CIK: 0001403169
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 12
Grosvenor Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 68.9%。
Grosvenor Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 G33856108
-32.8% -US$1688.5万
减仓 VIAB
+20.4% US$1538.7万
加仓 WFC
+163.1% US$3218.1万
加仓 AM6
+818.5% US$1219.6万
减仓 UPL1EUR
+70.4% -US$304.6万
加仓 DAL
+128.6% US$1931.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 21.24% | -6.16% | +20.42% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.98% | +4.35% | +163.11% | |
| 3 | OMF | Onemain Holdings INC | 股票-金融 | 12.41% | -0.37% | +31.92% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.29% | +10.29% | NEW | |
| 5 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 8.50% | +2.55% | +128.62% | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 8.41% | +2.09% | +138.16% | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 7.39% | +1.38% | +86.56% | |
| 8 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工业 | 7.03% | +0.93% | +80.58% | |
| 9 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 3.31% | +2.77% | +818.49% | |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 3.29% | -8.30% | -32.84% | |
| 11 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.70% | -2.69% | +70.45% | |
| 12 | ✓ | Avianca Hldgs SA | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Grosvenor Capital Management, L.P. 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Avianca Hldgs SA; 减仓: Ferroglobe PLC — 股数 -32.84%; 加仓: Viacom Inc-class B (VIAB) — 股数 +20.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.4% | +163.11% | 加仓 |
| 2 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | +2.8% | +818.49% | 加仓 |
| 3 | DAL | Delta Air Lines INC | +2.6% | +128.62% | 加仓 |
| 4 | LUV | Southwest Airlines Co | +2.1% | +138.16% | 加仓 |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings INC | +1.4% | +86.56% | 加仓 |
| 6 | AAL | American Airlines Group INC | +0.9% | +80.58% | 加仓 |
| 7 | OMF | Onemain Holdings INC | -0.4% | +31.92% | 加仓 |
| 8 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | -2.7% | +70.45% | 加仓 |
| 9 | VIAB | Viacom Inc-class B | -6.2% | +20.42% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | -8.3% | -32.84% | 减仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Avianca Hldgs SA | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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