CIK: 0002052933
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57
Financial Harvest, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.4%。
Financial Harvest, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAT
+4.1% US$268.1万
加仓 DUSB
+36.8% US$101.7万
减仓 NVDA
-5.3% -US$64.2万
减仓 AAPL
-9.3% -US$41.4万
加仓 DISV
+3.6% US$137.7万
加仓 DFAR
+9.1% US$78.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 18.67% | +0.75% | +4.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.59% | -0.11% | +6.02% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 11.62% | +0.29% | +3.57% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.36% | +0.03% | +8.84% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.54% | +0.16% | +3.98% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.99% | -0.19% | -2.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.49% | +0.19% | +4.74% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.29% | +9.13% | |
| 9 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.28% | +18.49% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.52% | +36.85% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.27% | +20.66% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.32% | -9.29% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.19% | — | -3.82% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.12% | -0.03% | +2.67% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.03% | -1.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.10% | +50.84% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.44% | -5.33% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.16% | -9.81% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.02% | +3.70% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.09% | -2.99% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +2.36% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -3.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.04% | -0.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.12% | -9.55% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.08% | -3.92% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.89% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.01% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.01% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | -0.99% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -13.99% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.08% | -3.43% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.22% | -0.08% | -1.83% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.01% | -0.82% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | — | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.03% | -1.44% | |
| 42 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.06% | -8.65% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +4.86% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -3.50% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -12.03% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -0.61% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +8.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.05% | -9.88% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+0.3%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
Financial Harvest, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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