Destiny Capital Securities Corporation 13F 持仓总览（55 只）

CIK: 0001130991

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 55

DESTINY CAPITAL SECURITIES CORPORATION在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.5
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 84.84
多样化: 100
仓位均衡度: 83.59

Destiny Capital Securities Corporation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +31.3%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +4.05
信息比率: -1.34
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +16.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.73
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.18
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	55	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPTS 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTS 4.IVV 5.SPAB 6.SPSM 7.SHYG 8.XLK 9.GTO 10.QQQ

本季持股变动

Destiny Capital Securities Corporation 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Destiny Capital Securities Corporation 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Destiny Capital Securities Corporation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Destiny Capital Securities Corporation 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Destiny Capital Securities Corporation 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1952.3万 (15.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1197.7万 (9.7%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1079.9万 (8.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1023.5万 (8.3%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1008.9万 (8.2%)

Destiny Capital Securities Corporation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Destiny Capital Securities Corporation 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Destiny Capital Securities Corporation 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Destiny Capital Securities Corporation 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Consumer Staples: 28.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.3% • Industrials: 7.2%

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DESTINY CAPITAL SECURITIES CORPORATION在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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仓位均衡度: 83.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—