CIK: 0002042955
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 49.8%。
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
减仓 MU
-66.7% -US$2592.0万
加仓 NVDA
+61.9% US$1006.6万
减仓 CRM
0.0% -US$906.0万
减仓 SNOW
0.0% -US$895.1万
减仓 NOW
0.0% -US$881.6万
加仓 MSFT
+56.7% US$680.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 9.27% | +9.27% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.23% | +1.40% | +56.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.00% | -0.44% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +1.89% | +61.90% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.06% | -0.59% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.04% | -0.09% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 4.62% | -0.58% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 4.32% | -0.78% | — | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 股票-工业 | 4.00% | +0.54% | — | |
| 11 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.82% | -1.43% | — | |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.50% | -0.89% | — | |
| 13 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 3.48% | -1.42% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.48% | -0.43% | — | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.35% | -1.40% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.05% | -0.51% | — | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 3.02% | -1.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.99% | -4.33% | -66.67% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.46% | +0.60% | +40.00% | |
| 20 | S | Sentinelone INC -class A | 股票-科技 | 2.42% | -0.31% | — | |
| 21 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.52% | +0.46% | — | |
| 23 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.30% | — | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.19% | — | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.91% | -0.38% | — | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.80% | +0.13% | — |
Q3 2026表现
+20.4%
近4个季度表现
+53.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$5.7亿 | 50 | |
| 2025-12-31 | 30 | US$5.8亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$5.2亿 | 72 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.2亿 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | US$1.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.0亿 | — | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8795.2万 | — | |
| 2022-06-30 | 28 | US$9371.0万 | — | |
| 2022-03-31 | 28 | US$1.1亿 | — | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.0亿 | — |
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Crocs INC (CROX); 清仓: Caterpillar INC (CAT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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