Del-Sette Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

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趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Del-Sette Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 47.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.23
持仓稳定性: 47.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.55
多样化: 88
仓位均衡度: 87.38

Del-Sette Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDOG
+401.3%　US$1488.9万
加仓 APA
+7.0%　US$286.6万
加仓 XSVM
+397.2%　US$249.7万
减仓 AMZN
-64.5%　-US$238.0万
加仓 FDL
+6.6%　US$263.9万
加仓 EEM
+22.2%　US$241.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	11.16%	+1.17%	+6.69%
2	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	10.94%	+8.85%	+401.27%
3	EDOG	Alps Emerging Sector Dividen	ETF-新兴市场	8.78%	+0.67%	+6.63%
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.70%	+1.36%	+6.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.82%	+1.27%	+22.22%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.56%	+0.65%	+12.11%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.52%	-0.05%	-5.76%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	3.78%	+0.45%	+14.07%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	3.72%	+1.66%	+7.02%
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.23%	+5.02%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.02%	-0.46%	-15.30%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.54%	—	+4.28%
13	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	2.26%	+0.11%	+7.24%
14	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	2.23%	-0.22%	-6.89%
15	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	2.13%	—	+7.58%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.21%	-0.10%
17	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.04%	-0.23%	-4.25%
18	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
19	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.85%	+1.49%	+397.22%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	+4.84%
21	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.58%	+1.58%	NEW
22	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.93%	NEW
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.14%	-1.67%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.12%	-3.32%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	-1.49%	-64.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.08%	—
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.08%	-3.61%
29	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.49%	—	-3.15%
30	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
31	CSD	Invesco S&p Spin-off ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.23%	-32.24%
33	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-11.24%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.06%	+3.14%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+0.81%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+1.40%
38	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.26%	—	-7.16%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	-1.16%	-84.60%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+3.28%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.15%	—	+9.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.13
峰度: -0.61
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.7亿	48	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2026-03-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FDL 5.EEM 6.DES 7.AVUV 8.VIOG 9.APA 10.GVAL
2025-12-31	54	US$1.6亿	36	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-12-31 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.AVUV 6.DES 7.DFIV 8.VIOG 9.GVAL 10.BOND
2025-09-30	54	US$1.6亿	66	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-09-30 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.DES 6.AVUV 7.APP 8.VIOG 9.DFIV 10.NVDA
2025-06-30	49	US$1.4亿	0	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-06-30 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.DES 6.VIOG 7.AVUV 8.NVDA 9.BOND 10.DFIV
2025-03-31	35	US$1.3亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2025-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.RSP 5.EEM 6.VIOG 7.DES 8.AVUV 9.DFIV 10.BOND
2024-12-31	36	US$1.2亿	0	1RSP 2SDOG 3IDOG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SDOG 3.IDOG 4.EDOG 5.AVUV 6.VIOG 7.EEM 8.DES 9.BOND 10.NVDA
2024-09-30	35	US$1.3亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2024-09-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.VIOG 6.AVUV 7.EEM 8.PIZ 9.DISV 10.PIE
2024-06-30	38	US$1.2亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2024-06-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.3IV1 6.DISV 7.PIZ 8.PIE 9.DFIV 10.DES
2024-03-31	39	US$1.2亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2024-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.IBM 5.PSX 6.DES 7.OKE 8.VUG 9.WMB 10.SPG
2023-12-31	28	US$1.1亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-12-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.XSVM 5.FEZ 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.DES 10.PANW
2023-09-30	27	US$1.0亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-09-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.XSVM 5.FEZ 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.DES 10.BOND
2023-06-30	28	US$1.1亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-06-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.XSVM 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.BOND 10.DES
2023-03-31	26	US$1.0亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-03-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.DES 5.DISV 6.XSVM 7.DWAS 8.EEM 9.FEZ 10.BOND
2022-12-31	27	US$9731.9万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-12-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.DWAS 6.XSVM 7.BOND 8.TOTL 9.RH 10.CSCO
2022-09-30	26	US$8458.4万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-09-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.XSVM 6.XBI 7.SNOW 8.RH 9.QQQ 10.AMZN
2022-06-30	25	US$8795.2万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-06-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.XSVM 6.XBI 7.BOND 8.AAPL 9.SNOW 10.AMZN
2022-03-31	22	US$1.0亿	0	1SDOG 2IDOG 3DES 主要持股2022-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.DES 4.FTGC 5.EDOG 6.XSVM 7.AAPL 8.MSFT 9.BOND 10.ARKK
2021-12-31	34	US$1.0亿	0	1SDOG 2DES 3IDOG 主要持股2021-12-31 1.SDOG 2.DES 3.IDOG 4.EDOG 5.XSVM 6.PIZ 7.FTGC 8.AAPL 9.PDBC 10.FAS

本季持股变动

Del-Sette Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Edison International (EIX); 清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Ford Motor Co (F).

Del-Sette Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+8.9%	+401.27%	加仓
2	APA	Apa CORP	+1.7%	+7.02%	加仓
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+1.5%	+397.22%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.4%	+6.65%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.3%	+22.22%	加仓
6	IDOG	Alps International Sector Di	+1.2%	+6.69%	加仓
7	EDOG	Alps Emerging Sector Dividen	+0.7%	+6.63%	加仓
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.7%	+12.11%	加仓
9	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.5%	+14.07%	加仓
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.2%	+5.02%	加仓
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+7.24%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+1.40%	加仓
13	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	0%	+0.81%	加仓
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+4.28%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-5.76%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.28%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.14%	加仓
18	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	-0.1%	-11.24%	减仓
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-3.61%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.32%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.10%	减仓
24	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-6.89%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-32.24%	减仓
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.2%	-4.25%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+4.84%	加仓
28	DFIV	Dimensional International Va	-0.5%	-15.30%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-84.60%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-64.51%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
33	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
34	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
35	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
36	RH	Rh	—	EXIT	清仓
37	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
45	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	清仓
46	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	—	EXIT	清仓
47	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
48	CSD	Invesco S&p Spin-off ETF	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Del-Sette Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Del-Sette Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Del-Sette Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Del-Sette Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alps International Sector Di (IDOG) — US$1865.6万 (11.2%) 2. Alps Sector Dividend Dogs (SDOG) — US$1827.9万 (10.9%) 3. Alps Emerging Sector Dividen (EDOG) — US$1467.9万 (8.8%) 4. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1453.5万 (8.7%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1140.6万 (6.8%)

Del-Sette Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Del-Sette Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Edison International (EIX); 清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Ford Motor Co (F)

Del-Sette Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Del-Sette Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Energy: 20.9% • Real Estate: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.2% • Utilities: 10.3%

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持仓稳定性1.8

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci Emerging Market

查看详情

Del-Sette Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001610580

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Del-Sette Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 47.9%。

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集中度: 23.23
持仓稳定性: 47.85
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 87.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDOG
+401.3%　US$1488.9万
加仓 APA
+7.0%　US$286.6万
加仓 XSVM
+397.2%　US$249.7万
减仓 AMZN
-64.5%　-US$238.0万
加仓 FDL
+6.6%　US$263.9万
加仓 EEM
+22.2%　US$241.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	11.16%	+1.17%	+6.69%
2	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	10.94%	+8.85%	+401.27%
3	EDOG	Alps Emerging Sector Dividen	ETF-新兴市场	8.78%	+0.67%	+6.63%
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.70%	+1.36%	+6.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.82%	+1.27%	+22.22%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.56%	+0.65%	+12.11%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.52%	-0.05%	-5.76%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	3.78%	+0.45%	+14.07%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	3.72%	+1.66%	+7.02%
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.23%	+5.02%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.02%	-0.46%	-15.30%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.54%	—	+4.28%
13	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	2.26%	+0.11%	+7.24%
14	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	2.23%	-0.22%	-6.89%
15	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	2.13%	—	+7.58%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.21%	-0.10%
17	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.04%	-0.23%	-4.25%
18	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
19	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.85%	+1.49%	+397.22%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	+4.84%
21	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.58%	+1.58%	NEW
22	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.93%	NEW
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.14%	-1.67%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.12%	-3.32%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	-1.49%	-64.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.08%	—
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.08%	-3.61%
29	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.49%	—	-3.15%
30	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
31	CSD	Invesco S&p Spin-off ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.23%	-32.24%
33	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-11.24%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.06%	+3.14%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+0.81%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+1.40%
38	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.26%	—	-7.16%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.21%	-1.16%	-84.60%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+3.28%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.15%	—	+9.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.13
峰度: -0.61
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.7亿	48	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2026-03-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FDL 5.EEM 6.DES 7.AVUV 8.VIOG 9.APA 10.GVAL
2025-12-31	54	US$1.6亿	36	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-12-31 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.AVUV 6.DES 7.DFIV 8.VIOG 9.GVAL 10.BOND
2025-09-30	54	US$1.6亿	66	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-09-30 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.DES 6.AVUV 7.APP 8.VIOG 9.DFIV 10.NVDA
2025-06-30	49	US$1.4亿	0	1IDOG 2EDOG 3FDL 主要持股2025-06-30 1.IDOG 2.EDOG 3.FDL 4.EEM 5.DES 6.VIOG 7.AVUV 8.NVDA 9.BOND 10.DFIV
2025-03-31	35	US$1.3亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2025-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.RSP 5.EEM 6.VIOG 7.DES 8.AVUV 9.DFIV 10.BOND
2024-12-31	36	US$1.2亿	0	1RSP 2SDOG 3IDOG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SDOG 3.IDOG 4.EDOG 5.AVUV 6.VIOG 7.EEM 8.DES 9.BOND 10.NVDA
2024-09-30	35	US$1.3亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2024-09-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.VIOG 6.AVUV 7.EEM 8.PIZ 9.DISV 10.PIE
2024-06-30	38	US$1.2亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2024-06-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.3IV1 6.DISV 7.PIZ 8.PIE 9.DFIV 10.DES
2024-03-31	39	US$1.2亿	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2024-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.IBM 5.PSX 6.DES 7.OKE 8.VUG 9.WMB 10.SPG
2023-12-31	28	US$1.1亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-12-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.XSVM 5.FEZ 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.DES 10.PANW
2023-09-30	27	US$1.0亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-09-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.XSVM 5.FEZ 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.DES 10.BOND
2023-06-30	28	US$1.1亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-06-30 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.FEZ 5.XSVM 6.DISV 7.EEM 8.VUG 9.BOND 10.DES
2023-03-31	26	US$1.0亿	0	1IDOG 2SDOG 3EDOG 主要持股2023-03-31 1.IDOG 2.SDOG 3.EDOG 4.DES 5.DISV 6.XSVM 7.DWAS 8.EEM 9.FEZ 10.BOND
2022-12-31	27	US$9731.9万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-12-31 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.DWAS 6.XSVM 7.BOND 8.TOTL 9.RH 10.CSCO
2022-09-30	26	US$8458.4万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-09-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.XSVM 6.XBI 7.SNOW 8.RH 9.QQQ 10.AMZN
2022-06-30	25	US$8795.2万	0	1SDOG 2IDOG 3EDOG 主要持股2022-06-30 1.SDOG 2.IDOG 3.EDOG 4.DES 5.XSVM 6.XBI 7.BOND 8.AAPL 9.SNOW 10.AMZN
2022-03-31	22	US$1.0亿	0	1SDOG 2IDOG 3DES 主要持股2022-03-31 1.SDOG 2.IDOG 3.DES 4.FTGC 5.EDOG 6.XSVM 7.AAPL 8.MSFT 9.BOND 10.ARKK
2021-12-31	34	US$1.0亿	0	1SDOG 2DES 3IDOG 主要持股2021-12-31 1.SDOG 2.DES 3.IDOG 4.EDOG 5.XSVM 6.PIZ 7.FTGC 8.AAPL 9.PDBC 10.FAS

本季持股变动

Del-Sette Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+8.9%	+401.27%	加仓
2	APA	Apa CORP	+1.7%	+7.02%	加仓
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+1.5%	+397.22%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.4%	+6.65%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.3%	+22.22%	加仓
6	IDOG	Alps International Sector Di	+1.2%	+6.69%	加仓
7	EDOG	Alps Emerging Sector Dividen	+0.7%	+6.63%	加仓
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.7%	+12.11%	加仓
9	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.5%	+14.07%	加仓
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.2%	+5.02%	加仓
11	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+7.24%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+1.40%	加仓
13	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	0%	+0.81%	加仓
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+4.28%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-5.76%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.28%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.14%	加仓
18	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	-0.1%	-11.24%	减仓
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-3.61%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.32%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.10%	减仓
24	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-6.89%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-32.24%	减仓
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.2%	-4.25%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+4.84%	加仓
28	DFIV	Dimensional International Va	-0.5%	-15.30%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-84.60%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-64.51%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
33	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
34	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
35	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
36	RH	Rh	—	EXIT	清仓
37	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
45	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	清仓
46	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	—	EXIT	清仓
47	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
48	CSD	Invesco S&p Spin-off ETF	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看