Fiduciary Planning LLC SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001792851

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Fiduciary Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.73
持仓稳定性: 9.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.57
多样化: 100
仓位均衡度: 81.66

Fiduciary Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRW
-8.3%　-US$497.2万
减仓 EOSE
-20.0%　-US$102.6万
加仓 AIRR
-0.9%　US$98.0万
减仓 SPY
-9.1%　-US$85.6万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$72.4万
加仓 SMH
-1.3%　US$78.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.33
峰度: +0.16
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.3亿	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	US$3.3亿	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	US$3.3亿	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	US$3.0亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	US$3.0亿	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	US$3.1亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	US$2.9亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	US$2.8亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	US$2.6亿	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	US$2.3亿	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	US$2.1亿	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	US$2.2亿	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	US$2.1亿	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	US$2.1亿	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	US$1.9亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	US$2.0亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	US$1.8亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	US$1.9亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	US$1.2亿	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	US$6618.5万	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	US$7096.3万	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	US$6064.8万	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	US$4543.9万	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	US$5330.7万	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	US$1.1亿	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

本季持股变动

Fiduciary Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: Lemonade INC (LMND); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Phillips 66 (PSX).

Fiduciary Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	减仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	减仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	加仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	加仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	加仓
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	加仓
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	加仓
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	减仓
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	加仓
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	加仓
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不变
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
20	COP	Conocophillips	0%	—	不变
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	减仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	减仓
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	加仓
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	加仓
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	减仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	减仓
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	减仓
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	减仓
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Fiduciary Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4506.5万 (13.6%) 2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — US$2814.9万 (8.5%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2527.9万 (7.6%) 4. Invesco Variable Rate Invest (VRIG) — US$2477.9万 (7.5%) 5. Hartford Aaa Clo ETF (TRPA) — US$2465.1万 (7.5%)

Fiduciary Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Planning LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: Lemonade INC (LMND); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Phillips 66 (PSX)

Fiduciary Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 12.2% • Financials: 8.1% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.2%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Tips

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Fiduciary Planning LLC SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001792851

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Fiduciary Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.73
持仓稳定性: 9.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.57
多样化: 100
仓位均衡度: 81.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRW
-8.3%　-US$497.2万
减仓 EOSE
-20.0%　-US$102.6万
加仓 AIRR
-0.9%　US$98.0万
减仓 SPY
-9.1%　-US$85.6万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$72.4万
加仓 SMH
-1.3%　US$78.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.61%	-1.58%	-8.31%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	8.50%	-0.13%	+0.39%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.63%	+0.09%	+0.71%
4	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	7.48%	+0.03%	+1.21%
5	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.45%	+0.05%	+1.52%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.96%	+0.21%	-1.34%
7	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	4.72%	-0.18%	-0.73%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.41%	—	+8.62%
9	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+6.59%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	+4.53%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+0.29%	-0.91%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
13	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+10.72%
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.94%	+0.13%	+5.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.12%	+12.31%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.85%	+0.06%	-0.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.27%	-9.10%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+5.50%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.18%	+7.44%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.12%	+0.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.12%	-0.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-0.78%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.08%	-2.02%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.19%	-1.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.22%	+0.14%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.06%	+0.03%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.63%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.10%	-0.54%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-2.80%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	-0.71%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+0.04%
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-15.73%
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.35%	-0.10%	+5.30%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	+0.11%
35	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	-4.14%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+40.82%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.29%	—	—
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.28%	+0.04%	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.07%
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
41	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.26%	—	-5.99%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.05%	+48.09%
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	—	—
44	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-30.11%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+41.32%
46	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.21%	—	-1.04%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	—	—
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.20%	+0.04%	+21.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-4.28%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.33
峰度: +0.16
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.3亿	9	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.SMH 7.EQWL 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-12-31	75	US$3.3亿	5	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-09-30	83	US$3.3亿	19	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.SMH 8.XLK 9.FFLC 10.OEF
2025-06-30	77	US$3.0亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.FFLC 10.OEF
2025-03-31	75	US$3.0亿	100	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.FFLC 9.SMH 10.OEF
2024-12-31	75	US$3.1亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.SMH 9.OEF 10.FFLC
2024-09-30	61	US$2.9亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.XLK 8.TIME 9.OEF 10.SMH
2024-06-30	60	US$2.8亿	0	1DGRW 2FFEB 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.FFEB 3.VTIP 4.VRIG 5.TRPA 6.EQWL 7.TIME 8.XLK 9.SMH 10.FFLC
2024-03-31	56	US$2.6亿	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.VRIG 5.VTIP 6.TRPA 7.14064D 8.MOAT 9.XLK 10.OUSM
2023-12-31	53	US$2.3亿	0	1DGRW 2EQWL 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.EQWL 3.FFEB 4.TRPA 5.VRIG 6.VTIP 7.MOAT 8.14064D 9.XLK 10.OUSM
2023-09-30	61	US$2.1亿	0	1ACIO 2JUCY 3DRSK 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.JUCY 3.DRSK 4.IDUB 5.DUBS 6.ADME 7.DGRW 8.VEA 9.EQWL 10.OSCV
2023-06-30	43	US$2.2亿	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.OSCV 5.ADME 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2023-03-31	42	US$2.1亿	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-12-31	42	US$2.1亿	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.ADME 5.OSCV 6.IDUB 7.SPYM 8.INFL 9.IGRO 10.TDVG
2022-09-30	38	US$1.9亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.SPDW 7.INFL 8.SPYM 9.SPEM 10.RSP
2022-06-30	39	US$2.0亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.SPDW 7.SPYM 8.INFL 9.SPEM 10.RSP
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.SPEM 9.RSP 10.AAPL
2021-12-31	48	US$1.8亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.SPDW 7.INFL 8.RSP 9.SPEM 10.AAPL
2021-09-30	67	US$1.9亿	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.SPYM 6.IVV 7.SPDW 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	61	US$1.2亿	73	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPDW 5.OSCV 6.SPEM 7.SPYM 8.AAPL 9.INFL 10.MSFT
2021-03-31	277	US$6618.5万	65	1XLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKK 5.ALK 6.LUV 7.DIS 8.MGM 9.JNJ 10.PFE
2020-12-31	260	US$7096.3万	57	1VDC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VDC 2.AAPL 3.MSFT 4.ITB 5.UPS 6.DIS 7.JNJ 8.SBUX 9.ABBV 10.VZ
2020-09-30	212	US$6064.8万	47	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.UPS 6.JNJ 7.VZ 8.HD 9.AMZN 10.PEP
2020-06-30	33	US$4543.9万	100	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.UPS 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.PG 9.GLD 10.DIS
2020-03-31	37	US$5330.7万	100	1USMV 2QQQ 3PFF 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.PFF 4.LQD 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.IGSB 10.VCSH
2019-12-31	64	US$1.1亿	0	1QQQ 2USMV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.AGG 4.SMMV 5.MBB 6.VYM 7.EEMV 8.AAPL 9.IHI 10.EMB

本季持股变动

Fiduciary Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.91%	减仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.34%	减仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+7.44%	加仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.13%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.31%	加仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+40.82%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.71%	加仓
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+10.72%	加仓
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	+6.59%	加仓
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-0.60%	减仓
12	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+48.09%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
16	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+21.08%	加仓
17	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	0%	+1.21%	加仓
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不变
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
20	COP	Conocophillips	0%	—	不变
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+41.32%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.80%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	减仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-15.73%	减仓
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+5.30%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.54%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+4.53%	加仓
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	+0.39%	加仓
35	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.2%	-0.73%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.10%	减仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-51.95%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.14%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.10%	减仓
40	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-19.96%	减仓
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.6%	-8.31%	减仓
42	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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