Envision Financial LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002051355

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48

Envision Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.93
持仓稳定性: 20.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 86.17

Envision Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 FESM
加仓 DFIC
+415.2%　US$409.3万
加仓 VOO
+11.6%　US$659.2万
减仓 VB
-72.2%　-US$214.0万
减仓 SCHX
-14.5%　-US$23.2万
减仓 FNDX
-4.0%　US$130.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.77%	+1.23%	+11.61%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.86%	-0.79%	-3.96%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.12%	-0.11%	+2.92%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.45%	+0.51%	+25.83%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.35%	-0.38%	+11.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.58%	-1.06%	-14.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.73%	-0.33%	+9.25%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.55%	+0.12%	+328.09%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.41%	+0.30%	+5.62%
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.45%	+0.33%	-0.70%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	+0.65%	+52.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-2.74%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.36%	+0.09%	+7.92%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	+1.81%	+415.25%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.09%	+2.09%	NEW
16	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.89%	-0.70%	-20.78%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.52%	-0.11%	-8.29%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.20%	-8.91%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.37%	-14.51%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.04%	-1.31%
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.19%	-0.32%	-11.89%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.14%	-0.17%	-10.49%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-12.50%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+23.59%
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+68.79%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.85%	-0.22%	-7.86%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.79%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.61%	-0.31%	-27.66%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+17.54%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	-1.23%	-72.16%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-2.55%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.10%
34	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.08%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.29%	-0.21%	-31.52%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-13.56%
37	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-1.12%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-18.38%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.17%	-0.15%	-32.64%
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.16%	—	-2.54%
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.13%	-0.09%	-38.09%
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.07%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.15
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +33.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.42
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	48	US$2.2亿	21	1VOO 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.FNDX 3.SCHF 4.UITB 5.USFR 6.SCHX 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2026-03-31	46	US$1.9亿	9	1VOO 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHF 4.USFR 5.UITB 6.SCHX 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2025-12-31	42	US$1.9亿	11	1VOO 2FNDX 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.FNDX 3.USFR 4.SCHF 5.SCHX 6.UITB 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2025-09-30	43	US$1.7亿	27	1VOO 2USFR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.USFR 3.FNDX 4.SCHF 5.SCHX 6.UITB 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.DTD
2025-06-30	45	US$1.5亿	0	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.UITB 7.VO 8.VCIT 9.DTD 10.EMXC
2025-03-31	40	US$1.3亿	12	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.UITB 7.VO 8.DTD 9.VCIT 10.EMXC
2024-12-31	38	US$1.2亿	0	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.VO 7.UITB 8.DTD 9.SCHM 10.VOE

本季持股变动

Envision Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +415.25%.

Envision Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+2.1%	NEW	新建仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.8%	+415.25%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	+11.61%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+52.23%	加仓
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+25.83%	加仓
6	FDM	First Trust Dow J Select Mic	+0.4%	+68.79%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-0.70%	减仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+5.62%	加仓
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	NEW	新建仓
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+23.59%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+328.09%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+17.54%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-6.79%	减仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.10%	加仓
17	AAPL	Apple INC	—	—	不变
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	-2.54%	减仓
20	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	+0.08%	加仓
21	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
22	GQI	Natixis Gateway Quality INC	0%	-1.12%	减仓
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	—	不变
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.31%	减仓
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不变
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-18.38%	减仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-2.55%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-13.56%	减仓
30	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-38.09%	减仓
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-8.29%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.2%	-32.64%	减仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	-10.49%	减仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-8.91%	减仓
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-31.52%	减仓
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-7.86%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-12.50%	减仓
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-27.66%	减仓
41	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.3%	-11.89%	减仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+9.25%	加仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-14.51%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+11.11%	加仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.5%	-2.74%	减仓
46	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.7%	-20.78%	减仓
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.8%	-3.96%	减仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.1%	-14.51%	减仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-72.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Envision Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Envision Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Envision Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Envision Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2990.3万 (13.8%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1924.2万 (8.9%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1762.1万 (8.1%) 4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1617.2万 (7.5%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1596.6万 (7.3%)

Envision Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Envision Financial LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +415.25%

Envision Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Envision Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 83.1% • Financials: 16.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 FESM
加仓 DFIC
+415.2%　US$409.3万
加仓 VOO
+11.6%　US$659.2万
减仓 VB
-72.2%　-US$214.0万
减仓 SCHX
-14.5%　-US$23.2万
减仓 FNDX
-4.0%　US$130.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.77%	+1.23%	+11.61%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.86%	-0.79%	-3.96%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.12%	-0.11%	+2.92%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.45%	+0.51%	+25.83%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.35%	-0.38%	+11.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.58%	-1.06%	-14.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.73%	-0.33%	+9.25%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.55%	+0.12%	+328.09%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.41%	+0.30%	+5.62%
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.45%	+0.33%	-0.70%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	+0.65%	+52.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-2.74%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.36%	+0.09%	+7.92%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	+1.81%	+415.25%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.09%	+2.09%	NEW
16	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.89%	-0.70%	-20.78%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.52%	-0.11%	-8.29%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.20%	-8.91%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.37%	-14.51%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.04%	-1.31%
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.19%	-0.32%	-11.89%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.14%	-0.17%	-10.49%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-12.50%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+23.59%
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+68.79%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.85%	-0.22%	-7.86%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.79%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.61%	-0.31%	-27.66%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+17.54%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	-1.23%	-72.16%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-2.55%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.10%
34	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.08%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.29%	-0.21%	-31.52%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-13.56%
37	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-1.12%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-18.38%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.17%	-0.15%	-32.64%
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.16%	—	-2.54%
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.13%	-0.09%	-38.09%
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.07%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.15
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +33.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.42
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	48	US$2.2亿	21	1VOO 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.FNDX 3.SCHF 4.UITB 5.USFR 6.SCHX 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2026-03-31	46	US$1.9亿	9	1VOO 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHF 4.USFR 5.UITB 6.SCHX 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2025-12-31	42	US$1.9亿	11	1VOO 2FNDX 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.FNDX 3.USFR 4.SCHF 5.SCHX 6.UITB 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.EMXC
2025-09-30	43	US$1.7亿	27	1VOO 2USFR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.USFR 3.FNDX 4.SCHF 5.SCHX 6.UITB 7.VCIT 8.VO 9.RDVY 10.DTD
2025-06-30	45	US$1.5亿	0	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.UITB 7.VO 8.VCIT 9.DTD 10.EMXC
2025-03-31	40	US$1.3亿	12	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.UITB 7.VO 8.DTD 9.VCIT 10.EMXC
2024-12-31	38	US$1.2亿	0	1VOO 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.USFR 6.VO 7.UITB 8.DTD 9.SCHM 10.VOE

本季持股变动

Envision Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+2.1%	NEW	新建仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.8%	+415.25%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	+11.61%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+52.23%	加仓
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+25.83%	加仓
6	FDM	First Trust Dow J Select Mic	+0.4%	+68.79%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-0.70%	减仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+5.62%	加仓
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	NEW	新建仓
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+23.59%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+328.09%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+17.54%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-6.79%	减仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.10%	加仓
17	AAPL	Apple INC	—	—	不变
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	-2.54%	减仓
20	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	+0.08%	加仓
21	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
22	GQI	Natixis Gateway Quality INC	0%	-1.12%	减仓
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	—	不变
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.31%	减仓
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不变
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-18.38%	减仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-2.55%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-13.56%	减仓
30	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-38.09%	减仓
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-8.29%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.2%	-32.64%	减仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	-10.49%	减仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-8.91%	减仓
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-31.52%	减仓
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-7.86%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-12.50%	减仓
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-27.66%	减仓
41	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.3%	-11.89%	减仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+9.25%	加仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-14.51%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+11.11%	加仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.5%	-2.74%	减仓
46	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.7%	-20.78%	减仓
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.8%	-3.96%	减仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.1%	-14.51%	减仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-72.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看