CIK: 0002034090
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 579
Granite FO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 579 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.7%。
Granite FO LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 579 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MU
0.0% US$1783.9万
减仓 SPY
-12.5% US$15.4万
减仓 VYM
-24.4% -US$208.0万
减仓 BRK-A
-3.0% US$26.5万
减仓 DVY
-32.9% -US$108.2万
减仓 MDY
-13.7% -US$16.7万
仅显示前 171 大持股（共 579 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.84% | -2.03% | -12.51% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 15.18% | -0.26% | +0.01% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 13.34% | +8.97% | — | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 12.67% | -1.35% | -3.03% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.47% | -0.75% | -13.71% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.37% | -0.38% | — | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.58% | -1.77% | -24.44% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.20% | +1.97% | |
| 9 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 2.55% | -0.27% | -0.40% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.36% | +0.02% | — | |
| 11 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 1.34% | -0.22% | +0.25% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.79% | -32.92% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.02% | -1.07% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.10% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.03% | -5.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | — | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.69% | -51.22% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.16% | — | |
| 23 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.15% | -5.58% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.25% | — | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +500.00% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +300.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 41 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.22% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.12% | -51.70% | |
| 44 | UBSI | United Bankshares INC | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 49 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 50 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.09% | — | — |
Q3 2026表现
+15.2%
近4个季度表现
+52.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 579 | US$1.9亿 | 18 | |
| 2026-03-31 | 593 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 612 | US$1.9亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 632 | US$1.8亿 | 11 | |
| 2025-06-30 | 630 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 640 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 640 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 637 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 677 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 609 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 615 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 659 | US$1.5亿 | — | |
| 2023-03-31 | 992 | US$1.6亿 | — | |
| 2022-12-31 | 508 | US$1.3亿 | — |
Granite FO LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -12.51%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -24.44%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 -3.03%; 减仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 -32.92%; 减仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — 股数 -13.71%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-09-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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