CIK: 0001666905
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
GARDA CAPITAL PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 184.6%。
Garda Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-47.5% -US$2892.8万
新建仓 023135906
新建仓 NTR
新建仓 MPC
清仓 GOOG
新建仓 464287955
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 16.24% | +16.24% | NEW | |
| 2 | NTR | Nutrien Ltd. | 股票-原材料 | 13.86% | +13.86% | NEW | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 股票-能源 | 10.60% | +10.60% | NEW | |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 9.35% | +9.35% | NEW | |
| 5 | ✓ | Cf Inds Hldgs INC | 股票-其他 | 8.17% | +8.17% | NEW | |
| 6 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 7 | VLO | Valero Energy Corporation | 股票-能源 | 6.81% | +6.81% | NEW | |
| 8 | MOS | The Mosaic Company | 股票-原材料 | 6.68% | +6.68% | NEW | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 5.05% | -34.81% | -47.50% | |
| 11 | ✓ | Pbf Energy INC | 股票-其他 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 13 | ✓ | Intrepid Potash INC | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 14 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.88% | +0.88% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+7.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 14 | US$2492.3万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 563 | US$42.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 641 | US$39.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 227 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 516 | US$35.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 457 | US$28.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 385 | US$23.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 455 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 687 | US$21.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 335 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 364 | US$20.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 371 | US$18.1亿 | 0 |
Garda Capital Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon Com INC; 新建仓: Nutrien Ltd. (NTR); 新建仓: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 新建仓: Ishares Tr.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | -34.8% | -47.50% | 减仓 |
| 2 | ✓ | Amazon Com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | NTR | Nutrien Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Cf Inds Hldgs INC | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | VLO | Valero Energy Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | MOS | The Mosaic Company | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 13 | ✓ | Pbf Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | MRNA | Moderna, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | Intrepid Potash INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | Tencent Music Entmt Group | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | EOG | EOG Resources, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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