Alterna Wealth Management, INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001767699

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.33
持仓稳定性: 25.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.43
多样化: 100
仓位均衡度: 87.91

Alterna Wealth Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-15.4%　-US$111.1万
加仓 GOVT
+175.9%　US$187.6万
加仓 IUSB
+52.5%　US$190.5万
减仓 SPY
-18.8%　-US$74.2万
加仓 SYSB
+260.7%　US$107.1万
加仓 IEMG
+32.1%　US$139.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.62%	—	-1.40%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.23%	-0.01%	+10.03%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.69%	-1.40%	-15.40%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.25%	+1.16%	+52.50%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.92%	+0.77%	+32.08%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.63%	+0.46%	+25.73%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.57%	+0.52%	+40.35%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.88%	+0.67%	+42.94%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.25%	+26.40%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	—	+7.83%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.24%	+1.34%	+175.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+0.80%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.08%	—	-0.29%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.02%	—	+8.46%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.63%	-9.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.96%	+0.07%	+4.71%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.81%	-18.81%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.25%	+22.40%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.70%	+0.36%	+39.55%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	+0.30%	+39.46%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.66%	+0.62%	+78.75%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	—	+0.03%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.44%	—	+3.32%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.06%	+15.06%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.40%	-0.37%	-6.06%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.26%	+0.73%	+146.38%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.84%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.13%	+0.10%	+21.82%
29	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.13%	+0.78%	+260.73%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+10.09%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.28%	-5.98%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+20.86%
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.97%	—	-9.03%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+24.61%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+30.32%
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.68%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+36.68%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	+0.24%	+119.22%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.16%	+5.02%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	—	+5.55%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.04%
43	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.64%	—	-15.41%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	+0.15%	+36.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.43%	+269.73%
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.30%	-30.87%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	—	-3.30%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+29.81%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	-1.30%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.08
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.3亿	26	1SLQD 2SHY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SLQD 2.SHY 3.SHV 4.IUSB 5.IEMG 6.SGOV 7.IVW 8.IAGG 9.IVV 10.QQQ
2025-12-31	101	US$1.2亿	23	1SLQD 2SHV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.SLQD 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IEMG 6.IUSB 7.IVW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2025-09-30	97	US$1.2亿	45	1SHV 2SLQD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SLQD 3.SHY 4.QUAL 5.SGOV 6.SPY 7.IUSB 8.QQQ 9.IVV 10.IVW
2025-06-30	105	US$1.2亿	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.QUAL 5.SPY 6.SGOV 7.QQQ 8.IVV 9.IUSB 10.IVW
2025-03-31	109	US$1.3亿	100	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.QUAL 6.SGOV 7.IBDQ 8.AAPL 9.IVV 10.IUSB
2024-12-31	103	US$1.2亿	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.AAPL 6.IBDQ 7.XLK 8.QUAL 9.IUSB 10.QQQ
2024-09-30	101	US$1.1亿	0	1SHV 2IUSB 3SLQD 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.IUSB 3.SLQD 4.AAPL 5.IBDQ 6.SHY 7.XLK 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2024-06-30	108	US$1.1亿	0	1SHY 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.IUSB 4.SLQD 5.AAPL 6.XLK 7.SHV 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2024-03-31	98	US$1.2亿	0	1QUAL 2SHY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.QQQ 4.IVV 5.SHV 6.SPY 7.IUSB 8.AAPL 9.XLK 10.IVW
2023-12-31	77	US$8311.7万	0	1SHY 2SHV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SHV 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.SLQD 8.VOO 9.MSFT 10.BNDX
2023-09-30	71	US$7824.9万	0	1SHY 2GOVT 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.IUSB 4.IVV 5.SHV 6.AAPL 7.VOO 8.XLK 9.JNK 10.BNDX
2023-06-30	108	US$8632.3万	0	1GOVT 2SHY 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SHY 3.IUSB 4.AAPL 5.IVV 6.SHV 7.VOO 8.XLK 9.MINT 10.JNK
2023-03-31	108	US$7979.1万	0	1GOVT 2SHY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SHY 3.AAPL 4.IUSB 5.IVV 6.JNK 7.XLK 8.BNDX 9.VOO 10.MSFT
2022-12-31	98	US$8920.1万	0	1GOVT 2SHY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SHY 3.IEFA 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.JNK 8.EMB 9.IJR 10.LQD
2022-09-30	87	US$8425.7万	0	1SHY 2GOVT 3JNK 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.JNK 4.MINT 5.AAPL 6.IJR 7.SPY 8.VIG 9.ESGU 10.QQQ
2022-06-30	88	US$9847.0万	0	1MINT 2SHY 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.SHY 3.GOVT 4.AAPL 5.IUSB 6.ESGU 7.XLK 8.BNDX 9.IVV 10.JNK
2022-03-31	119	US$1.2亿	0	1SPY 2IJR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VIG 4.QQQ 5.GOVT 6.AAPL 7.SHY 8.MINT 9.ESGU 10.XLK
2021-12-31	129	US$1.2亿	0	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.GOVT 6.IJR 7.XLK 8.ESGU 9.VIG 10.IVV
2020-12-31	88	US$7929.9万	36	1SHY 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.USMV 4.XLK 5.LQD 6.IJR 7.IEMG 8.JNK 9.ESGU 10.R6C2
2020-09-30	87	US$6899.7万	53	1SHY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.XLK 3.AAPL 4.USMV 5.TLT 6.SPY 7.QQQ 8.META 9.ESGU 10.LQD
2020-06-30	95	US$8372.7万	60	1USMV 2SHY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SHY 3.TLT 4.LQD 5.XLK 6.AAPL 7.R6C2 8.ESGU 9.SPY 10.META
2020-03-31	75	US$6912.0万	51	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.EEMV 5.GOVT 6.SHYG 7.AAPL 8.XLK 9.SPY 10.ESGU
2019-12-31	113	US$9003.1万	37	1USMV 2IVV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AAPL 4.SHY 5.T 6.GOVT 7.XLK 8.EEMV 9.META 10.QUAL
2019-09-30	127	US$8456.5万	35	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.AAPL 5.T 6.LQD 7.TLT 8.EEMV 9.GOVT 10.XLK
2019-06-30	105	US$8324.6万	58	1USMV 2SHY 3T 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SHY 3.T 4.AAPL 5.XLK 6.LQD 7.META 8.LRGF 9.GOVT 10.EEMV
2019-03-31	109	US$1.2亿	56	1USMV 2AAPL 3T 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.T 4.LRGF 5.SHY 6.META 7.GILD 8.CELG 9.AMZN 10.LRCXEUR
2018-12-31	299	US$5.2亿	0	1VUG 2ACWX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.ACWX 3.VTV 4.SPY 5.FNDX 6.78462F 7.LGFEUR 8.LGF-BEUR 9.464287 10.AAPL

本季持股变动

Alterna Wealth Management, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Alterna Wealth Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+175.93%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+52.50%	加仓
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.8%	+260.73%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+32.08%	加仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+146.38%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+42.94%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+78.75%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+40.35%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+25.73%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+269.73%	加仓
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+39.55%	加仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+39.46%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+26.40%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+22.40%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+119.22%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.02%	加仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+30.32%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+36.81%	加仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+21.82%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.71%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.06%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+10.03%	加仓
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-42.43%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.98%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.87%	减仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-36.47%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-6.06%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-51.94%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-9.74%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-18.81%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-15.40%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
34	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alterna Wealth Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alterna Wealth Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Alterna Wealth Management, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alterna Wealth Management, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$742.3万 (5.6%) 2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$690.0万 (5.2%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$619.2万 (4.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$561.4万 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$517.6万 (3.9%)

Alterna Wealth Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alterna Wealth Management, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Alterna Wealth Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alterna Wealth Management, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Communication Services: 23.9% • Consumer Discretionary: 16.7% • Financials: 9.2% • Energy: 4.8% • Consumer Staples: 2.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Alterna Wealth Management, INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001767699

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.33
持仓稳定性: 25.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.43
多样化: 100
仓位均衡度: 87.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-15.4%　-US$111.1万
加仓 GOVT
+175.9%　US$187.6万
加仓 IUSB
+52.5%　US$190.5万
减仓 SPY
-18.8%　-US$74.2万
加仓 SYSB
+260.7%　US$107.1万
加仓 IEMG
+32.1%　US$139.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.62%	—	-1.40%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.23%	-0.01%	+10.03%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.69%	-1.40%	-15.40%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.25%	+1.16%	+52.50%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.92%	+0.77%	+32.08%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.63%	+0.46%	+25.73%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.57%	+0.52%	+40.35%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.88%	+0.67%	+42.94%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.25%	+26.40%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	—	+7.83%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.24%	+1.34%	+175.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+0.80%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.08%	—	-0.29%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.02%	—	+8.46%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.63%	-9.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.96%	+0.07%	+4.71%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.81%	-18.81%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.25%	+22.40%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.70%	+0.36%	+39.55%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	+0.30%	+39.46%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.66%	+0.62%	+78.75%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	—	+0.03%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.44%	—	+3.32%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.06%	+15.06%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.40%	-0.37%	-6.06%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.26%	+0.73%	+146.38%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.84%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.13%	+0.10%	+21.82%
29	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.13%	+0.78%	+260.73%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+10.09%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.28%	-5.98%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+20.86%
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.97%	—	-9.03%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+24.61%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+30.32%
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.68%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+36.68%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	+0.24%	+119.22%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.16%	+5.02%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	—	+5.55%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.04%
43	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.64%	—	-15.41%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	+0.15%	+36.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.43%	+269.73%
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.30%	-30.87%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	—	-3.30%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+29.81%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	-1.30%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.08
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.3亿	26	1SLQD 2SHY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SLQD 2.SHY 3.SHV 4.IUSB 5.IEMG 6.SGOV 7.IVW 8.IAGG 9.IVV 10.QQQ
2025-12-31	101	US$1.2亿	23	1SLQD 2SHV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.SLQD 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IEMG 6.IUSB 7.IVW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2025-09-30	97	US$1.2亿	45	1SHV 2SLQD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SLQD 3.SHY 4.QUAL 5.SGOV 6.SPY 7.IUSB 8.QQQ 9.IVV 10.IVW
2025-06-30	105	US$1.2亿	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.QUAL 5.SPY 6.SGOV 7.QQQ 8.IVV 9.IUSB 10.IVW
2025-03-31	109	US$1.3亿	100	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.QUAL 6.SGOV 7.IBDQ 8.AAPL 9.IVV 10.IUSB
2024-12-31	103	US$1.2亿	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.AAPL 6.IBDQ 7.XLK 8.QUAL 9.IUSB 10.QQQ
2024-09-30	101	US$1.1亿	0	1SHV 2IUSB 3SLQD 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.IUSB 3.SLQD 4.AAPL 5.IBDQ 6.SHY 7.XLK 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2024-06-30	108	US$1.1亿	0	1SHY 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.IUSB 4.SLQD 5.AAPL 6.XLK 7.SHV 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2024-03-31	98	US$1.2亿	0	1QUAL 2SHY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.QQQ 4.IVV 5.SHV 6.SPY 7.IUSB 8.AAPL 9.XLK 10.IVW
2023-12-31	77	US$8311.7万	0	1SHY 2SHV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SHV 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.SLQD 8.VOO 9.MSFT 10.BNDX
2023-09-30	71	US$7824.9万	0	1SHY 2GOVT 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.IUSB 4.IVV 5.SHV 6.AAPL 7.VOO 8.XLK 9.JNK 10.BNDX
2023-06-30	108	US$8632.3万	0	1GOVT 2SHY 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SHY 3.IUSB 4.AAPL 5.IVV 6.SHV 7.VOO 8.XLK 9.MINT 10.JNK
2023-03-31	108	US$7979.1万	0	1GOVT 2SHY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SHY 3.AAPL 4.IUSB 5.IVV 6.JNK 7.XLK 8.BNDX 9.VOO 10.MSFT
2022-12-31	98	US$8920.1万	0	1GOVT 2SHY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SHY 3.IEFA 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.JNK 8.EMB 9.IJR 10.LQD
2022-09-30	87	US$8425.7万	0	1SHY 2GOVT 3JNK 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.JNK 4.MINT 5.AAPL 6.IJR 7.SPY 8.VIG 9.ESGU 10.QQQ
2022-06-30	88	US$9847.0万	0	1MINT 2SHY 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.SHY 3.GOVT 4.AAPL 5.IUSB 6.ESGU 7.XLK 8.BNDX 9.IVV 10.JNK
2022-03-31	119	US$1.2亿	0	1SPY 2IJR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VIG 4.QQQ 5.GOVT 6.AAPL 7.SHY 8.MINT 9.ESGU 10.XLK
2021-12-31	129	US$1.2亿	0	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.GOVT 6.IJR 7.XLK 8.ESGU 9.VIG 10.IVV
2020-12-31	88	US$7929.9万	36	1SHY 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.USMV 4.XLK 5.LQD 6.IJR 7.IEMG 8.JNK 9.ESGU 10.R6C2
2020-09-30	87	US$6899.7万	53	1SHY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.XLK 3.AAPL 4.USMV 5.TLT 6.SPY 7.QQQ 8.META 9.ESGU 10.LQD
2020-06-30	95	US$8372.7万	60	1USMV 2SHY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SHY 3.TLT 4.LQD 5.XLK 6.AAPL 7.R6C2 8.ESGU 9.SPY 10.META
2020-03-31	75	US$6912.0万	51	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.EEMV 5.GOVT 6.SHYG 7.AAPL 8.XLK 9.SPY 10.ESGU
2019-12-31	113	US$9003.1万	37	1USMV 2IVV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AAPL 4.SHY 5.T 6.GOVT 7.XLK 8.EEMV 9.META 10.QUAL
2019-09-30	127	US$8456.5万	35	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.AAPL 5.T 6.LQD 7.TLT 8.EEMV 9.GOVT 10.XLK
2019-06-30	105	US$8324.6万	58	1USMV 2SHY 3T 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SHY 3.T 4.AAPL 5.XLK 6.LQD 7.META 8.LRGF 9.GOVT 10.EEMV
2019-03-31	109	US$1.2亿	56	1USMV 2AAPL 3T 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.T 4.LRGF 5.SHY 6.META 7.GILD 8.CELG 9.AMZN 10.LRCXEUR
2018-12-31	299	US$5.2亿	0	1VUG 2ACWX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.ACWX 3.VTV 4.SPY 5.FNDX 6.78462F 7.LGFEUR 8.LGF-BEUR 9.464287 10.AAPL

本季持股变动

Alterna Wealth Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+175.93%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+52.50%	加仓
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.8%	+260.73%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+32.08%	加仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+146.38%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+42.94%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+78.75%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+40.35%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+25.73%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+269.73%	加仓
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+39.55%	加仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+39.46%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+26.40%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+22.40%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+119.22%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.02%	加仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+30.32%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+36.81%	加仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+21.82%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.71%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.06%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+10.03%	加仓
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-42.43%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.98%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.87%	减仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-36.47%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-6.06%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-51.94%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-9.74%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-18.81%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-15.40%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
34	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看