TD Private Client Wealth LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001551017

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$48.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1649

TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1649 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.2亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 13.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.98
多样化: 100
仓位均衡度: 38.95

TD Private Client Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1649 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFV
+268.7%　US$2005.2万
加仓 IEFA
+8.4%　US$2704.5万
减仓 SPY
-1.5%　-US$1283.6万
减仓 MSFT
-2.5%　-US$1484.3万
加仓 IEMG
+25.6%　US$1723.1万
减仓 IWD
-41.7%　-US$1338.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1649 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.28%	-0.12%	+6.13%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.37%	+0.40%	+8.35%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.15%	+0.18%	+6.65%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.10%	-0.38%	-1.54%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.88%	+0.21%	+9.32%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.72%	+0.17%	+8.59%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.60%	+0.22%	+13.62%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.51%	+0.27%	+15.49%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+12.76%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.17%	+4.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.35%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.53%	+0.32%	+25.62%
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.42%	-0.18%	-8.51%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.33%	+0.03%	+5.42%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	+0.04%	+5.27%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	+0.06%	+9.74%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+21.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.09%	+1.06%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+0.61%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+10.81%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+0.46%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-2.47%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	-0.12%	+0.27%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+2.69%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	+29.46%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-5.80%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+20.63%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.20%	-16.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	-3.42%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+8.95%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.46%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+4.94%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.41%	+268.73%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-5.83%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.07%	-1.76%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	+0.14%	+41.21%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.54%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.12%	-10.80%
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.44%	—	+14.41%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	+1.22%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	+2.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	-0.30%	-41.74%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+16.00%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	-0.09%	-3.25%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.48%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	-10.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1649	US$48.2亿	14	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.IGIB 8.VGSH 9.VXF 10.VOOG
2025-12-31	1632	US$46.9亿	13	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.IGIB 9.VXF 10.VGSH
2025-09-30	1535	US$44.4亿	27	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.VIG 9.IGIB 10.VGSH
2025-06-30	1404	US$40.7亿	0	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.DGRO 8.VGSH 9.VOOG 10.VXF
2025-03-31	1415	US$36.3亿	0	1SPYM 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.IEFA 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.VGSH 8.SHY 9.DGRO 10.VXF
2024-12-31	1313	US$35.8亿	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.DGRO
2024-09-30	1281	US$34.8亿	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.MSFT
2024-06-30	1216	US$31.8亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2024-03-31	1215	US$30.5亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2023-12-31	1217	US$27.7亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.GOVT 5.IEFA 6.SHY 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	1212	US$23.1亿	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VMBS 6.VIG 7.MSFT 8.EFA 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	1258	US$23.1亿	—	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.VMBS
2023-03-31	1238	US$22.3亿	—	1SPY 2SHY 3IEF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IEF 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.BSV
2022-12-31	1208	US$21.2亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.IEF 5.BSV 6.VIG 7.IWF 8.MSFT 9.IWD 10.EFA
2022-09-30	1211	US$19.6亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.IEF 5.MSFT 6.VIG 7.BSV 8.IWF 9.IVW 10.SDY
2022-06-30	1223	US$20.5亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IEF 7.BSV 8.IWF 9.SDY 10.IVW
2022-03-31	1265	US$23.5亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IWF 7.IVW 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	1159	US$24.1亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.IWF 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-09-30	1211	US$23.4亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.LQD 8.SDY 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	1219	US$23.4亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2021-03-31	1165	US$21.4亿	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.VCSH 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2020-12-31	1142	US$19.7亿	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.IVW 6.VCSH 7.LQD 8.VUG 9.SDY 10.AMZN
2020-09-30	1111	US$17.9亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.LQD 7.SDY 8.VUG 9.VCSH 10.AMZN
2020-06-30	1102	US$17.1亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.SDY 7.VUG 8.LQD 9.AMZN 10.VCSH
2020-03-31	1071	US$14.0亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.SDY 5.IVW 6.LQD 7.VIG 8.VCSH 9.VUG 10.EFA
2019-12-31	1068	US$16.7亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.SDY 5.MSFT 6.IVW 7.EFA 8.VUG 9.LQD 10.VOO

本季持股变动

TD Private Client Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +268.73%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +8.35%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.54%.

TD Private Client Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+268.73%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.35%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+25.62%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+15.49%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+13.62%	加仓
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.32%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+12.76%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+6.65%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.59%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+21.15%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+41.21%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.00%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+29.46%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+602.00%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.87%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.74%	加仓
17	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+29.70%	加仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+26.48%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+52.29%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+55.17%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.96%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+462.47%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+93.12%	加仓
24	WSO	Watsco INC	+0.1%	+191.85%	加仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+63.75%	加仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+5.27%	加仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.42%	加仓
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-82.04%	减仓
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-93.90%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.85%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-43.28%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.04%	减仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-61.47%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.25%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.83%	减仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-87.07%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.80%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.13%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.42%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.27%	加仓
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.05%	加仓
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.51%	减仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-16.49%	减仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-41.74%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.47%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.54%	减仓
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TD Private Client Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TD Private Client Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.2亿，分布在 1649 个已申报仓位之中。

TD Private Client Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TD Private Client Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.0亿 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.1亿 (6.4%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$2.5亿 (5.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0亿 (4.1%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1.9亿 (3.9%)

TD Private Client Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TD Private Client Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +268.73%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +8.35%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.54%

TD Private Client Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TD Private Client Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 14.4% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 8.9% • Industrials: 6.6%

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TD Private Client Wealth LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001551017

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$48.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1649

TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1649 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.2亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 13.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.98
多样化: 100
仓位均衡度: 38.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFV
+268.7%　US$2005.2万
加仓 IEFA
+8.4%　US$2704.5万
减仓 SPY
-1.5%　-US$1283.6万
减仓 MSFT
-2.5%　-US$1484.3万
加仓 IEMG
+25.6%　US$1723.1万
减仓 IWD
-41.7%　-US$1338.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1649 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.28%	-0.12%	+6.13%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.37%	+0.40%	+8.35%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.15%	+0.18%	+6.65%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.10%	-0.38%	-1.54%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.88%	+0.21%	+9.32%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.72%	+0.17%	+8.59%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.60%	+0.22%	+13.62%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.51%	+0.27%	+15.49%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+12.76%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.17%	+4.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.35%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.53%	+0.32%	+25.62%
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.42%	-0.18%	-8.51%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.33%	+0.03%	+5.42%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	+0.04%	+5.27%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	+0.06%	+9.74%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+21.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.09%	+1.06%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+0.61%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+10.81%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+0.46%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-2.47%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	-0.12%	+0.27%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+2.69%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	+29.46%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-5.80%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+20.63%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.20%	-16.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	-3.42%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+8.95%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.46%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+4.94%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.41%	+268.73%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-5.83%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.07%	-1.76%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	+0.14%	+41.21%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.54%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.12%	-10.80%
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.44%	—	+14.41%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	+1.22%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	+2.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	-0.30%	-41.74%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+16.00%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	-0.09%	-3.25%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.48%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	-10.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1649	US$48.2亿	14	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.IGIB 8.VGSH 9.VXF 10.VOOG
2025-12-31	1632	US$46.9亿	13	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.IGIB 9.VXF 10.VGSH
2025-09-30	1535	US$44.4亿	27	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.VIG 9.IGIB 10.VGSH
2025-06-30	1404	US$40.7亿	0	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.DGRO 8.VGSH 9.VOOG 10.VXF
2025-03-31	1415	US$36.3亿	0	1SPYM 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.IEFA 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.VGSH 8.SHY 9.DGRO 10.VXF
2024-12-31	1313	US$35.8亿	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.DGRO
2024-09-30	1281	US$34.8亿	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.MSFT
2024-06-30	1216	US$31.8亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2024-03-31	1215	US$30.5亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2023-12-31	1217	US$27.7亿	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.GOVT 5.IEFA 6.SHY 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	1212	US$23.1亿	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VMBS 6.VIG 7.MSFT 8.EFA 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	1258	US$23.1亿	—	1SPY 2IEF 3SHY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.VMBS
2023-03-31	1238	US$22.3亿	—	1SPY 2SHY 3IEF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IEF 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.BSV
2022-12-31	1208	US$21.2亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.IEF 5.BSV 6.VIG 7.IWF 8.MSFT 9.IWD 10.EFA
2022-09-30	1211	US$19.6亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.IEF 5.MSFT 6.VIG 7.BSV 8.IWF 9.IVW 10.SDY
2022-06-30	1223	US$20.5亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IEF 7.BSV 8.IWF 9.SDY 10.IVW
2022-03-31	1265	US$23.5亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IWF 7.IVW 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	1159	US$24.1亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.IWF 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-09-30	1211	US$23.4亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.LQD 8.SDY 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	1219	US$23.4亿	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2021-03-31	1165	US$21.4亿	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.VCSH 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2020-12-31	1142	US$19.7亿	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.IVW 6.VCSH 7.LQD 8.VUG 9.SDY 10.AMZN
2020-09-30	1111	US$17.9亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.LQD 7.SDY 8.VUG 9.VCSH 10.AMZN
2020-06-30	1102	US$17.1亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.SDY 7.VUG 8.LQD 9.AMZN 10.VCSH
2020-03-31	1071	US$14.0亿	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.SDY 5.IVW 6.LQD 7.VIG 8.VCSH 9.VUG 10.EFA
2019-12-31	1068	US$16.7亿	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.SDY 5.MSFT 6.IVW 7.EFA 8.VUG 9.LQD 10.VOO

本季持股变动

TD Private Client Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+268.73%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.35%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+25.62%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+15.49%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+13.62%	加仓
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.32%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+12.76%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+6.65%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.59%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+21.15%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+41.21%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.00%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+29.46%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+602.00%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.87%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.74%	加仓
17	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+29.70%	加仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+26.48%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+52.29%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+55.17%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.96%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+462.47%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+93.12%	加仓
24	WSO	Watsco INC	+0.1%	+191.85%	加仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+63.75%	加仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+5.27%	加仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.42%	加仓
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-82.04%	减仓
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-93.90%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.85%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-43.28%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.04%	减仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-61.47%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.25%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.83%	减仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-87.07%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.80%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.13%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.42%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.27%	加仓
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.05%	加仓
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.51%	减仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-16.49%	减仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-41.74%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.47%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.54%	减仓
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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