CIK: 0002020296
申报总市值
US$1091.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Davies Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1091.7万,季度换手率为 132.8%。
Davies Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.30),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
-63.6% -US$892.8万
加仓 SPY
-59.0% -US$245.9万
加仓 SFLR
-60.1% -US$196.1万
加仓 QFLR
-59.9% -US$135.7万
加仓 IAU
-69.7% -US$140.0万
减仓 AAPL
-86.1% -US$289.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 42.44% | +17.36% | -63.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +7.02% | -58.95% | |
| 3 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 11.17% | +5.29% | -60.08% | |
| 4 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 7.92% | +3.81% | -59.92% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.30% | +2.44% | -69.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | +1.92% | -56.45% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.95% | -2.20% | -86.12% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.37% | +1.13% | -60.84% | |
| 9 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +1.59% | -33.87% | |
| 10 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 2.15% | +1.43% | -38.63% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.08% | -0.58% | -82.75% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+26%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1091.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 45 | US$5406.0万 | 78 | |
| 2025-09-30 | 64 | US$1.2亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 76 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | US$9795.7万 | 0 |
Davies Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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