Fiduciary Financial Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001925420

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 373

FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.27
持仓稳定性: 19.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.67

Fiduciary Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 373 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 CRWV
减仓 SGOV
+6.9%　US$438.6万
减仓 SCHO
+5.9%　US$281.0万
加仓 DFAC
+12.3%　US$875.4万
加仓 GOOG
+40.8%　US$398.2万
加仓 MU
-18.7%　US$318.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.67%	-0.72%	+6.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.15%	+0.17%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.31%	-0.70%	+5.89%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.51%	+0.40%	+12.33%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.17%	-0.08%	+12.27%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.69%	+0.25%	+5.63%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+11.11%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.53%	-0.02%	+9.89%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+9.99%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.05%	+4.86%
12	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.69%	+0.13%	+1.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.41%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.36%	—	+15.41%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.36%	+0.01%	+11.30%
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.17%	+20.86%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+9.46%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-0.43%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.12%	—	+3.94%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	—	+20.73%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.35%	+40.80%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+26.19%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.87%	—	+17.61%
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+23.27%
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+20.62%
28	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+13.51%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.48%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	-0.04%	+5.16%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	+0.45%
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.64%	+0.15%	-7.46%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	+0.06%	+25.10%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.01%	+14.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	+7.38%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	-3.03%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.32%	-18.74%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+5.28%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.53%	+0.13%	+54.63%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.29%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+295.00%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-2.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.07%	+11.82%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	+4.24%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-5.32%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	-0.29%	-33.92%
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.37%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.02%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+74.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +56.5%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.44
信息比率: -0.25
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.22
峰度: -0.13
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	373	US$8.8亿	20	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAE 7.VTV 8.DFAI 9.BIV 10.DFAT
2026-03-31	345	US$7.5亿	14	1SGOV 2SCHO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHO 3.AAPL 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2025-12-31	329	US$7.1亿	15	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-09-30	322	US$6.3亿	38	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.NVDA 10.BIV
2025-06-30	298	US$5.5亿	0	1SCHO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.SGOV 4.DFAC 5.DFAI 6.DFIV 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	283	US$4.6亿	0	1SCHO 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.DFAC 4.SGOV 5.DFAI 6.DFIV 7.MOAT 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-12-31	276	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.MOAT 6.DFAI 7.DFIV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-09-30	258	US$4.4亿	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.BIV 9.DFAT 10.NVDA
2024-06-30	255	US$4.1亿	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.DFAT 9.BIV 10.NVDA

本季持股变动

Fiduciary Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +6.92%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +5.89%.

Fiduciary Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+12.33%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+40.80%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-18.74%	减仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.63%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.11%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+20.86%	加仓
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+100.15%	加仓
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-7.46%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-9.26%	减仓
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+1.93%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+54.63%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+74.19%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+23.27%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.19%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.46%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.82%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+20.05%	加仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-26.86%	减仓
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+26.19%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.45%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.10%	加仓
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+55.35%	加仓
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+26.83%	加仓
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+78.22%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.86%	加仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.06%	加仓
28	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+13.51%	加仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.45%	减仓
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+39.49%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+9.06%	加仓
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+20.62%	加仓
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.28%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.30%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.41%	加仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+17.61%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+295.00%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.72%	加仓
40	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.89%	加仓
41	DFIC	Dimensional International Co	0%	+5.16%	加仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.27%	加仓
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+9.99%	加仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-40.42%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-33.92%	减仓
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+5.89%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	+6.92%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 373 个已申报仓位之中。

Fiduciary Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6767.9万 (7.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5589.9万 (6.3%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5564.0万 (6.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3976.5万 (4.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$3683.0万 (4.2%)

Fiduciary Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +6.92%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +5.89%

Fiduciary Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.5% • Financials: 9.9% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 5.4% • Health Care: 5.2% • Industrials: 4.3%

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近期动向

新建仓 CRWV
减仓 SGOV
+6.9%　US$438.6万
减仓 SCHO
+5.9%　US$281.0万
加仓 DFAC
+12.3%　US$875.4万
加仓 GOOG
+40.8%　US$398.2万
加仓 MU
-18.7%　US$318.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.67%	-0.72%	+6.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.15%	+0.17%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.31%	-0.70%	+5.89%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.51%	+0.40%	+12.33%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.17%	-0.08%	+12.27%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.69%	+0.25%	+5.63%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+11.11%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.53%	-0.02%	+9.89%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+9.99%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.05%	+4.86%
12	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.69%	+0.13%	+1.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.41%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.36%	—	+15.41%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.36%	+0.01%	+11.30%
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.17%	+20.86%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+9.46%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-0.43%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.12%	—	+3.94%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	—	+20.73%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.35%	+40.80%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+26.19%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.87%	—	+17.61%
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+23.27%
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+20.62%
28	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+13.51%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.48%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	-0.04%	+5.16%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	+0.45%
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.64%	+0.15%	-7.46%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	+0.06%	+25.10%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.01%	+14.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	+7.38%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	-3.03%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.32%	-18.74%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+5.28%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.53%	+0.13%	+54.63%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.29%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+295.00%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-2.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.07%	+11.82%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	+4.24%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-5.32%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	-0.29%	-33.92%
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.37%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.02%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+74.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +56.5%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.44
信息比率: -0.25
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.22
峰度: -0.13
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	373	US$8.8亿	20	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAE 7.VTV 8.DFAI 9.BIV 10.DFAT
2026-03-31	345	US$7.5亿	14	1SGOV 2SCHO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHO 3.AAPL 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2025-12-31	329	US$7.1亿	15	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-09-30	322	US$6.3亿	38	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.NVDA 10.BIV
2025-06-30	298	US$5.5亿	0	1SCHO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.SGOV 4.DFAC 5.DFAI 6.DFIV 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	283	US$4.6亿	0	1SCHO 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.DFAC 4.SGOV 5.DFAI 6.DFIV 7.MOAT 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-12-31	276	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.MOAT 6.DFAI 7.DFIV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-09-30	258	US$4.4亿	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.BIV 9.DFAT 10.NVDA
2024-06-30	255	US$4.1亿	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.DFAT 9.BIV 10.NVDA

本季持股变动

Fiduciary Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+12.33%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+40.80%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-18.74%	减仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.63%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.11%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+20.86%	加仓
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+100.15%	加仓
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-7.46%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-9.26%	减仓
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+1.93%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+54.63%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+74.19%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+23.27%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.19%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.46%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.82%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+20.05%	加仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-26.86%	减仓
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+26.19%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.45%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.10%	加仓
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+55.35%	加仓
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+26.83%	加仓
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+78.22%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.86%	加仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.06%	加仓
28	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+13.51%	加仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.45%	减仓
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+39.49%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+9.06%	加仓
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+20.62%	加仓
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.28%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.30%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.41%	加仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+17.61%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+295.00%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.72%	加仓
40	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.89%	加仓
41	DFIC	Dimensional International Co	0%	+5.16%	加仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.27%	加仓
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+9.99%	加仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-40.42%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-33.92%	减仓
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+5.89%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	+6.92%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看