Eleva Capital SAS SEC 13F 披露分析

CIK: 0002054496

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Eleva Capital SAS在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 39.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 60.52

Eleva Capital SAS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.664——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRH
-8.0%　-US$6691.6万
加仓 NFLX
+5967.5%　US$666.0万
加仓 AS
+171.1%　US$600.6万
加仓 ANET
+38.4%　US$82.2万
新建仓 NVDA
新建仓 GOOGL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRH	CRH plc	股票-原材料	81.27%	-10.06%	-8.00%
2	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	2.86%	+1.85%	+171.10%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.44%	+1.99%	+5967.50%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	+2.34%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.38%	+38.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
9	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.88%	+0.88%	NEW
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
11	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
12	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
14	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
15	CGON	Cg Oncology INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
16	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
17	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
18	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
19	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
20	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.04%	+0.04%	NEW
22	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.03%	+0.03%	NEW
23	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
24	AQST	Aquestive Therapeutics INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

-15.1%

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -35.1%
最大回撤: -14.5%
年化表现: -16.3%
对标普胜率: +18.2%
索提诺比率: -1.04
斯图泽指数: -0.22
特雷诺比率: -0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.12
信息比率: -2.27
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +18.2%
负收益月份占比: +81.8%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: -0.74
行业分散度: +28%
偏度: +0.76
峰度: +1.24
上行潜力: +1.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$3.4亿	40	1CRH 2AS 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.CRH 2.AS 3.NVDA 4.NFLX 5.GOOGL 6.TSM 7.ANET 8.AMZN 9.TMUS 10.HOOD
2025-09-30	15	US$3.8亿	0	1CRH 2MELI 3ANET 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.MELI 3.ANET 4.AS 5.MSFT 6.AU 7.KGC 8.PL 9.NFLX 10.BMRN
2025-06-30	33	US$4.6亿	0	1CRH 2FLUT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CRH 2.FLUT 3.MSFT 4.NVDA 5.TSM 6.AS 7.APO 8.MELI 9.BABA 10.TPR

本季持股变动

Eleva Capital SAS 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

Eleva Capital SAS 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+2%	+5967.50%	加仓
2	AS	Amer Sports, Inc.	+1.9%	+171.10%	加仓
3	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+38.40%	加仓
4	CRH	CRH plc	-10.1%	-8.00%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
8	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
11	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
12	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清仓
13	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
15	PL	Planet Labs Pbc	—	EXIT	清仓
16	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
17	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
19	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
21	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
22	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
23	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
24	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
25	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建仓
26	CGON	Cg Oncology INC	—	NEW	新建仓
27	ESPR	Esperion Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
28	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
29	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
30	IRON	Disc Medicine INC	—	NEW	新建仓
31	VRDN	Viridian Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
33	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	NEW	新建仓
34	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
35	AQST	Aquestive Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eleva Capital SAS 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eleva Capital SAS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Eleva Capital SAS 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eleva Capital SAS 按市值排列的前几大持股为： 1. CRH plc (CRH) — US$2.8亿 (81.3%) 2. Amer Sports, Inc. (AS) — US$983.7万 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$906.9万 (2.6%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$838.3万 (2.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$804.2万 (2.3%)

Eleva Capital SAS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eleva Capital SAS 共进行了 35 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

Eleva Capital SAS 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eleva Capital SAS 的主要板块分布如下： • Materials: 82.5% • Information Technology: 6.3% • Communication Services: 6.1% • Consumer Discretionary: 3.9% • Financials: 0.7% • Health Care: 0.5%

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仓位均衡度: 60.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRH
-8.0%　-US$6691.6万
加仓 NFLX
+5967.5%　US$666.0万
加仓 AS
+171.1%　US$600.6万
加仓 ANET
+38.4%　US$82.2万
新建仓 NVDA
新建仓 GOOGL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRH	CRH plc	股票-原材料	81.27%	-10.06%	-8.00%
2	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	2.86%	+1.85%	+171.10%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.44%	+1.99%	+5967.50%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	+2.34%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.38%	+38.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
9	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.88%	+0.88%	NEW
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
11	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
12	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
14	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
15	CGON	Cg Oncology INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
16	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
17	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
18	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
19	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
20	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.04%	+0.04%	NEW
22	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.03%	+0.03%	NEW
23	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
24	AQST	Aquestive Therapeutics INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

-15.1%

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -35.1%
最大回撤: -14.5%
年化表现: -16.3%
对标普胜率: +18.2%
索提诺比率: -1.04
斯图泽指数: -0.22
特雷诺比率: -0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.12
信息比率: -2.27
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +18.2%
负收益月份占比: +81.8%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: -0.74
行业分散度: +28%
偏度: +0.76
峰度: +1.24
上行潜力: +1.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$3.4亿	40	1CRH 2AS 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.CRH 2.AS 3.NVDA 4.NFLX 5.GOOGL 6.TSM 7.ANET 8.AMZN 9.TMUS 10.HOOD
2025-09-30	15	US$3.8亿	0	1CRH 2MELI 3ANET 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.MELI 3.ANET 4.AS 5.MSFT 6.AU 7.KGC 8.PL 9.NFLX 10.BMRN
2025-06-30	33	US$4.6亿	0	1CRH 2FLUT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CRH 2.FLUT 3.MSFT 4.NVDA 5.TSM 6.AS 7.APO 8.MELI 9.BABA 10.TPR

本季持股变动

Eleva Capital SAS 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+2%	+5967.50%	加仓
2	AS	Amer Sports, Inc.	+1.9%	+171.10%	加仓
3	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+38.40%	加仓
4	CRH	CRH plc	-10.1%	-8.00%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
8	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
11	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
12	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清仓
13	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
15	PL	Planet Labs Pbc	—	EXIT	清仓
16	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
17	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
19	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
21	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
22	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
23	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
24	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
25	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建仓
26	CGON	Cg Oncology INC	—	NEW	新建仓
27	ESPR	Esperion Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
28	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
29	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
30	IRON	Disc Medicine INC	—	NEW	新建仓
31	VRDN	Viridian Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
33	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	NEW	新建仓
34	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
35	AQST	Aquestive Therapeutics INC	—	NEW	新建仓