CIK: 0001939480
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
GCM Grosvenor Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 49.1%。
GCM Grosvenor Holdings, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 23.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
减仓 CART
0.0% -US$3114.0万
减仓 KRMN
0.0% US$2283.7万
减仓 AMZN
-26.9% -US$1376.8万
加仓 OTF
+228.2% US$1123.1万
减仓 SCHW
-26.9% -US$435.3万
减仓 VIK
-26.9% -US$384.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工业 | 29.49% | -4.97% | — | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 27.21% | +27.21% | NEW | |
| 3 | CART | Maplebear INC | 股票-周期性消费 | 17.21% | -9.22% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 7.04% | +0.31% | +0.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.96% | -2.77% | -26.93% | |
| 6 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 2.01% | -0.73% | +6.10% | |
| 7 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.94% | +1.05% | +228.16% | |
| 8 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工业 | 1.71% | -0.74% | -26.93% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.91% | -26.93% | |
| 10 | LINE | Lineage INC | 股票-其他 | 1.10% | -0.40% | — | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | -0.62% | -26.93% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.92% | -26.93% | |
| 13 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.80% | -26.93% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.76% | -0.65% | -26.93% | |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.73% | -26.93% | |
| 16 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.67% | -0.79% | -26.93% | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.64% | -0.67% | -26.93% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.60% | -0.50% | -26.93% | |
| 19 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.61% | -26.93% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.55% | -0.86% | -26.93% | |
| 21 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.35% | -26.93% | |
| 22 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.30% | -26.93% |
Q3 2026表现
-13.3%
近4个季度表现
-15.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$9.0亿 | 49 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$7.0亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$6.6亿 | 83 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$4.4亿 | 0 |
GCM Grosvenor Holdings, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Xpo INC (XPO); 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -26.93%; 加仓: Blue Owl Technology Finance (OTF) — 股数 +228.16%; 减仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 -26.93%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.1% | +228.16% | 加仓 |
| 2 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | +0.27% | 加仓 |
| 3 | GME | GameStop Corp. | -0.3% | -26.93% | 减仓 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.4% | -26.93% | 减仓 |
| 5 | LINE | Lineage INC | -0.4% | — | 不变 |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.5% | -26.93% | 减仓 |
| 7 | ELV | Elevance Health INC | -0.6% | -26.93% | 减仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -26.93% | 减仓 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.7% | -26.93% | 减仓 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.7% | -26.93% | 减仓 |
| 11 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.7% | -26.93% | 减仓 |
| 12 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | -0.7% | +6.10% | 加仓 |
| 13 | CLH | Clean Harbors INC | -0.7% | -26.93% | 减仓 |
| 14 | TRU | Transunion | -0.8% | -26.93% | 减仓 |
| 15 | NTRA | Natera INC | -0.8% | -26.93% | 减仓 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -26.93% | 减仓 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.9% | -26.93% | 减仓 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -26.93% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -2.8% | -26.93% | 减仓 |
| 20 | KRMN | Karman Holdings INC | -5% | — | 不变 |
| 21 | CART | Maplebear INC | -9.2% | — | 不变 |
| 22 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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