Endeavor Private Wealth, INC. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001906023

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 406

ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 406 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.12
持仓稳定性: 23.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.21
多样化: 100
仓位均衡度: 85.51

Endeavor Private Wealth, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 406 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-88.3%　-US$597.0万
加仓 IVV
+71.8%　US$591.8万
加仓 EFG
+559.2%　US$368.7万
加仓 GOVT
+560.4%　US$344.5万
减仓 CGUS
-30.1%　-US$169.1万
加仓 IUSB
+14.2%　US$168.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 406 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+1.70%	+71.79%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.09%	+0.48%	+14.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.49%	-0.18%	-4.46%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.44%	-7.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.14%	+0.28%	+5.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	—	+6.45%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+11.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	-0.42%	-14.64%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	-2.22%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-6.43%
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.02%	-0.16%	-5.18%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-3.69%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.54%	—	-6.02%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.43%	+0.18%	+15.26%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-8.00%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	+0.29%	+29.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.31%	-16.38%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.28%	—	-0.38%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	-4.82%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.06%	+559.23%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.23%	—	+4.80%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.17%	+0.99%	+560.38%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	+8.70%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.30%	+41.94%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+14.81%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.11%	—	+11.43%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.11%	—	+10.49%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.27%	-21.03%
29	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	-8.60%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.98%	-0.48%	-30.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	+2.24%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.92%	—	+21.17%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+18.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	-3.88%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.85%	—	+5.37%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.83%	—	+9.26%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	+13.46%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.77%	—	-4.26%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.76%	-0.34%	-26.82%
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.29%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.25%	-21.04%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+29.24%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.02%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.46%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.24%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-8.73%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.52%
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.56
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.19
峰度: +0.42
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	406	US$3.5亿	24	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.DYNF 5.IEMG 6.SPY 7.IVW 8.VO 9.AVUS 10.MGC
2025-12-31	369	US$3.5亿	21	1DYNF 2IVE 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IUSB 4.IEMG 5.VO 6.IVV 7.SPY 8.IVW 9.MGC 10.AVUS
2025-09-30	345	US$3.2亿	66	1IUSB 2IVE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVE 3.AVUS 4.VO 5.QUAL 6.IVV 7.IVW 8.DYNF 9.SPY 10.EFV
2025-06-30	261	US$2.1亿	0	1IUSB 2AVUS 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AVUS 3.QUAL 4.EFV 5.IVV 6.IVW 7.DYNF 8.IVE 9.CGBL 10.IEMG
2025-03-31	258	US$1.8亿	0	1IVV 2IUSB 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.AVUS 4.QUAL 5.IVW 6.GSLC 7.DYNF 8.ITOT 9.IVE 10.CGBL
2024-12-31	189	US$1.1亿	0	1IUSB 2AVUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVUS 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.CGBL 8.AVIG 9.GSLC 10.EFV

本季持股变动

Endeavor Private Wealth, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建仓: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS).

Endeavor Private Wealth, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+71.79%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+559.23%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+560.38%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+14.24%	加仓
5	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.3%	+41.94%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+29.35%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.90%	加仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+15.26%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.24%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+49.45%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+157.94%	加仓
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+18.50%	加仓
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-58.38%	减仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-23.10%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-60.58%	减仓
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	-5.18%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-8.00%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.91%	减仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.60%	减仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-23.24%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.04%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-55.38%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-21.03%	减仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-6.43%	减仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-16.38%	减仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-40.72%	减仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-26.82%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-52.93%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-14.64%	减仓
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-73.65%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-7.48%	减仓
33	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-30.10%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-88.27%	减仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
38	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	EXIT	清仓
39	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
44	CGIE	Cap Group Intl Equity	—	EXIT	清仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
49	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建仓
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Endeavor Private Wealth, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Endeavor Private Wealth, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 406 个已申报仓位之中。

Endeavor Private Wealth, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Endeavor Private Wealth, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1518.9万 (4.4%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1427.6万 (4.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1217.3万 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1172.1万 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1094.6万 (3.1%)

Endeavor Private Wealth, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Endeavor Private Wealth, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建仓: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS)

Endeavor Private Wealth, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Endeavor Private Wealth, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 12.7% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.2% • Health Care: 6.4%

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 406 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+1.70%	+71.79%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.09%	+0.48%	+14.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.49%	-0.18%	-4.46%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.44%	-7.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.14%	+0.28%	+5.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	—	+6.45%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+11.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	-0.42%	-14.64%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	-2.22%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-6.43%
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.02%	-0.16%	-5.18%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-3.69%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.54%	—	-6.02%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.43%	+0.18%	+15.26%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-8.00%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	+0.29%	+29.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.31%	-16.38%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.28%	—	-0.38%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	-4.82%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.06%	+559.23%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.23%	—	+4.80%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.17%	+0.99%	+560.38%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	+8.70%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.30%	+41.94%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+14.81%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.11%	—	+11.43%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.11%	—	+10.49%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.27%	-21.03%
29	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	-8.60%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.98%	-0.48%	-30.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	+2.24%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.92%	—	+21.17%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+18.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	-3.88%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.85%	—	+5.37%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.83%	—	+9.26%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	+13.46%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.77%	—	-4.26%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.76%	-0.34%	-26.82%
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.29%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.25%	-21.04%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+29.24%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.02%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.46%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.24%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-8.73%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.52%
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.56
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.19
峰度: +0.42
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	406	US$3.5亿	24	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.DYNF 5.IEMG 6.SPY 7.IVW 8.VO 9.AVUS 10.MGC
2025-12-31	369	US$3.5亿	21	1DYNF 2IVE 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IUSB 4.IEMG 5.VO 6.IVV 7.SPY 8.IVW 9.MGC 10.AVUS
2025-09-30	345	US$3.2亿	66	1IUSB 2IVE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVE 3.AVUS 4.VO 5.QUAL 6.IVV 7.IVW 8.DYNF 9.SPY 10.EFV
2025-06-30	261	US$2.1亿	0	1IUSB 2AVUS 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AVUS 3.QUAL 4.EFV 5.IVV 6.IVW 7.DYNF 8.IVE 9.CGBL 10.IEMG
2025-03-31	258	US$1.8亿	0	1IVV 2IUSB 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.AVUS 4.QUAL 5.IVW 6.GSLC 7.DYNF 8.ITOT 9.IVE 10.CGBL
2024-12-31	189	US$1.1亿	0	1IUSB 2AVUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVUS 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.CGBL 8.AVIG 9.GSLC 10.EFV

本季持股变动

Endeavor Private Wealth, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+71.79%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+559.23%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+560.38%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+14.24%	加仓
5	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.3%	+41.94%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+29.35%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.90%	加仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+15.26%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.24%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+49.45%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+157.94%	加仓
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+18.50%	加仓
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-58.38%	减仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-23.10%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-60.58%	减仓
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	-5.18%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-8.00%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.91%	减仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.60%	减仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-23.24%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.04%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-55.38%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-21.03%	减仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-6.43%	减仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-16.38%	减仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-40.72%	减仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-26.82%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-52.93%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-14.64%	减仓
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-73.65%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-7.48%	减仓
33	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-30.10%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-88.27%	减仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
38	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	EXIT	清仓
39	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
44	CGIE	Cap Group Intl Equity	—	EXIT	清仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
49	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建仓
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看