CIK: 0001843536
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Fort Henry Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 3.3%。
Fort Henry Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
+0.7% -US$165.4万
加仓 IJR
+0.9% US$89.4万
加仓 BSV
+4.4% US$70.8万
加仓 VNQ
+3.8% US$57.3万
加仓 AGG
+3.1% US$72.9万
加仓 BND
+7.4% US$13.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.37% | -1.33% | +0.72% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.30% | +0.21% | +3.10% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 13.03% | +0.38% | +0.86% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.44% | +0.28% | +4.42% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.89% | +0.24% | +3.81% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.78% | -0.06% | -1.84% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.58% | -0.01% | -2.73% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | +5.01% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.64% | — | +2.69% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.32% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | +2.33% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +7.40% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +9.40% | |
| 14 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +0.55% | |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 16 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 17 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+9.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$1.7亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$1.6亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.6亿 | 12 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1.1亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.0亿 | 0 |
Fort Henry Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.72%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +0.86%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +4.42%; 加仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 +3.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +0.86% | 加仓 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +4.42% | 加仓 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | +3.81% | 加仓 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +3.10% | 加仓 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +7.40% | 加仓 |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +9.40% | 加仓 |
| 9 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 0% | — | 不变 |
| 10 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | — | +2.69% | 加仓 |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | 0% | -2.73% | 减仓 |
| 12 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +5.01% | 加仓 |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | -0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | -0.1% | -1.84% | 减仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.3% | +0.72% | 加仓 |
| 17 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF