Es4, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002095578

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

ES4, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 28.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.23
持仓稳定性: 28.46
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 64
仓位均衡度: 87.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEUR
-6.9%　-US$214.8万
减仓 IXUS
-12.1%　-US$137.9万
减仓 OEF
-6.7%　-US$149.5万
加仓 XLK
+50.0%　US$257.6万
加仓 XLE
+66.9%　US$146.8万
减仓 AGG
+0.6%　US$4126.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	16.27%	-2.58%	-6.92%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	12.46%	+0.17%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	-0.67%	+0.64%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.02%	-1.49%	-12.07%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	6.18%	-1.45%	-6.73%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.99%	+1.37%	+50.00%
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.52%	-0.07%	—
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.37%	-0.21%	+0.70%
10	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	3.00%	-0.16%	—
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+40.96%
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	2.52%	-0.06%	—
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.91%	+0.40%	+48.19%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.89%	+66.87%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+45.59%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.38%	+0.33%	+33.02%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+66.81%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.40%	+37.42%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+36.47%
21	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.97%	-0.03%	—
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.22%	-6.84%
23	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.64%	+0.48%	+244.48%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.39%
25	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+0.37%
26	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+1.98%
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+34.34%
29	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+107.14%
31	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
32	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -9.5%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.06
信息比率: -2.02
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.37
行业分散度: —
偏度: -0.39
峰度: -0.86
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.5亿	28	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.IBDU 6.OEF 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA
2025-12-31	32	US$1.5亿	0	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.OEF 6.46436E 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA

本季持股变动

Es4, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓: Ishares Msci Peru And Global (EPU).

Es4, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+50.00%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+66.87%	加仓
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+40.96%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+66.81%	加仓
5	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+244.48%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+48.19%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+37.42%	加仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+33.02%	加仓
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+45.59%	加仓
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+36.47%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	—	不变
12	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.2%	+107.14%	加仓
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+34.34%	加仓
14	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	0%	+1.98%	加仓
15	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	—	+0.12%	加仓
16	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	—	—	不变
17	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	—	不变
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加仓
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	—	不变
21	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	—	不变
22	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	-0.1%	+0.37%	加仓
23	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.2%	—	不变
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	+0.70%	加仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.84%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+0.64%	加仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-6.73%	减仓
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.5%	-12.07%	减仓
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-2.6%	-6.92%	减仓
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
31	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
33	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清仓
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Es4, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Es4, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Es4, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Es4, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$2520.4万 (16.3%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1929.9万 (12.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1535.3万 (9.9%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1241.4万 (8.0%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$1053.0万 (6.8%)

Es4, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Es4, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓: Ishares Msci Peru And Global (EPU)

Es4, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Es4, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Aegis Wealth Management, Inc.

CIK 0002096565

申报总市值

US$1.5亿

183 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Minerva Advisors LLC

CIK 0001541536

申报总市值

US$1.5亿

92 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

CYBER HORNET ETFs LLC

CIK 0001818014

申报总市值

US$1.5亿

507 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

D.a. Davidson & Co.

CIK 0001080107

申报总市值

US$165.0亿

1,567 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性11.4

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Intl Stock ETF

查看详情

Brinker Capital INC

CIK 0001502976

申报总市值

US$31.3亿

930 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.5

持仓稳定性34.1

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Financial Designs Corp

CIK 0001561383

申报总市值

US$1.9亿

41 stks

2026-06-30

集中度47.4

持仓稳定性15.2

行业集中度88.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Es4, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002095578

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

ES4, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 28.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.23
持仓稳定性: 28.46
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 64
仓位均衡度: 87.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEUR
-6.9%　-US$214.8万
减仓 IXUS
-12.1%　-US$137.9万
减仓 OEF
-6.7%　-US$149.5万
加仓 XLK
+50.0%　US$257.6万
加仓 XLE
+66.9%　US$146.8万
减仓 AGG
+0.6%　US$4126.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	16.27%	-2.58%	-6.92%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	12.46%	+0.17%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	-0.67%	+0.64%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.02%	-1.49%	-12.07%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	6.18%	-1.45%	-6.73%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.99%	+1.37%	+50.00%
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.52%	-0.07%	—
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.37%	-0.21%	+0.70%
10	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	3.00%	-0.16%	—
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+40.96%
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	2.52%	-0.06%	—
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.91%	+0.40%	+48.19%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.89%	+66.87%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+45.59%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.38%	+0.33%	+33.02%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+66.81%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.40%	+37.42%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+36.47%
21	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.97%	-0.03%	—
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.22%	-6.84%
23	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.64%	+0.48%	+244.48%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.39%
25	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+0.37%
26	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+1.98%
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+34.34%
29	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+107.14%
31	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
32	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -9.5%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.06
信息比率: -2.02
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.37
行业分散度: —
偏度: -0.39
峰度: -0.86
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.5亿	28	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.IBDU 6.OEF 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA
2025-12-31	32	US$1.5亿	0	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.OEF 6.46436E 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA

本季持股变动

Es4, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+50.00%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+66.87%	加仓
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+40.96%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+66.81%	加仓
5	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+244.48%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+48.19%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+37.42%	加仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+33.02%	加仓
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+45.59%	加仓
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+36.47%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	—	不变
12	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.2%	+107.14%	加仓
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+34.34%	加仓
14	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	0%	+1.98%	加仓
15	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	—	+0.12%	加仓
16	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	—	—	不变
17	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	—	不变
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加仓
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	—	不变
21	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	—	不变
22	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	-0.1%	+0.37%	加仓
23	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.2%	—	不变
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	+0.70%	加仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.84%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+0.64%	加仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-6.73%	减仓
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.5%	-12.07%	减仓
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-2.6%	-6.92%	减仓
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
31	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
33	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清仓
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	—	EXIT	清仓