Ffg Retirement Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001966438

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

FFG RETIREMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 38.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.85
持仓稳定性: 38.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 94.7

Ffg Retirement Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+167.3%　US$602.4万
减仓 XLG
-95.8%　-US$461.0万
清仓 DDWM
新建仓 CORO
减仓 JHMB
-30.7%　-US$315.3万
清仓 IEMG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	+1.25%	+25.06%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.11%	+2.99%	+167.27%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-1.10%	-12.37%
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	+0.00%
5	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	3.73%	-2.21%	-30.70%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.57%	-0.02%	+0.71%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.56%	-0.14%	-0.74%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.09%	-3.53%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	-1.04%	-21.81%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.39%	-0.21%	+3.52%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.36%	+1.42%
12	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.08%	-0.69%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.93%	-0.63%	-10.05%
14	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	2.84%	-0.14%	+4.47%
15	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	2.81%	+0.58%	+37.58%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.80%	+1.07%	+70.12%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+1.13%	+75.27%
18	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+1.03%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+8.00%
20	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	2.58%	+0.88%	+67.41%
21	GHM	Graham CORP	股票-其他	2.49%	+0.74%	—
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.06%	+0.63%	-0.67%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.49%	+1.38%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	+4.73%
27	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	-0.16%	+1.87%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.69%	+0.09%	+1.56%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+1.51%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+46.06%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.50%	-0.92%	-33.98%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.16%	+4.03%
34	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-1.64%
35	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.22%	-0.02%	+0.79%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.20%	-0.02%	+0.36%
37	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.58%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.09%	+42.16%
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	-1.17%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-2.70%	-95.80%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.12%	-0.06%	-26.73%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: 0%
偏度: -0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.9亿	39	1SPYM 2GOVT 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.GOVT 3.SCHZ 4.XTEN 5.JHMB 6.DGRW 7.VYM 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2026-03-31	43	US$1.7亿	25	1JHMB 2SCHZ 3IVE 主要持股2026-03-31 1.JHMB 2.SCHZ 3.IVE 4.XTEN 5.SPYM 6.VYM 7.IUSB 8.DGRW 9.BINC 10.DYNF
2025-12-31	44	US$1.6亿	7	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.DGRW 9.DYNF 10.BINC
2025-09-30	45	US$1.6亿	44	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.QUAL 9.DGRW 10.EFV
2025-06-30	45	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.JHMB 5.XTEN 6.VYM 7.DTD 8.QUAL 9.IVW 10.DGRW
2025-03-31	43	US$1.5亿	0	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.DTD 6.VYM 7.XTEN 8.TUSI 9.BINC 10.IVW
2024-12-31	44	US$1.5亿	0	1IUSB 2SPYM 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.SPYM 3.SCHZ 4.MBB 5.IVW 6.BINC 7.DGRW 8.VYM 9.QUAL 10.JHMB
2024-09-30	46	US$1.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.IVW 6.DGRW 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DGRW 6.VNLA 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.TFLO 6.DGRW 7.VYM 8.QUAL 9.DTD 10.VNLA
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1SPYM 2BIV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIV 3.IUSB 4.GNMA 5.DTD 6.TFLO 7.DGRW 8.VNLA 9.VYM 10.QUAL
2023-09-30	38	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DTD 6.TFLO 7.GOVT 8.DGRW 9.VYM 10.EFV
2023-06-30	33	US$1.2亿	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.DTD 8.EFG 9.VYM 10.ESGU
2023-03-31	34	US$1.2亿	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.MBB 7.DTD 8.VYM 9.EFV 10.DDWM
2022-12-31	39	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.DTD 5.SCHZ 6.MBB 7.VYM 8.IUSB 9.EFV 10.DDWM

本季持股变动

Ffg Retirement Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: John Hancock Multi Fact Mid (JHMM).

Ffg Retirement Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3%	+167.27%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2%	NEW	新建仓
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+1.7%	NEW	新建仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+25.06%	加仓
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+75.27%	加仓
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.1%	NEW	新建仓
8	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+1.1%	+70.12%	加仓
9	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.9%	+67.41%	加仓
10	GHM	Graham CORP	+0.7%	—	不变
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	-0.67%	减仓
12	JHPI	John Hancock Preferred Incom	+0.6%	+37.58%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+1.38%	加仓
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+46.06%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+1.42%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.03%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+1.51%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.53%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.56%	加仓
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+42.16%	加仓
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
23	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+1.58%	加仓
24	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	0%	-1.64%	减仓
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.71%	加仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.00%	加仓
27	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+0.79%	加仓
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+0.36%	加仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-26.73%	减仓
30	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-0.69%	减仓
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	+4.73%	加仓
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.1%	+1.03%	加仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.74%	减仓
34	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+4.47%	加仓
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	+1.87%	加仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.52%	加仓
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.4%	+0.00%	加仓
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-10.05%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-33.98%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-21.81%	减仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	-12.37%	减仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	EXIT	清仓
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-1.7%	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.1%	EXIT	清仓
46	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	-2.2%	-30.70%	减仓
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-2.5%	EXIT	清仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.7%	-95.80%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ffg Retirement Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ffg Retirement Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Ffg Retirement Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ffg Retirement Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1010.9万 (5.3%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$965.9万 (5.1%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$802.0万 (4.3%) 4. Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN) — US$712.1万 (3.8%) 5. John Hancock Mortgage-backed (JHMB) — US$704.5万 (3.7%)

Ffg Retirement Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ffg Retirement Advisors LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: John Hancock Multi Fact Mid (JHMM)

Ffg Retirement Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ffg Retirement Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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CIK: 0001966438

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US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

FFG RETIREMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 38.9%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+167.3%　US$602.4万
减仓 XLG
-95.8%　-US$461.0万
清仓 DDWM
新建仓 CORO
减仓 JHMB
-30.7%　-US$315.3万
清仓 IEMG

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	+1.25%	+25.06%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.11%	+2.99%	+167.27%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-1.10%	-12.37%
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	+0.00%
5	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	3.73%	-2.21%	-30.70%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.57%	-0.02%	+0.71%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.56%	-0.14%	-0.74%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.09%	-3.53%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	-1.04%	-21.81%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.39%	-0.21%	+3.52%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.36%	+1.42%
12	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.08%	-0.69%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.93%	-0.63%	-10.05%
14	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	2.84%	-0.14%	+4.47%
15	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	2.81%	+0.58%	+37.58%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.80%	+1.07%	+70.12%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+1.13%	+75.27%
18	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+1.03%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+8.00%
20	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	2.58%	+0.88%	+67.41%
21	GHM	Graham CORP	股票-其他	2.49%	+0.74%	—
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.06%	+0.63%	-0.67%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.49%	+1.38%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	+4.73%
27	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	-0.16%	+1.87%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.69%	+0.09%	+1.56%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+1.51%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+46.06%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.50%	-0.92%	-33.98%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.16%	+4.03%
34	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-1.64%
35	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.22%	-0.02%	+0.79%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.20%	-0.02%	+0.36%
37	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.58%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.09%	+42.16%
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	-1.17%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-2.70%	-95.80%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.12%	-0.06%	-26.73%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: 0%
偏度: -0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.9亿	39	1SPYM 2GOVT 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.GOVT 3.SCHZ 4.XTEN 5.JHMB 6.DGRW 7.VYM 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2026-03-31	43	US$1.7亿	25	1JHMB 2SCHZ 3IVE 主要持股2026-03-31 1.JHMB 2.SCHZ 3.IVE 4.XTEN 5.SPYM 6.VYM 7.IUSB 8.DGRW 9.BINC 10.DYNF
2025-12-31	44	US$1.6亿	7	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.DGRW 9.DYNF 10.BINC
2025-09-30	45	US$1.6亿	44	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.QUAL 9.DGRW 10.EFV
2025-06-30	45	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.JHMB 5.XTEN 6.VYM 7.DTD 8.QUAL 9.IVW 10.DGRW
2025-03-31	43	US$1.5亿	0	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.DTD 6.VYM 7.XTEN 8.TUSI 9.BINC 10.IVW
2024-12-31	44	US$1.5亿	0	1IUSB 2SPYM 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.SPYM 3.SCHZ 4.MBB 5.IVW 6.BINC 7.DGRW 8.VYM 9.QUAL 10.JHMB
2024-09-30	46	US$1.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.IVW 6.DGRW 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DGRW 6.VNLA 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.TFLO 6.DGRW 7.VYM 8.QUAL 9.DTD 10.VNLA
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1SPYM 2BIV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIV 3.IUSB 4.GNMA 5.DTD 6.TFLO 7.DGRW 8.VNLA 9.VYM 10.QUAL
2023-09-30	38	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DTD 6.TFLO 7.GOVT 8.DGRW 9.VYM 10.EFV
2023-06-30	33	US$1.2亿	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.DTD 8.EFG 9.VYM 10.ESGU
2023-03-31	34	US$1.2亿	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.MBB 7.DTD 8.VYM 9.EFV 10.DDWM
2022-12-31	39	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.DTD 5.SCHZ 6.MBB 7.VYM 8.IUSB 9.EFV 10.DDWM

本季持股变动

Ffg Retirement Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3%	+167.27%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2%	NEW	新建仓
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+1.7%	NEW	新建仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+25.06%	加仓
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+75.27%	加仓
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.1%	NEW	新建仓
8	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+1.1%	+70.12%	加仓
9	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.9%	+67.41%	加仓
10	GHM	Graham CORP	+0.7%	—	不变
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	-0.67%	减仓
12	JHPI	John Hancock Preferred Incom	+0.6%	+37.58%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+1.38%	加仓
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+46.06%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+1.42%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.03%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+1.51%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.53%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.56%	加仓
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+42.16%	加仓
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
23	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+1.58%	加仓
24	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	0%	-1.64%	减仓
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.71%	加仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.00%	加仓
27	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+0.79%	加仓
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+0.36%	加仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-26.73%	减仓
30	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-0.69%	减仓
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	+4.73%	加仓
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.1%	+1.03%	加仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.74%	减仓
34	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+4.47%	加仓
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	+1.87%	加仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.52%	加仓
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.4%	+0.00%	加仓
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-10.05%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-33.98%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-21.81%	减仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	-12.37%	减仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	EXIT	清仓
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-1.7%	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.1%	EXIT	清仓
46	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	-2.2%	-30.70%	减仓
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-2.5%	EXIT	清仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.7%	-95.80%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看