FSA Wealth Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001804256

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 581

FSA Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.11
持仓稳定性: 15.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.23
多样化: 100
仓位均衡度: 15.72

FSA Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 581 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
-1.8%　US$1448.0万
减仓 IWD
+0.6%　US$537.3万
减仓 VEA
-2.1%　US$205.4万
加仓 IWO
+0.3%　US$273.9万
减仓 IWS
+0.0%　US$106.4万
加仓 TSLA
-2.4%　US$145.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	25.12%	+2.12%	-1.83%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.97%	-0.92%	+0.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.43%	-0.64%	-2.06%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.75%	+0.04%	-1.43%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.67%	-0.46%	+0.04%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.29%	+0.48%	+0.27%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.70%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.24%	-0.24%	-0.82%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.04%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.15%	-6.70%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.37%	-2.43%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	-10.01%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.87%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.13%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-2.30%
17	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	0.47%	-0.18%	-1.34%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+3.46%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	+0.10%	+1.87%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	+0.81%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.15%	+0.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	-2.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.07%	+0.06%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	-0.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.07%	+0.20%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	-0.06%	-2.21%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-18.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.05%	-8.03%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.24%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	-0.04%	+0.52%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	+0.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.31%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	+0.01%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	—	—
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	-3.47%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.11%	—	-0.83%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.05%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.84%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.11%	—	-3.69%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+3.21%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.10%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	-3.34%
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.10%	+0.01%	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	-0.04%	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.29%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.09%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	—	+4.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	581	US$2.7亿	16	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-06-30	552	US$2.6亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	512	US$2.4亿	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	571	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-09-30	564	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	628	US$2.3亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	614	US$2.1亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-09-30	49	US$1.8亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.TSLA
2023-06-30	48	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-03-31	44	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2022-12-31	51	US$1.7亿	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.B 0 02-16-23 7.IWN 8.IWO 9.VWO 10.IXUS
2022-09-30	48	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.IXUS 9.VWO 10.TSLA
2022-06-30	95	US$3605.6万	0	1IWD 2IWF 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.TSLA 4.VEA 5.IGSB 6.BND 7.IXUS 8.BSV 9.CWST 10.INTU
2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-09-30	43	US$1.6亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2021-06-30	42	US$1.6亿	97	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWO 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2021-03-31	44	US$1.5亿	30	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.IWS 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2020-12-31	273	US$2.0亿	26	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWN 8.IWS 9.VWO 10.IXUS
2020-09-30	52	US$1.6亿	23	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWS 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2020-06-30	406	US$1.5亿	27	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.IWO 7.IXUS 8.IWN 9.IWS 10.TFI
2020-03-31	400	US$1.2亿	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.TFI 7.IXUS 8.IWO 9.IWN 10.IWS
2019-12-31	476	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.TFI 8.IWS 9.SPYD 10.IWO

本季持股变动

FSA Wealth Management LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV).

FSA Wealth Management LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.1%	-1.83%	减仓
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	+0.27%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-2.43%	减仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.70%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.87%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.02%	减仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.87%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.06%	加仓
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.43%	减仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.20%	减仓
11	AVAV	Aerovironment INC	0%	—	不变
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.01%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+38.92%	加仓
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.90%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+225.50%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+130.69%	加仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-1.13%	减仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	RTX	Rtx CORP	0%	+9.21%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.34%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	减仓
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+3.46%	加仓
26	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	-62.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	0%	—	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.87%	减仓
30	INTU	Intuit INC	0%	-2.30%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-87.96%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.52%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.03%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.20%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.81%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.70%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+0.35%	减仓
40	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.2%	-1.34%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.82%	减仓
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	+0.04%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.06%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	+0.58%	加仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSA Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FSA Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 581 个已申报仓位之中。

FSA Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FSA Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6854.0万 (25.1%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$5448.9万 (20.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2573.2万 (9.4%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1841.7万 (6.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1546.1万 (5.7%)

FSA Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FSA Wealth Management LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV)

FSA Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FSA Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.0% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 5.8%

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集中度7.5

持仓稳定性0.0

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell Mid-cap Grow

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集中度50.1

持仓稳定性14.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Cedar Mountain Advisors, LLC

CIK 0001798986

申报总市值

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集中度30.4

持仓稳定性7.1

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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FSA Wealth Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001804256

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 581

FSA Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.11
持仓稳定性: 15.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.23
多样化: 100
仓位均衡度: 15.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
-1.8%　US$1448.0万
减仓 IWD
+0.6%　US$537.3万
减仓 VEA
-2.1%　US$205.4万
加仓 IWO
+0.3%　US$273.9万
减仓 IWS
+0.0%　US$106.4万
加仓 TSLA
-2.4%　US$145.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	25.12%	+2.12%	-1.83%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.97%	-0.92%	+0.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.43%	-0.64%	-2.06%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.75%	+0.04%	-1.43%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.67%	-0.46%	+0.04%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.29%	+0.48%	+0.27%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.70%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.24%	-0.24%	-0.82%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.04%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.15%	-6.70%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.37%	-2.43%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	-10.01%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.87%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.13%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-2.30%
17	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	0.47%	-0.18%	-1.34%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+3.46%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	+0.10%	+1.87%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	+0.81%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.15%	+0.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	-2.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.07%	+0.06%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	-0.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.07%	+0.20%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	-0.06%	-2.21%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-18.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.05%	-8.03%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.24%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	-0.04%	+0.52%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	+0.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.31%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	+0.01%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	—	—
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	-3.47%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.11%	—	-0.83%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.05%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.84%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.11%	—	-3.69%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+3.21%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.10%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	-3.34%
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.10%	+0.01%	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	-0.04%	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.29%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.09%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	—	+4.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	581	US$2.7亿	16	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-06-30	552	US$2.6亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	512	US$2.4亿	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	571	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-09-30	564	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	628	US$2.3亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	614	US$2.1亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-09-30	49	US$1.8亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.TSLA
2023-06-30	48	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-03-31	44	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2022-12-31	51	US$1.7亿	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.B 0 02-16-23 7.IWN 8.IWO 9.VWO 10.IXUS
2022-09-30	48	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.IXUS 9.VWO 10.TSLA
2022-06-30	95	US$3605.6万	0	1IWD 2IWF 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.TSLA 4.VEA 5.IGSB 6.BND 7.IXUS 8.BSV 9.CWST 10.INTU
2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-09-30	43	US$1.6亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2021-06-30	42	US$1.6亿	97	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWO 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2021-03-31	44	US$1.5亿	30	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.IWS 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2020-12-31	273	US$2.0亿	26	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWN 8.IWS 9.VWO 10.IXUS
2020-09-30	52	US$1.6亿	23	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWS 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2020-06-30	406	US$1.5亿	27	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.IWO 7.IXUS 8.IWN 9.IWS 10.TFI
2020-03-31	400	US$1.2亿	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.TFI 7.IXUS 8.IWO 9.IWN 10.IWS
2019-12-31	476	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.TFI 8.IWS 9.SPYD 10.IWO

本季持股变动

FSA Wealth Management LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.1%	-1.83%	减仓
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	+0.27%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-2.43%	减仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.70%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.87%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.02%	减仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.87%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.06%	加仓
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.43%	减仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.20%	减仓
11	AVAV	Aerovironment INC	0%	—	不变
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.01%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+38.92%	加仓
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.90%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+225.50%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+130.69%	加仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-1.13%	减仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	RTX	Rtx CORP	0%	+9.21%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.34%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	减仓
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+3.46%	加仓
26	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	-62.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	0%	—	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.87%	减仓
30	INTU	Intuit INC	0%	-2.30%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-87.96%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.52%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.03%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.20%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.81%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.70%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+0.35%	减仓
40	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.2%	-1.34%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.82%	减仓
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	+0.04%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.06%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	+0.58%	加仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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