Diametric Capital, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001719087

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 473

Diametric Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 473 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 93.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.87
持仓稳定性: 93.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.11

Diametric Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 473 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HROW
-60.2%　-US$972.4万
加仓 PGEN
+76.8%　US$1024.2万
减仓 BMNR
-0.7%　-US$341.7万
减仓 AIFC
-34.1%　-US$346.1万
减仓 WBD
-90.1%　-US$330.6万
加仓 LQDA
+83.4%　US$317.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 473 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PGEN	Precigen INC	股票-其他	6.84%	+2.53%	+76.81%
2	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	2.32%	-0.99%	-0.69%
3	AIFC	Ai Financial CORP	股票-其他	1.79%	-0.98%	-34.06%
4	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.65%	+0.80%	+83.37%
5	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	1.49%	—	+80.38%
6	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.45%	—	-24.33%
7	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.25%	—	+36.63%
9	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+3.84%
10	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
11	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	1.10%	—	+29.32%
12	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	1.04%	—	-7.32%
13	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.01%	-2.64%	-60.20%
14	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.01%	—	-18.76%
15	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.96%	+0.46%	+322.20%
17	NTGR	Netgear INC	股票-其他	0.79%	+0.69%	+779.67%
18	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.77%	—	-21.80%
19	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.76%	NEW
21	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
22	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-11.94%
23	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
25	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-13.16%
26	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.66%	-0.42%	-22.63%
27	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	0.65%	—	-42.94%
28	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.61%	—	+19.57%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.71%
30	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.59%	+0.59%	NEW
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
32	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.57%	—	-14.52%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.37%	+138.99%
34	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
35	TIPT	Tiptree INC	股票-其他	0.53%	+0.41%	+387.67%
36	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.52%	—	+108.73%
37	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.50%	—	+84.60%
38	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.49%	—	+52.49%
39	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
40	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.47%	—	+12.06%
41	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.46%	-0.41%	-34.03%
42	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.45%	—	-33.72%
43	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	股票-其他	0.45%	—	-2.40%
44	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.44%	—	+75.08%
45	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.44%	—	+98.39%
46	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.43%	—	+7.47%
47	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
48	QGEN	Qiagen N.V.	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
49	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
50	STRZ	Starz Entertainment CORP	股票-其他	0.41%	—	+546.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.11
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.36
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.3
峰度: -0.98
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	473	US$3.8亿	93	1PGEN 2BMNR 3AIFC 主要持股2026-03-31 1.PGEN 2.BMNR 3.AIFC 4.LQDA 5.FLGT 6.GLNG 7.PENN 8.WYNN 9.EAT 10.FPS
2025-12-31	368	US$3.7亿	93	1PGEN 2HROW 3BMNR 主要持股2025-12-31 1.PGEN 2.HROW 3.BMNR 4.AIFC 5.RRR 6.FLGT 7.GLNG 8.EAT 9.MGM 10.TDS
2025-09-30	374	US$2.7亿	100	1BMNR 2AIFC 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.BMNR 2.AIFC 3.SPLV 4.HROW 5.FLGT 6.RRR 7.GME 8.WBD 9.ASPI 10.BYD
2025-06-30	316	US$1.9亿	0	1HROW 2VTI 3RRR 主要持股2025-06-30 1.HROW 2.VTI 3.RRR 4.SPLV 5.WYNN 6.FLGT 7.BYD 8.FLUT 9.GME 10.GLNG
2025-03-31	210	US$8409.1万	100	1FLUT 2HES 3TQQQ 主要持股2025-03-31 1.FLUT 2.HES 3.TQQQ 4.XPOF 5.ASPI 6.GLNG 7.AKX 8.GME 9.G31249 10.JNP
2024-12-31	306	US$1.5亿	0	1FLUT 2HROW 3BYD 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.HROW 3.BYD 4.WYNN 5.GME 6.CAKE 7.FUN 8.PBI 9.WDC 10.XPOF
2024-09-30	368	US$2.0亿	0	1GME 2WYNN 3FLUT 主要持股2024-09-30 1.GME 2.WYNN 3.FLUT 4.PENN 5.HROW 6.DFSEUR 7.GLNG 8.HES 9.WDC 10.VOO
2024-06-30	360	US$1.8亿	0	1HROW 2GME 3PENN 主要持股2024-06-30 1.HROW 2.GME 3.PENN 4.WYNN 5.FLUT 6.HES 7.CAKE 8.DFSEUR 9.MGM 10.LLYVA*
2024-03-31	324	US$1.8亿	0	1WYNN 2LLYVA3HES 主要持股2024-03-31 1.WYNN 2.LLYVA 3.HES 4.PXDEUR 5.PENN 6.HROW 7.BYD 8.FLUT 9.CAKE 10.GME
2023-12-31	265	US$1.6亿	0	1GME 2WYNN 322941EUR 主要持股2023-12-31 1.GME 2.WYNN 3.22941EUR 4.MGM 5.BYD 6.PENN 7.CAKE 8.PXDEUR 9.RCL 10.PLAY
2023-09-30	334	US$2.4亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2023-09-30 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.HROW 6.EAF 7.22941EUR 8.EXPE 9.CNDA 10.VMWEUR
2023-06-30	340	US$2.2亿	0	1GME 2BYD 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.GME 2.BYD 3.ITOT 4.WYNN 5.MGM 6.PLAY 7.TXRH 8.EXPE 9.ATVIEUR 10.HROW
2023-03-31	338	US$2.1亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2023-03-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.PLAY 6.PRKS 7.TXRH 8.FTAI 9.HROW 10.SPLV
2022-12-31	303	US$2.1亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2022-12-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.HROW 5.SMLR 6.WYNN 7.FTAI 8.ATVIEUR 9.TXNM 10.PRKS
2022-09-30	248	US$2.0亿	0	1BYD 2GME374347Y 主要持股2022-09-30 1.BYD 2.GME 3.74347Y 4.ATVIEUR 5.MGM 6.MAT 7.SMLR 8.HROW 9.BMY 10.PRKS
2022-06-30	270	US$1.4亿	0	1BYD 2GME 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.BYD 2.GME 3.SGENUSD 4.MAT 5.MGM 6.74347Y 7.ATVIEUR 8.PRKS 9.DXCM 10.EXPE
2022-03-31	260	US$1.8亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2022-03-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.MGM 5.ADPT 6.SWAVUSD 7.DXCM 8.MAT 9.AIR 10.SPLV
2021-12-31	155	US$1.3亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-12-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.NVT 5.BLDR 6.VB 7.AIR 8.TDG 9.MGM 10.G33856
2021-09-30	125	US$1.3亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-09-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.VO 5.SMLR 6.IBKR 7.KTOS 8.VV 9.AIR 10.CME
2021-06-30	133	US$1.4亿	97	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-06-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.GNRC 5.NVT 6.EAT 7.IBKR 8.MLCO 9.CME 10.JBI
2021-03-31	146	US$1.3亿	100	1BYD 2STRL 3IBKR 主要持股2021-03-31 1.BYD 2.STRL 3.IBKR 4.HUN 5.GME 6.CME 7.EAT 8.GROW 9.V 10.MLCO
2020-12-31	161	US$1.3亿	98	1BYD 2GROW 3SMLR 主要持股2020-12-31 1.BYD 2.GROW 3.SMLR 4.ROCK 5.EAT 6.IBKR 7.LPX 8.CMO 9.CBOE 10.ATI
2020-09-30	117	US$1.3亿	100	1BYD 2EAT 3NVT 主要持股2020-09-30 1.BYD 2.EAT 3.NVT 4.SPY 5.CSX 6.SMLR 7.STRL 8.CMO 9.ROCK 10.FDX
2020-06-30	158	US$1.3亿	100	1EAT 2BYD 3PZZA 主要持股2020-06-30 1.EAT 2.BYD 3.PZZA 4.AMZN 5.SPLV 6.GNRC 7.SMLR 8.CHDN 9.TSLA 10.STRL
2020-03-31	117	US$8247.5万	100	1CHDN 2PZZA 3SMLR 主要持股2020-03-31 1.CHDN 2.PZZA 3.SMLR 4.BYD 5.HROW 6.EAT 7.ETON 8.ROCK 9.SPY 10.EBAY
2019-12-31	123	US$1.4亿	100	1CHDN 2RHHBY 3TDG 主要持股2019-12-31 1.CHDN 2.RHHBY 3.TDG 4.SMLR 5.AMZN 6.BYD 7.GME 8.HROW 9.GEN 10.NVS
2019-09-30	98	US$1.2亿	100	1CHDN 2EAT 3CCK 主要持股2019-09-30 1.CHDN 2.EAT 3.CCK 4.GME 5.BYD 6.XOPUSD 7.SPY 8.SMLR 9.BMY 10.ABBV
2019-06-30	120	US$1.6亿	92	1TSLA 2NVS 3CHDN 主要持股2019-06-30 1.TSLA 2.NVS 3.CHDN 4.CCK 5.BYD 6.ABT 7.MRK 8.EAT 9.SPOT 10.TTEN
2019-03-31	100	US$1.3亿	96	153632A2TSLA 3ABT 主要持股2019-03-31 1.53632A 2.TSLA 3.ABT 4.CCK 5.CHDN 6.NVS 7.BYD 8.DIS 9.LM03 10.EAT
2018-12-31	102	US$1.3亿	89	1BSX 2LSXMKUSD 3LM03 主要持股2018-12-31 1.BSX 2.LSXMKUSD 3.LM03 4.EAT 5.TSLA 6.ABT 7.GILD 8.QCOM 9.WEN 10.MRK
2018-09-30	101	US$1.1亿	100	1LM03 2GILD 3BYD 主要持股2018-09-30 1.LM03 2.GILD 3.BYD 4.SYK 5.MRK 6.EAT 7.WEN 8.T 9.ABT 10.CCK
2018-06-30	74	US$1.1亿	96	1LM03 2CCK 3QCOM 主要持股2018-06-30 1.LM03 2.CCK 3.QCOM 4.BYD 5.TSLA 6.KSUEUR 7.IP 8.STNG 9.CSX 10.CAKE
2018-03-31	83	US$1.3亿	90	1LM03 2CCK 3KSUEUR 主要持股2018-03-31 1.LM03 2.CCK 3.KSUEUR 4.IACIEUR 5.IP 6.BYD 7.PXDEUR 8.JELD 9.SB 10.G4863A
2017-12-31	106	US$1.6亿	0	1KSUEUR 2CCK 3TCPA 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.CCK 3.TCPA 4.PKG 5.BNY 6.LEN 7.CNQ 8.BYD 9.ERIEUR 10.AABAUSD

本季持股变动

Diametric Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建仓: Penn Entertainment INC (PENN); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD).

Diametric Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PGEN	Precigen INC	+2.5%	+76.81%	加仓
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.8%	+83.37%	加仓
3	NTGR	Netgear INC	+0.7%	+779.67%	加仓
4	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.5%	+322.20%	加仓
5	TIPT	Tiptree INC	+0.4%	+387.67%	加仓
6	LRN	Stride INC	+0.4%	+138.99%	加仓
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	-0.4%	-34.03%	减仓
8	GME	GameStop Corp.	-0.4%	-22.63%	减仓
9	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-67.21%	减仓
10	LODE	Comstock INC	-0.6%	-97.07%	减仓
11	MGM	Mgm Resorts International	-0.8%	-65.26%	减仓
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.9%	-90.13%	减仓
13	AIFC	Ai Financial CORP	-1%	-34.06%	减仓
14	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1%	-0.69%	减仓
15	HROW	Harrow INC	-2.6%	-60.20%	减仓
16	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	—	EXIT	清仓
17	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
18	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	—	NEW	新建仓
20	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
22	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓
23	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	清仓
26	AD	Array Digital Infrastructure	—	EXIT	清仓
27	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
31	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
32	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
33	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
34	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
35	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
36	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
37	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
38	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
39	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
41	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
42	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
45	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
46	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
47	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
48	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
49	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
50	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Diametric Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diametric Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 473 个已申报仓位之中。

Diametric Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diametric Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Precigen INC (PGEN) — US$2632.3万 (6.8%) 2. Bitmine Immersion Technologi (BMNR) — US$894.3万 (2.3%) 3. Ai Financial CORP (AIFC) — US$688.3万 (1.8%) 4. Liquidia CORP (LQDA) — US$633.1万 (1.6%) 5. Fulgent Genetics INC (FLGT) — US$574.1万 (1.5%)

Diametric Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diametric Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建仓: Penn Entertainment INC (PENN); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD)

Diametric Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diametric Capital, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 25.7% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.9% • Industrials: 13.2% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 9.2%

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Diametric Capital, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001719087

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 473

Diametric Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 473 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 93.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.87
持仓稳定性: 93.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HROW
-60.2%　-US$972.4万
加仓 PGEN
+76.8%　US$1024.2万
减仓 BMNR
-0.7%　-US$341.7万
减仓 AIFC
-34.1%　-US$346.1万
减仓 WBD
-90.1%　-US$330.6万
加仓 LQDA
+83.4%　US$317.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 473 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PGEN	Precigen INC	股票-其他	6.84%	+2.53%	+76.81%
2	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	2.32%	-0.99%	-0.69%
3	AIFC	Ai Financial CORP	股票-其他	1.79%	-0.98%	-34.06%
4	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.65%	+0.80%	+83.37%
5	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	1.49%	—	+80.38%
6	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.45%	—	-24.33%
7	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.25%	—	+36.63%
9	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+3.84%
10	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
11	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	1.10%	—	+29.32%
12	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	1.04%	—	-7.32%
13	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.01%	-2.64%	-60.20%
14	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.01%	—	-18.76%
15	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.96%	+0.46%	+322.20%
17	NTGR	Netgear INC	股票-其他	0.79%	+0.69%	+779.67%
18	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.77%	—	-21.80%
19	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.76%	NEW
21	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
22	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-11.94%
23	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
25	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-13.16%
26	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.66%	-0.42%	-22.63%
27	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	0.65%	—	-42.94%
28	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.61%	—	+19.57%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.71%
30	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.59%	+0.59%	NEW
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
32	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.57%	—	-14.52%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.37%	+138.99%
34	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
35	TIPT	Tiptree INC	股票-其他	0.53%	+0.41%	+387.67%
36	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.52%	—	+108.73%
37	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.50%	—	+84.60%
38	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.49%	—	+52.49%
39	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
40	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.47%	—	+12.06%
41	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.46%	-0.41%	-34.03%
42	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.45%	—	-33.72%
43	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	股票-其他	0.45%	—	-2.40%
44	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.44%	—	+75.08%
45	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.44%	—	+98.39%
46	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.43%	—	+7.47%
47	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
48	QGEN	Qiagen N.V.	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
49	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
50	STRZ	Starz Entertainment CORP	股票-其他	0.41%	—	+546.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.11
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.36
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.3
峰度: -0.98
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	473	US$3.8亿	93	1PGEN 2BMNR 3AIFC 主要持股2026-03-31 1.PGEN 2.BMNR 3.AIFC 4.LQDA 5.FLGT 6.GLNG 7.PENN 8.WYNN 9.EAT 10.FPS
2025-12-31	368	US$3.7亿	93	1PGEN 2HROW 3BMNR 主要持股2025-12-31 1.PGEN 2.HROW 3.BMNR 4.AIFC 5.RRR 6.FLGT 7.GLNG 8.EAT 9.MGM 10.TDS
2025-09-30	374	US$2.7亿	100	1BMNR 2AIFC 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.BMNR 2.AIFC 3.SPLV 4.HROW 5.FLGT 6.RRR 7.GME 8.WBD 9.ASPI 10.BYD
2025-06-30	316	US$1.9亿	0	1HROW 2VTI 3RRR 主要持股2025-06-30 1.HROW 2.VTI 3.RRR 4.SPLV 5.WYNN 6.FLGT 7.BYD 8.FLUT 9.GME 10.GLNG
2025-03-31	210	US$8409.1万	100	1FLUT 2HES 3TQQQ 主要持股2025-03-31 1.FLUT 2.HES 3.TQQQ 4.XPOF 5.ASPI 6.GLNG 7.AKX 8.GME 9.G31249 10.JNP
2024-12-31	306	US$1.5亿	0	1FLUT 2HROW 3BYD 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.HROW 3.BYD 4.WYNN 5.GME 6.CAKE 7.FUN 8.PBI 9.WDC 10.XPOF
2024-09-30	368	US$2.0亿	0	1GME 2WYNN 3FLUT 主要持股2024-09-30 1.GME 2.WYNN 3.FLUT 4.PENN 5.HROW 6.DFSEUR 7.GLNG 8.HES 9.WDC 10.VOO
2024-06-30	360	US$1.8亿	0	1HROW 2GME 3PENN 主要持股2024-06-30 1.HROW 2.GME 3.PENN 4.WYNN 5.FLUT 6.HES 7.CAKE 8.DFSEUR 9.MGM 10.LLYVA*
2024-03-31	324	US$1.8亿	0	1WYNN 2LLYVA3HES 主要持股2024-03-31 1.WYNN 2.LLYVA 3.HES 4.PXDEUR 5.PENN 6.HROW 7.BYD 8.FLUT 9.CAKE 10.GME
2023-12-31	265	US$1.6亿	0	1GME 2WYNN 322941EUR 主要持股2023-12-31 1.GME 2.WYNN 3.22941EUR 4.MGM 5.BYD 6.PENN 7.CAKE 8.PXDEUR 9.RCL 10.PLAY
2023-09-30	334	US$2.4亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2023-09-30 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.HROW 6.EAF 7.22941EUR 8.EXPE 9.CNDA 10.VMWEUR
2023-06-30	340	US$2.2亿	0	1GME 2BYD 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.GME 2.BYD 3.ITOT 4.WYNN 5.MGM 6.PLAY 7.TXRH 8.EXPE 9.ATVIEUR 10.HROW
2023-03-31	338	US$2.1亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2023-03-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.PLAY 6.PRKS 7.TXRH 8.FTAI 9.HROW 10.SPLV
2022-12-31	303	US$2.1亿	0	1BYD 2GME 3MGM 主要持股2022-12-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.HROW 5.SMLR 6.WYNN 7.FTAI 8.ATVIEUR 9.TXNM 10.PRKS
2022-09-30	248	US$2.0亿	0	1BYD 2GME374347Y 主要持股2022-09-30 1.BYD 2.GME 3.74347Y 4.ATVIEUR 5.MGM 6.MAT 7.SMLR 8.HROW 9.BMY 10.PRKS
2022-06-30	270	US$1.4亿	0	1BYD 2GME 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.BYD 2.GME 3.SGENUSD 4.MAT 5.MGM 6.74347Y 7.ATVIEUR 8.PRKS 9.DXCM 10.EXPE
2022-03-31	260	US$1.8亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2022-03-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.MGM 5.ADPT 6.SWAVUSD 7.DXCM 8.MAT 9.AIR 10.SPLV
2021-12-31	155	US$1.3亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-12-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.NVT 5.BLDR 6.VB 7.AIR 8.TDG 9.MGM 10.G33856
2021-09-30	125	US$1.3亿	0	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-09-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.VO 5.SMLR 6.IBKR 7.KTOS 8.VV 9.AIR 10.CME
2021-06-30	133	US$1.4亿	97	1STRL 2BYD 3GME 主要持股2021-06-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.GNRC 5.NVT 6.EAT 7.IBKR 8.MLCO 9.CME 10.JBI
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2020-12-31	161	US$1.3亿	98	1BYD 2GROW 3SMLR 主要持股2020-12-31 1.BYD 2.GROW 3.SMLR 4.ROCK 5.EAT 6.IBKR 7.LPX 8.CMO 9.CBOE 10.ATI
2020-09-30	117	US$1.3亿	100	1BYD 2EAT 3NVT 主要持股2020-09-30 1.BYD 2.EAT 3.NVT 4.SPY 5.CSX 6.SMLR 7.STRL 8.CMO 9.ROCK 10.FDX
2020-06-30	158	US$1.3亿	100	1EAT 2BYD 3PZZA 主要持股2020-06-30 1.EAT 2.BYD 3.PZZA 4.AMZN 5.SPLV 6.GNRC 7.SMLR 8.CHDN 9.TSLA 10.STRL
2020-03-31	117	US$8247.5万	100	1CHDN 2PZZA 3SMLR 主要持股2020-03-31 1.CHDN 2.PZZA 3.SMLR 4.BYD 5.HROW 6.EAT 7.ETON 8.ROCK 9.SPY 10.EBAY
2019-12-31	123	US$1.4亿	100	1CHDN 2RHHBY 3TDG 主要持股2019-12-31 1.CHDN 2.RHHBY 3.TDG 4.SMLR 5.AMZN 6.BYD 7.GME 8.HROW 9.GEN 10.NVS
2019-09-30	98	US$1.2亿	100	1CHDN 2EAT 3CCK 主要持股2019-09-30 1.CHDN 2.EAT 3.CCK 4.GME 5.BYD 6.XOPUSD 7.SPY 8.SMLR 9.BMY 10.ABBV
2019-06-30	120	US$1.6亿	92	1TSLA 2NVS 3CHDN 主要持股2019-06-30 1.TSLA 2.NVS 3.CHDN 4.CCK 5.BYD 6.ABT 7.MRK 8.EAT 9.SPOT 10.TTEN
2019-03-31	100	US$1.3亿	96	153632A2TSLA 3ABT 主要持股2019-03-31 1.53632A 2.TSLA 3.ABT 4.CCK 5.CHDN 6.NVS 7.BYD 8.DIS 9.LM03 10.EAT
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2018-09-30	101	US$1.1亿	100	1LM03 2GILD 3BYD 主要持股2018-09-30 1.LM03 2.GILD 3.BYD 4.SYK 5.MRK 6.EAT 7.WEN 8.T 9.ABT 10.CCK
2018-06-30	74	US$1.1亿	96	1LM03 2CCK 3QCOM 主要持股2018-06-30 1.LM03 2.CCK 3.QCOM 4.BYD 5.TSLA 6.KSUEUR 7.IP 8.STNG 9.CSX 10.CAKE
2018-03-31	83	US$1.3亿	90	1LM03 2CCK 3KSUEUR 主要持股2018-03-31 1.LM03 2.CCK 3.KSUEUR 4.IACIEUR 5.IP 6.BYD 7.PXDEUR 8.JELD 9.SB 10.G4863A
2017-12-31	106	US$1.6亿	0	1KSUEUR 2CCK 3TCPA 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.CCK 3.TCPA 4.PKG 5.BNY 6.LEN 7.CNQ 8.BYD 9.ERIEUR 10.AABAUSD

本季持股变动

Diametric Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PGEN	Precigen INC	+2.5%	+76.81%	加仓
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.8%	+83.37%	加仓
3	NTGR	Netgear INC	+0.7%	+779.67%	加仓
4	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.5%	+322.20%	加仓
5	TIPT	Tiptree INC	+0.4%	+387.67%	加仓
6	LRN	Stride INC	+0.4%	+138.99%	加仓
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	-0.4%	-34.03%	减仓
8	GME	GameStop Corp.	-0.4%	-22.63%	减仓
9	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-67.21%	减仓
10	LODE	Comstock INC	-0.6%	-97.07%	减仓
11	MGM	Mgm Resorts International	-0.8%	-65.26%	减仓
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.9%	-90.13%	减仓
13	AIFC	Ai Financial CORP	-1%	-34.06%	减仓
14	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1%	-0.69%	减仓
15	HROW	Harrow INC	-2.6%	-60.20%	减仓
16	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	—	EXIT	清仓
17	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
18	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	—	NEW	新建仓
20	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
22	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓
23	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	清仓
26	AD	Array Digital Infrastructure	—	EXIT	清仓
27	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
31	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
32	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
33	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
34	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
35	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
36	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
37	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
38	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
39	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
41	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
42	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
45	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
46	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
47	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
48	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
49	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
50	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看