Delta Financial Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001790295

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 12.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.9
多样化: 100
仓位均衡度: 86.89

Delta Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.4%　-US$417.6万
加仓 AMAT
-4.6%　US$226.1万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$160.6万
减仓 GOOG
-2.2%　-US$154.3万
加仓 CVX
-0.6%　US$144.0万
加仓 XOM
+4.7%　US$143.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.41%	-0.65%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.22%	-0.22%	+0.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.27%	-0.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.08%	-0.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.39%	-0.39%	-2.20%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	+0.59%	-4.60%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.51%	—	-1.01%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.32%	-0.25%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.00%	-0.07%	+0.10%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.86%	+0.15%	+0.06%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+0.30%	+3.21%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.15%	+2.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	-0.08%	+0.04%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.17%	-0.65%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.65%	+0.26%	-0.23%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	+0.37%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.58%	+0.08%	-0.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-0.61%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.39%	—	-1.55%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.37%	—	+2.16%
22	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.32%	—	-1.47%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.13%	+0.68%
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.26%	+0.22%	-0.74%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.38%	+4.71%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.13%	-0.67%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	-0.35%	-2.31%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.00%	—	-0.90%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.08%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.07%	+0.94%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.15%	-0.95%
33	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.88%	—	-0.25%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-0.76%
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.86%	—	-4.06%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	+0.21%	+26.46%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.49%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.83%	+0.31%	+11.97%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+18.97%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.12%	+7.42%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.19%	+0.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	+6.04%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.71%	+0.16%	+5.53%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.69%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.09%	-4.10%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.66%	—	+0.11%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-0.33%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.14%	+1.45%

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.18
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.12
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.8亿	13	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.TJX 8.V 9.GS 10.IAU
2025-12-31	149	US$3.8亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.AMAT 9.GS 10.AMZN
2025-09-30	145	US$3.5亿	31	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.ORCL 9.BRK-B 10.AMAT
2025-06-30	112	US$2.8亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.TJX 8.EFA 9.AMAT 10.AMZN
2025-03-31	111	US$2.7亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.TJX 7.GOOG 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMZN 9.AMAT 10.EFA
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMAT 9.EFA 10.PG
2024-06-30	114	US$2.6亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMAT 7.V 8.TJX 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	115	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.AMAT 7.GOOG 8.TJX 9.NUE 10.EFA
2023-12-31	116	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.EFA 9.NUE 10.PG
2023-09-30	121	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.NUE 9.EFA 10.PG
2023-06-30	118	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMAT 6.GOOG 7.NUE 8.TJX 9.EFA 10.PG
2023-03-31	111	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NUE 6.EFA 7.TJX 8.GOOG 9.PG 10.AMAT
2022-12-31	112	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.TJX 6.EFA 7.PG 8.JNJ 9.NUE 10.GOOG
2022-09-30	110	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.PG 9.TJX 10.NUE
2022-06-30	115	US$2.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.TJX 9.AMAT 10.NUE
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.EFA 7.AMAT 8.NUE 9.JNJ 10.NKE
2021-12-31	118	US$2.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.GOOG 6.EFA 7.V 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-09-30	117	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.GOOG 7.AMAT 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-06-30	114	US$2.3亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-03-31	110	US$2.1亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2020-12-31	108	US$2.0亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.TJX 8.JNJ 9.GOOG 10.AMAT
2020-09-30	106	US$1.8亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.PG 10.GOOG
2020-06-30	101	US$1.7亿	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.GOOG
2020-03-31	96	US$1.5亿	56	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.PG
2019-12-31	112	US$2.6亿	13	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.NKE
2019-09-30	114	US$2.5亿	8	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.EFA 8.JNJ 9.VWO 10.NKE
2019-06-30	115	US$2.4亿	—	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.VB

本季持股变动

Delta Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清仓: Metlife INC (MET); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.40%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -4.60%.

Delta Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-4.60%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.61%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.71%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+11.97%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.21%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.23%	减仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-0.74%	减仓
8	CB	Chubb Limited	+0.2%	+26.46%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.65%	减仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+5.53%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.06%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+17.28%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+103.09%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.97%	加仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.02%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
17	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+211.13%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.45%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.70%	加仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.42%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.04%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.04%	加仓
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.94%	加仓
26	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+8.21%	加仓
27	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.17%	加仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.10%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.04%	加仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	减仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.94%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.68%	加仓
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.67%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-11.76%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.95%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.32%	加仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.33%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.45%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-15.77%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.25%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.31%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.20%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.65%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.40%	减仓
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delta Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delta Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 149 个已申报仓位之中。

Delta Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delta Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2055.2万 (5.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2004.8万 (5.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1496.5万 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1339.5万 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1301.2万 (3.4%)

Delta Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delta Financial Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清仓: Metlife INC (MET); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.40%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -4.60%

Delta Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delta Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 9.1% • Consumer Staples: 8.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Delta Financial Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001790295

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 12.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.9
多样化: 100
仓位均衡度: 86.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.4%　-US$417.6万
加仓 AMAT
-4.6%　US$226.1万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$160.6万
减仓 GOOG
-2.2%　-US$154.3万
加仓 CVX
-0.6%　US$144.0万
加仓 XOM
+4.7%　US$143.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.41%	-0.65%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.22%	-0.22%	+0.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.27%	-0.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-1.08%	-0.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.39%	-0.39%	-2.20%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	+0.59%	-4.60%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.51%	—	-1.01%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.32%	-0.25%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.00%	-0.07%	+0.10%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.86%	+0.15%	+0.06%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+0.30%	+3.21%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.15%	+2.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	-0.08%	+0.04%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.17%	-0.65%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.65%	+0.26%	-0.23%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	+0.37%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.58%	+0.08%	-0.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-0.61%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.39%	—	-1.55%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.37%	—	+2.16%
22	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.32%	—	-1.47%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.13%	+0.68%
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.26%	+0.22%	-0.74%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.38%	+4.71%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.13%	-0.67%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	-0.35%	-2.31%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.00%	—	-0.90%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.08%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.07%	+0.94%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.15%	-0.95%
33	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.88%	—	-0.25%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-0.76%
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.86%	—	-4.06%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	+0.21%	+26.46%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.49%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.83%	+0.31%	+11.97%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+18.97%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.12%	+7.42%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.19%	+0.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	+6.04%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.71%	+0.16%	+5.53%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.69%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.09%	-4.10%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.66%	—	+0.11%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-0.33%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.14%	+1.45%

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.18
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.12
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.8亿	13	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.TJX 8.V 9.GS 10.IAU
2025-12-31	149	US$3.8亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.AMAT 9.GS 10.AMZN
2025-09-30	145	US$3.5亿	31	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.TJX 7.V 8.ORCL 9.BRK-B 10.AMAT
2025-06-30	112	US$2.8亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.TJX 8.EFA 9.AMAT 10.AMZN
2025-03-31	111	US$2.7亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.TJX 7.GOOG 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMZN 9.AMAT 10.EFA
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.V 7.TJX 8.AMAT 9.EFA 10.PG
2024-06-30	114	US$2.6亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.AMAT 7.V 8.TJX 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	115	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.AMAT 7.GOOG 8.TJX 9.NUE 10.EFA
2023-12-31	116	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.EFA 9.NUE 10.PG
2023-09-30	121	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.TJX 7.AMAT 8.NUE 9.EFA 10.PG
2023-06-30	118	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMAT 6.GOOG 7.NUE 8.TJX 9.EFA 10.PG
2023-03-31	111	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NUE 6.EFA 7.TJX 8.GOOG 9.PG 10.AMAT
2022-12-31	112	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.TJX 6.EFA 7.PG 8.JNJ 9.NUE 10.GOOG
2022-09-30	110	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.PG 9.TJX 10.NUE
2022-06-30	115	US$2.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.EFA 7.JNJ 8.TJX 9.AMAT 10.NUE
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.EFA 7.AMAT 8.NUE 9.JNJ 10.NKE
2021-12-31	118	US$2.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.GOOG 6.EFA 7.V 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-09-30	117	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.GOOG 7.AMAT 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-06-30	114	US$2.3亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2021-03-31	110	US$2.1亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.AMAT 7.GOOG 8.NKE 9.TJX 10.JNJ
2020-12-31	108	US$2.0亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.TJX 8.JNJ 9.GOOG 10.AMAT
2020-09-30	106	US$1.8亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.PG 10.GOOG
2020-06-30	101	US$1.7亿	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.GOOG
2020-03-31	96	US$1.5亿	56	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.EFA 6.JNJ 7.TJX 8.INTC 9.NKE 10.PG
2019-12-31	112	US$2.6亿	13	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.NKE
2019-09-30	114	US$2.5亿	8	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.EFA 8.JNJ 9.VWO 10.NKE
2019-06-30	115	US$2.4亿	—	1SPY 2VEA 3V 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.JNJ 8.EFA 9.VWO 10.VB

本季持股变动

Delta Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-4.60%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.61%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.71%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+11.97%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.21%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.23%	减仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-0.74%	减仓
8	CB	Chubb Limited	+0.2%	+26.46%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.65%	减仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+5.53%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.06%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+17.28%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+103.09%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.97%	加仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.02%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
17	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+211.13%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.45%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.70%	加仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.42%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.04%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.04%	加仓
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.94%	加仓
26	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+8.21%	加仓
27	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.17%	加仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.10%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.04%	加仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	减仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.94%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.68%	加仓
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.67%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-11.76%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.95%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.32%	加仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.33%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.45%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-15.77%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.25%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.31%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.20%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.65%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.40%	减仓
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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