DGS Capital Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001900110

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 630

DGS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.09
持仓稳定性: 30.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.24
多样化: 100
仓位均衡度: 73.77

DGS Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 630 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COIN
-23.4%　-US$2418.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$332.7万
减仓 GOOG
-14.6%　-US$301.0万
减仓 PLTR
-0.7%　-US$238.5万
减仓 SUB
-2.1%　-US$81.9万
加仓 SITC
+1648.5%　US$196.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 630 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	5.77%	-0.38%	-2.09%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.74%	-4.38%	-23.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+9.32%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+9.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.65%	+1.53%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.76%	-0.59%	-14.55%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.75%	-0.48%	-0.69%
8	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.55%	-0.26%	-5.98%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.21%	+8.63%
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.37%	—	+5.45%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.22%	+2.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+5.80%
13	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	1.28%	—	-1.05%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+8.85%
15	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+27.32%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.18%	-8.25%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+13.48%
18	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.88%	+0.26%	+3.87%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+33.67%
20	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.68%	+0.11%	+10.61%
21	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.67%	+0.10%	+12.63%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.13%	+4.79%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.10%	+10.72%
24	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.58%	—	-6.38%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	+6.35%
26	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	0.56%	+0.14%	+15.52%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.14%	+6.08%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.21%	+41.18%
29	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.53%	—	+4.79%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.20%	-8.61%
31	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+26.21%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.06%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+14.76%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.48%	—	+2.10%
36	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.46%	—	+2.40%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+0.99%
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.44%	+0.12%	-3.43%
39	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.44%	—	+9.24%
40	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+5.97%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.38%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.41%	-0.13%	-15.84%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+15.39%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.39%	—	+6.91%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.39%	+0.15%	+37.05%
46	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.38%	—	+1.03%
47	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.37%	—	-11.02%
48	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.37%	—	-18.10%
49	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.35%	—	+3.01%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.11%	-10.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

-1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +26.1%
贝塔系数: +1.59
阿尔法: -8%
最大回撤: -16%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.23
信息比率: +0.16
跟踪误差: +17.6%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +46%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.82
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.56
峰度: -0.52
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	630	US$6.1亿	31	1SUB 2COIN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.COIN 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOG 7.PLTR 8.CLS 9.TSM 10.SPTS
2025-12-31	542	US$5.8亿	28	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOG 7.PLTR 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-09-30	440	US$5.5亿	20	1COIN 2SUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.SUB 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.PLTR 7.META 8.CLS 9.GOOG 10.GLOF
2025-06-30	363	US$4.8亿	30	1COIN 2SUB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.SUB 3.NVDA 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.META 8.SPTS 9.GLOF 10.CLS
2025-03-31	317	US$3.8亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.META 7.SPTS 8.GLOF 9.AMZN 10.SKM
2024-12-31	306	US$4.0亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	309	US$3.7亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.SKM 10.NVO
2024-06-30	300	US$3.6亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.NVO 10.GOOG
2024-03-31	296	US$3.5亿	0	1COIN 2SUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.SUB 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.NVO 10.GOOG
2023-12-31	250	US$2.6亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPTS 6.GLOF 7.NVO 8.META 9.GOOG 10.GIB
2023-09-30	228	US$2.0亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPTS 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.GIB
2023-06-30	238	US$2.0亿	—	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.SPSB
2023-03-31	223	US$1.8亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.SPSB
2022-12-31	219	US$1.5亿	0	1SUB 2COIN 3SPTS 主要持股2022-12-31 1.SUB 2.COIN 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.NVO 8.GOOG 9.SPSB 10.KT
2022-09-30	207	US$1.5亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2022-09-30 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.GOOGL
2022-06-30	194	US$1.2亿	0	1SUB 2COIN 3SPTS 主要持股2022-06-30 1.SUB 2.COIN 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.GOOGL
2022-03-31	202	US$1.6亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.AMZN
2021-12-31	182	US$1.6亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.AMZN 8.SPSB 9.NVO 10.NFLX

本季持股变动

DGS Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Ingredion INC (INGR).

DGS Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SITC	Site Centers CORP	+0.3%	+1648.54%	加仓
2	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+0.3%	+3.87%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+8.63%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+41.18%	加仓
5	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+27.32%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+33.67%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+37.05%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.08%	加仓
9	DAC	Danaos Corporation	+0.1%	+15.52%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.79%	加仓
11	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	-3.43%	减仓
12	KT	Kt Corp-sp Adr	+0.1%	+10.61%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+26.21%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.49%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.80%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+54.83%	加仓
17	FHI	Federated Hermes INC	+0.1%	+12.63%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.72%	加仓
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+58.34%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+44.04%	加仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+198.18%	加仓
22	APA	Apa CORP	+0.1%	+92.59%	加仓
23	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.1%	-26.16%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-39.53%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.45%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-50.16%	减仓
27	OTEX	Open Text CORP	-0.1%	-34.98%	减仓
28	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	-15.80%	减仓
29	UNM	Unum Group	-0.1%	-15.84%	减仓
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	-0.1%	-20.25%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-8.25%	减仓
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-8.61%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-62.27%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.40%	加仓
35	CLS	Celestica INC	-0.3%	-5.98%	减仓
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-2.09%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-0.69%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.55%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.53%	加仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-4.4%	-23.44%	减仓
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建仓
50	UNHG	Leverage Shares 2x Unh	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DGS Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DGS Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 630 个已申报仓位之中。

DGS Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DGS Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Short-term National (SUB) — US$3516.3万 (5.8%) 2. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$3497.5万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1933.6万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1846.2万 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1160.1万 (1.9%)

DGS Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DGS Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Ingredion INC (INGR)

DGS Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DGS Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Financials: 19.0% • Communication Services: 15.0% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.2%

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DGS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.09
持仓稳定性: 30.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.24
多样化: 100
仓位均衡度: 73.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COIN
-23.4%　-US$2418.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$332.7万
减仓 GOOG
-14.6%　-US$301.0万
减仓 PLTR
-0.7%　-US$238.5万
减仓 SUB
-2.1%　-US$81.9万
加仓 SITC
+1648.5%　US$196.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 630 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	5.77%	-0.38%	-2.09%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.74%	-4.38%	-23.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+9.32%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+9.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.65%	+1.53%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.76%	-0.59%	-14.55%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.75%	-0.48%	-0.69%
8	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.55%	-0.26%	-5.98%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.21%	+8.63%
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.37%	—	+5.45%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	-0.22%	+2.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+5.80%
13	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	1.28%	—	-1.05%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+8.85%
15	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+27.32%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.18%	-8.25%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+13.48%
18	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.88%	+0.26%	+3.87%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+33.67%
20	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.68%	+0.11%	+10.61%
21	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.67%	+0.10%	+12.63%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.13%	+4.79%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.10%	+10.72%
24	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.58%	—	-6.38%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	+6.35%
26	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	0.56%	+0.14%	+15.52%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.14%	+6.08%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.21%	+41.18%
29	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.53%	—	+4.79%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.20%	-8.61%
31	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+26.21%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.06%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+14.76%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.48%	—	+2.10%
36	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.46%	—	+2.40%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+0.99%
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.44%	+0.12%	-3.43%
39	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.44%	—	+9.24%
40	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+5.97%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.38%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.41%	-0.13%	-15.84%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+15.39%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.39%	—	+6.91%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.39%	+0.15%	+37.05%
46	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.38%	—	+1.03%
47	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.37%	—	-11.02%
48	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.37%	—	-18.10%
49	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.35%	—	+3.01%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.11%	-10.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

-1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +26.1%
贝塔系数: +1.59
阿尔法: -8%
最大回撤: -16%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.23
信息比率: +0.16
跟踪误差: +17.6%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +46%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.82
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.56
峰度: -0.52
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	630	US$6.1亿	31	1SUB 2COIN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.COIN 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOG 7.PLTR 8.CLS 9.TSM 10.SPTS
2025-12-31	542	US$5.8亿	28	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOG 7.PLTR 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-09-30	440	US$5.5亿	20	1COIN 2SUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.SUB 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.PLTR 7.META 8.CLS 9.GOOG 10.GLOF
2025-06-30	363	US$4.8亿	30	1COIN 2SUB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.SUB 3.NVDA 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.META 8.SPTS 9.GLOF 10.CLS
2025-03-31	317	US$3.8亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.META 7.SPTS 8.GLOF 9.AMZN 10.SKM
2024-12-31	306	US$4.0亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	309	US$3.7亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.SKM 10.NVO
2024-06-30	300	US$3.6亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.NVO 10.GOOG
2024-03-31	296	US$3.5亿	0	1COIN 2SUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.SUB 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SPTS 7.META 8.GLOF 9.NVO 10.GOOG
2023-12-31	250	US$2.6亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPTS 6.GLOF 7.NVO 8.META 9.GOOG 10.GIB
2023-09-30	228	US$2.0亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPTS 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.GIB
2023-06-30	238	US$2.0亿	—	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.SPSB
2023-03-31	223	US$1.8亿	0	1COIN 2SUB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COIN 2.SUB 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.GLOF 7.NVO 8.GOOG 9.META 10.SPSB
2022-12-31	219	US$1.5亿	0	1SUB 2COIN 3SPTS 主要持股2022-12-31 1.SUB 2.COIN 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.NVO 8.GOOG 9.SPSB 10.KT
2022-09-30	207	US$1.5亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2022-09-30 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.GOOGL
2022-06-30	194	US$1.2亿	0	1SUB 2COIN 3SPTS 主要持股2022-06-30 1.SUB 2.COIN 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.GOOGL
2022-03-31	202	US$1.6亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.GOOG 8.NVO 9.SPSB 10.AMZN
2021-12-31	182	US$1.6亿	0	1COIN 2SUB 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.SUB 3.SPTS 4.AAPL 5.GLOF 6.MSFT 7.AMZN 8.SPSB 9.NVO 10.NFLX

本季持股变动

DGS Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SITC	Site Centers CORP	+0.3%	+1648.54%	加仓
2	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+0.3%	+3.87%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+8.63%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+41.18%	加仓
5	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+27.32%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+33.67%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+37.05%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.08%	加仓
9	DAC	Danaos Corporation	+0.1%	+15.52%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.79%	加仓
11	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	-3.43%	减仓
12	KT	Kt Corp-sp Adr	+0.1%	+10.61%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+26.21%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.49%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+24.80%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+54.83%	加仓
17	FHI	Federated Hermes INC	+0.1%	+12.63%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.72%	加仓
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+58.34%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+44.04%	加仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+198.18%	加仓
22	APA	Apa CORP	+0.1%	+92.59%	加仓
23	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.1%	-26.16%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-39.53%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.45%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-50.16%	减仓
27	OTEX	Open Text CORP	-0.1%	-34.98%	减仓
28	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	-15.80%	减仓
29	UNM	Unum Group	-0.1%	-15.84%	减仓
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	-0.1%	-20.25%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-8.25%	减仓
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-8.61%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-62.27%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.40%	加仓
35	CLS	Celestica INC	-0.3%	-5.98%	减仓
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-2.09%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-0.69%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.55%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.53%	加仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-4.4%	-23.44%	减仓
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建仓
50	UNHG	Leverage Shares 2x Unh	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看