FSA Investment Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002051584

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

FSA Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 47.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 96
持仓稳定性: 47.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.79
多样化: 90
仓位均衡度: 68.34

FSA Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.240——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
+7.2%　US$200.6万
减仓 RSP
-5.9%　-US$229.3万
减仓 VTHR
+0.0%　-US$13.0万
减仓 SCHP
+0.9%　US$4.2万
减仓 IBIT
-63.6%　-US$80.8万
加仓 PDBC
+154.9%　US$160.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	39.21%	-18.95%	+7.16%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	24.59%	+24.59%	NEW
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	15.10%	-9.16%	-5.94%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.50%	+2.50%	NEW
6	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.72%	+0.21%	+58.57%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	-0.65%	+0.85%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.19%	-0.70%	+0.04%
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.50%	+154.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	-0.43%	-2.58%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	-0.34%	+0.01%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+52.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.03%	+51.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.21%	+9.04%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+139.22%
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.40%	-0.07%	+34.94%
18	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+82.95%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	+38.28%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+43.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	+38.15%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.18%	-9.20%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	+38.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.07%	+26.45%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+76.65%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.30%	-32.27%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
33	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.14%	-0.05%	+0.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	+27.73%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.13%	-0.56%	-63.63%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.12%	+0.12%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	+0.24%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.10%	-0.05%	+1.59%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.10%	-0.02%	+3.04%
40	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.09%	-0.09%	-30.61%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	-0.16%	-52.91%
45	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.9%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.41
信息比率: -0.68
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.11
峰度: +0.19
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.5亿	48	1SCHX 2VBIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VBIL 3.RSP 4.AVDE 5.IEMG 6.BAR 7.BINC 8.SCHP 9.VTHR 10.PDBC
2025-12-31	38	US$1.6亿	7	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.VXUS 8.VBR 9.IBIT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.6亿	59	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.IBIT 8.VXUS 9.VBR 10.AAPL
2025-06-30	20	US$1.4亿	0	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.AGG 6.VXUS 7.VBR 8.BOND 9.SCHD 10.BSV
2025-03-31	23	US$1.2亿	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.AGG 6.VTI 7.VTHR 8.BINC 9.IGSB 10.VBR
2024-12-31	20	US$1.1亿	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.VTI 6.AGG 7.VTHR 8.IGSB 9.VXUS 10.VBR

本季持股变动

FSA Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

FSA Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.5%	+154.92%	加仓
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.2%	+58.57%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+52.91%	加仓
4	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.2%	+139.22%	加仓
5	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	+82.95%	加仓
6	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	+76.65%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+43.79%	加仓
8	WMT	Walmart INC	—	+38.28%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+3.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	+51.24%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+38.03%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+27.73%	加仓
13	O	Realty Income CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+1.59%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+38.15%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.24%	加仓
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.1%	+34.94%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+26.45%	加仓
19	SO	Southern Co/the	-0.1%	-30.61%	减仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不变
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-52.91%	减仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-9.20%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.04%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.27%	减仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	+0.01%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-2.58%	减仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-63.63%	减仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	+0.85%	加仓
29	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.7%	+0.04%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9.2%	-5.94%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-19%	+7.16%	加仓
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	NEW	新建仓
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
46	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
47	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
50	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSA Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FSA Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

FSA Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FSA Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$9740.6万 (39.2%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$6109.9万 (24.6%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3750.6万 (15.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$846.2万 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$620.1万 (2.5%)

FSA Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FSA Investment Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

FSA Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FSA Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Consumer Staples: 16.3% • Communication Services: 12.0% • Energy: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Health Care: 5.3%

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集中度: 96
持仓稳定性: 47.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.79
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仓位均衡度: 68.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
+7.2%　US$200.6万
减仓 RSP
-5.9%　-US$229.3万
减仓 VTHR
+0.0%　-US$13.0万
减仓 SCHP
+0.9%　US$4.2万
减仓 IBIT
-63.6%　-US$80.8万
加仓 PDBC
+154.9%　US$160.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	39.21%	-18.95%	+7.16%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	24.59%	+24.59%	NEW
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	15.10%	-9.16%	-5.94%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.50%	+2.50%	NEW
6	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.72%	+0.21%	+58.57%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	-0.65%	+0.85%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.19%	-0.70%	+0.04%
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.50%	+154.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	-0.43%	-2.58%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	-0.34%	+0.01%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+52.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.03%	+51.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.21%	+9.04%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+139.22%
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.40%	-0.07%	+34.94%
18	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+82.95%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	+38.28%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+43.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	+38.15%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.18%	-9.20%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	+38.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.07%	+26.45%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+76.65%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.30%	-32.27%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
33	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.14%	-0.05%	+0.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	+27.73%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.13%	-0.56%	-63.63%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.12%	+0.12%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	+0.24%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.10%	-0.05%	+1.59%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.10%	-0.02%	+3.04%
40	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.09%	-0.09%	-30.61%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	-0.16%	-52.91%
45	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.9%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.41
信息比率: -0.68
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.11
峰度: +0.19
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.5亿	48	1SCHX 2VBIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VBIL 3.RSP 4.AVDE 5.IEMG 6.BAR 7.BINC 8.SCHP 9.VTHR 10.PDBC
2025-12-31	38	US$1.6亿	7	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.VXUS 8.VBR 9.IBIT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.6亿	59	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.IBIT 8.VXUS 9.VBR 10.AAPL
2025-06-30	20	US$1.4亿	0	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.AGG 6.VXUS 7.VBR 8.BOND 9.SCHD 10.BSV
2025-03-31	23	US$1.2亿	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.AGG 6.VTI 7.VTHR 8.BINC 9.IGSB 10.VBR
2024-12-31	20	US$1.1亿	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.VTI 6.AGG 7.VTHR 8.IGSB 9.VXUS 10.VBR

本季持股变动

FSA Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.5%	+154.92%	加仓
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.2%	+58.57%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+52.91%	加仓
4	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.2%	+139.22%	加仓
5	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	+82.95%	加仓
6	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	+76.65%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+43.79%	加仓
8	WMT	Walmart INC	—	+38.28%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+3.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	+51.24%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+38.03%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+27.73%	加仓
13	O	Realty Income CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+1.59%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+38.15%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.24%	加仓
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.1%	+34.94%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+26.45%	加仓
19	SO	Southern Co/the	-0.1%	-30.61%	减仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不变
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-52.91%	减仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-9.20%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.04%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.27%	减仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	+0.01%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-2.58%	减仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-63.63%	减仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	+0.85%	加仓
29	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.7%	+0.04%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9.2%	-5.94%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-19%	+7.16%	加仓
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	NEW	新建仓
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
46	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
47	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
50	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看