Denver Wealth Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001909800

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.5
持仓稳定性: 19.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.8

Denver Wealth Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-81.3%　-US$982.4万
减仓 SPYM
+1.4%　-US$195.9万
减仓 QQQM
+2.3%　-US$210.7万
减仓 IWF
+3.5%　-US$109.7万
减仓 TBIL
-45.1%　-US$98.3万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.9亿	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	US$2.8亿	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	US$2.7亿	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	US$2.4亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	US$1.8亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	US$1.5亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	US$1.4亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	US$1.1亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	US$9575.2万	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	US$1.0亿	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	US$9485.0万	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要持股2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

本季持股变动

Denver Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Denver Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	加仓
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	加仓
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	加仓
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	加仓
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	加仓
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	减仓
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	加仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	加仓
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	减仓
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	减仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	减仓
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	减仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	减仓
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	减仓
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	减仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	减仓
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	加仓
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	加仓
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	减仓
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清仓
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建仓
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Denver Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Denver Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Denver Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5913.0万 (20.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5159.6万 (17.8%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1933.9万 (6.7%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1516.2万 (5.2%) 5. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$1368.5万 (4.7%)

Denver Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Denver Wealth Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Denver Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Denver Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 14.5% • Financials: 13.7% • Energy: 8.7% • Health Care: 3.1% • Consumer Staples: 2.9%

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Clarus Wealth Advisors

CIK 0001730149

申报总市值

US$2.6亿

86 stks

2026-06-30

集中度11.1

持仓稳定性24.6

行业集中度70.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Denver Wealth Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001909800

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.5
持仓稳定性: 19.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-81.3%　-US$982.4万
减仓 SPYM
+1.4%　-US$195.9万
减仓 QQQM
+2.3%　-US$210.7万
减仓 IWF
+3.5%　-US$109.7万
减仓 TBIL
-45.1%　-US$98.3万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.9亿	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	US$2.8亿	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	US$2.7亿	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	US$2.4亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.2亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	US$1.8亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	US$1.5亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	US$1.4亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	US$1.1亿	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	US$9575.2万	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要持股2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	US$1.0亿	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	US$9485.0万	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要持股2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

本季持股变动

Denver Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	加仓
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	加仓
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	加仓
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	加仓
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	加仓
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	减仓
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	加仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	加仓
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	减仓
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	减仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	减仓
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	减仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	减仓
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	减仓
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	减仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	减仓
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	加仓
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	加仓
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	减仓
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清仓
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建仓
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看