Hardy Reed LLC SEC 13F 投资组合（US$13.7亿）

CIK: 0001761871

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Hardy Reed LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.05
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.89
多样化: 100
仓位均衡度: 59.12

Hardy Reed LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-0.2%　-US$1144.3万
减仓 VOO
-1.2%　-US$1038.9万
加仓 IXUS
-0.6%　US$230.3万
加仓 FNDF
+0.3%　US$411.8万
加仓 BNDX
+4.5%　US$263.7万
减仓 VTI
+0.9%　-US$874.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.03%	-0.22%	+0.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.10%	-0.47%	-1.23%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.02%	+0.39%	-0.64%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	8.59%	-0.62%	-0.16%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+0.31%	+4.51%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.81%	+0.38%	+0.31%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.11%	+0.03%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.89%	-0.05%	—
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.12%	+4.87%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.11%	+6.32%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-0.03%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.66%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.76%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.20%	+0.06%	-0.04%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.05%	-1.31%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	-0.08%	+0.14%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.03%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	-0.07%	-0.01%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.18%	+3.06%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.02%	+1.33%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+1.27%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.03%	+3.49%
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+2.04%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.04%	-0.71%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	—	+0.24%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.41%	—	+2.94%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+16.59%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	-0.03%	-32.94%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.03%	+2.81%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.31%	—	+0.14%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.10%	+0.24%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.26%	—	+0.81%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.23%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.04%	-0.80%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-1.92%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	—	+0.04%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.04%	+0.20%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.05%	+0.19%
48	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	0.20%	—	—
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+0.09%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	-0.04%	-0.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.3
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$13.7亿	8	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.VCSH
2025-12-31	239	US$14.0亿	5	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.VCSH
2025-09-30	240	US$13.6亿	21	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.DCOR
2025-06-30	247	US$12.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.VXUS 8.AAPL 9.BRK-A 10.SPY
2025-03-31	237	US$11.3亿	100	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.BRK-A 9.VXUS 10.SPY
2024-12-31	247	US$11.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.FNDF 8.BRK-A 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	243	US$11.2亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.FNDF 8.VXUS 9.BRK-A 10.SPY
2024-06-30	229	US$10.0亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.VXUS 8.BRK-A 9.SPY 10.SPSB
2024-03-31	118	US$8.1亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.VXUS 7.BRK-A 8.SPY 9.IJR 10.AAPL
2023-12-31	117	US$7.4亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.VXUS 7.BRK-A 8.AAPL 9.SPY 10.IJR
2023-09-30	105	US$5.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2023-06-30	98	US$5.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2023-03-31	116	US$5.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2022-12-31	114	US$5.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IJR 8.IWF 9.IJH 10.VTV
2022-09-30	87	US$4.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.IJH 9.IEFA 10.VNQ
2022-06-30	81	US$4.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.IJH 9.IEFA 10.VNQ
2022-03-31	82	US$5.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.DFAU
2021-12-31	106	US$6.1亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IWF 6.IVV 7.IJR 8.VNQ 9.IEFA 10.IJH
2021-09-30	103	US$5.6亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IWF 6.IVV 7.IJR 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2021-06-30	104	US$5.6亿	96	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2021-03-31	101	US$5.2亿	15	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.VO 9.VNQ 10.IJH
2020-12-31	102	US$4.8亿	19	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2020-09-30	86	US$4.0亿	38	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2020-06-30	77	US$2.8亿	30	1VOO 2VTI 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.BNDX 4.IVV 5.IWF 6.VNQ 7.IJR 8.IEFA 9.VO 10.VUG
2020-03-31	64	US$2.2亿	33	1VOO 2VTI 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.BNDX 4.IVV 5.IWF 6.VNQ 7.IJR 8.VEA 9.VO 10.VUG
2019-12-31	70	US$2.7亿	10	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VBR 6.IVV 7.VNQ 8.VWO 9.IWF 10.VO
2019-09-30	67	US$2.5亿	10	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VBR 6.IVV 7.VNQ 8.VWO 9.IWF 10.VO
2019-06-30	68	US$2.5亿	14	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.IVV 6.BNDX 7.VWO 8.IWF 9.TIP 10.VNQ
2019-03-31	65	US$2.7亿	13	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.TIP 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IWF 10.VNQ
2018-12-31	57	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.TIP 5.VBR 6.IVV 7.BNDX 8.VWO 9.IWF 10.VNQ

本季持股变动

Hardy Reed LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Hardy Reed LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-0.64%	减仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+0.31%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+4.51%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.87%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+6.32%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.59%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+95.22%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.04%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.66%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.20%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+85.41%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	0%	+0.86%	加仓
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	+34.91%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.32%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.33%	加仓
19	ADBE	Adobe INC	0%	+0.48%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	0%	+0.90%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.49%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.81%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	0%	-32.94%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.49%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.91%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-4.68%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.03%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.71%	减仓
29	AXP	American Express Co	0%	-0.90%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.80%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.01%	减仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-20.98%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.14%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-72.23%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.06%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.94%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.23%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.16%	减仓
42	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
43	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hardy Reed LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hardy Reed LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 243 个已申报仓位之中。

Hardy Reed LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hardy Reed LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.5亿 (18.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (12.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.4亿 (10.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2亿 (8.6%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$6985.8万 (5.1%)

Hardy Reed LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hardy Reed LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Hardy Reed LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hardy Reed LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 45.4% • Information Technology: 24.0% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.3% • Health Care: 4.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Hardy Reed LLC SEC 13F 投资组合（US$13.7亿）

CIK: 0001761871

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Hardy Reed LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.05
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.89
多样化: 100
仓位均衡度: 59.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-0.2%　-US$1144.3万
减仓 VOO
-1.2%　-US$1038.9万
加仓 IXUS
-0.6%　US$230.3万
加仓 FNDF
+0.3%　US$411.8万
加仓 BNDX
+4.5%　US$263.7万
减仓 VTI
+0.9%　-US$874.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.03%	-0.22%	+0.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.10%	-0.47%	-1.23%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.02%	+0.39%	-0.64%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	8.59%	-0.62%	-0.16%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+0.31%	+4.51%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.81%	+0.38%	+0.31%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.11%	+0.03%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.89%	-0.05%	—
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.12%	+4.87%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.11%	+6.32%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-0.03%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.66%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.76%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.20%	+0.06%	-0.04%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.05%	-1.31%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	-0.08%	+0.14%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.03%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	-0.07%	-0.01%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.18%	+3.06%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.02%	+1.33%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+1.27%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.03%	+3.49%
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	—	+2.04%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.04%	-0.71%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	—	+0.24%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.41%	—	+2.94%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+16.59%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	-0.03%	-32.94%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.03%	+2.81%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.31%	—	+0.14%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.10%	+0.24%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.26%	—	+0.81%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.23%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.04%	-0.80%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-1.92%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	—	+0.04%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.04%	+0.20%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.05%	+0.19%
48	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	0.20%	—	—
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+0.09%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	-0.04%	-0.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.3
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$13.7亿	8	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.VCSH
2025-12-31	239	US$14.0亿	5	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.VCSH
2025-09-30	240	US$13.6亿	21	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.VXUS 9.BRK-A 10.DCOR
2025-06-30	247	US$12.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.VXUS 8.AAPL 9.BRK-A 10.SPY
2025-03-31	237	US$11.3亿	100	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.FNDF 7.AAPL 8.BRK-A 9.VXUS 10.SPY
2024-12-31	247	US$11.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.FNDF 8.BRK-A 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	243	US$11.2亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.FNDF 8.VXUS 9.BRK-A 10.SPY
2024-06-30	229	US$10.0亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.AAPL 7.VXUS 8.BRK-A 9.SPY 10.SPSB
2024-03-31	118	US$8.1亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.VXUS 7.BRK-A 8.SPY 9.IJR 10.AAPL
2023-12-31	117	US$7.4亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.JPM 5.BNDX 6.VXUS 7.BRK-A 8.AAPL 9.SPY 10.IJR
2023-09-30	105	US$5.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2023-06-30	98	US$5.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2023-03-31	116	US$5.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IJH 10.IEFA
2022-12-31	114	US$5.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.VXUS 6.IVV 7.IJR 8.IWF 9.IJH 10.VTV
2022-09-30	87	US$4.5亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.IJH 9.IEFA 10.VNQ
2022-06-30	81	US$4.7亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.IJH 9.IEFA 10.VNQ
2022-03-31	82	US$5.3亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.DFAU
2021-12-31	106	US$6.1亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IWF 6.IVV 7.IJR 8.VNQ 9.IEFA 10.IJH
2021-09-30	103	US$5.6亿	0	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IWF 6.IVV 7.IJR 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2021-06-30	104	US$5.6亿	96	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2021-03-31	101	US$5.2亿	15	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IJR 7.IWF 8.VO 9.VNQ 10.IJH
2020-12-31	102	US$4.8亿	19	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2020-09-30	86	US$4.0亿	38	1VTI 2VOO 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VOO 3.IXUS 4.BNDX 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VNQ 9.VO 10.IEFA
2020-06-30	77	US$2.8亿	30	1VOO 2VTI 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.BNDX 4.IVV 5.IWF 6.VNQ 7.IJR 8.IEFA 9.VO 10.VUG
2020-03-31	64	US$2.2亿	33	1VOO 2VTI 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.BNDX 4.IVV 5.IWF 6.VNQ 7.IJR 8.VEA 9.VO 10.VUG
2019-12-31	70	US$2.7亿	10	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VBR 6.IVV 7.VNQ 8.VWO 9.IWF 10.VO
2019-09-30	67	US$2.5亿	10	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VBR 6.IVV 7.VNQ 8.VWO 9.IWF 10.VO
2019-06-30	68	US$2.5亿	14	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.IVV 6.BNDX 7.VWO 8.IWF 9.TIP 10.VNQ
2019-03-31	65	US$2.7亿	13	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.TIP 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IWF 10.VNQ
2018-12-31	57	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.TIP 5.VBR 6.IVV 7.BNDX 8.VWO 9.IWF 10.VNQ

本季持股变动

Hardy Reed LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-0.64%	减仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+0.31%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+4.51%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.87%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+6.32%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.59%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+95.22%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.04%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.66%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.20%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+85.41%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	0%	+0.86%	加仓
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	+34.91%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.32%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.33%	加仓
19	ADBE	Adobe INC	0%	+0.48%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	0%	+0.90%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.49%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.81%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	0%	-32.94%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.49%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.91%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-4.68%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.03%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.71%	减仓
29	AXP	American Express Co	0%	-0.90%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.80%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.01%	减仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-20.98%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.14%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-72.23%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.06%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.94%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.23%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.16%	减仓
42	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
43	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看