Davidson Kahn Capital Management, LLC 13F 持仓总览（62 只）

CIK: 0002055535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Davidson Kahn Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 30.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 30.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.88
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

Davidson Kahn Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+253.8%　US$710.9万
加仓 SCHB
+21.5%　US$228.5万
减仓 CSGP
-85.6%　-US$263.3万
减仓 VOO
-9.3%　-US$277.8万
减仓 WD
-85.7%　-US$192.1万
减仓 ABNB
-82.2%　-US$173.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.10%	+0.84%	+6.04%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	-1.20%	-9.32%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.16%	+1.39%	+21.48%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.37%	+0.05%	+3.84%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.21%	+3.82%	+253.81%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.16%	-0.61%	-3.32%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.84%	-0.45%	-5.03%
8	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	3.52%	-0.62%	-6.53%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.89%	-0.05%	-4.94%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
11	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.89%	+87.85%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.25%	+0.64%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.00%	+2.00%	NEW
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.99%	+0.34%	-6.06%
15	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.94%	-0.10%	+9.30%
16	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.88%	—	-5.53%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.48%	+1.37%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.86%	-0.20%	+0.19%
19	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.78%	-0.09%	+4.30%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.75%	-28.34%
21	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.61%	—	+32.41%
22	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	1.57%	-0.10%	+9.27%
23	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.49%	+0.38%	+93.09%
24	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.45%	—	+25.71%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.29%	-0.19%	+0.66%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.47%	-27.32%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.00%	—	+15.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.18%	-0.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-3.63%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.86%	+0.14%	-4.97%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.19%	+6.14%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.11%	-13.41%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-18.60%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	-0.11%	-16.18%
38	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.87%	-67.90%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-12.92%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.14%	-37.64%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	—	-6.41%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.26%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+2.35%
45	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.25%	-0.31%	-59.60%
46	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.25%	-0.14%	-41.51%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+1.79%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-16.41%
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.18%	-0.12%	-38.65%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.18%	-0.90%	-82.18%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.29
信息比率: -1.51
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.81
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.27
峰度: +0.48
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.9亿	31	1RSP 2VOO 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.VOO 3.SCHB 4.QQQ 5.VXUS 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRM 9.EZM 10.AVDV
2025-12-31	59	US$1.9亿	12	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.PRM 8.EZM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	60	US$1.8亿	30	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.PRM 8.EZM 9.MSFT 10.META
2025-06-30	58	US$1.6亿	0	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHB 6.GOOGL 7.META 8.MSFT 9.EZM 10.PRM
2025-03-31	54	US$1.3亿	0	1VOO 2RSP 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.RSP 3.AMZN 4.QQQ 5.SCHB 6.GOOGL 7.EZM 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	54	US$1.1亿	0	1RSP 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VOO 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.EZM 9.MKL 10.RH

本季持股变动

Davidson Kahn Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Rh (RH); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Dream Finders Homes INC - A (DFH).

Davidson Kahn Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.8%	+253.81%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.4%	+21.48%	加仓
3	CPNG	Coupang INC	+0.9%	+87.85%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+6.04%	加仓
5	APPF	Appfolio INC - A	+0.4%	+93.09%	加仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	-6.06%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.97%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.84%	加仓
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	-0.1%	-4.94%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-11.80%	减仓
11	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.30%	加仓
12	CPRT	Copart INC	-0.1%	+9.30%	加仓
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.1%	+9.27%	加仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.18%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-38.65%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-18.60%	减仓
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	-41.51%	减仓
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-37.64%	减仓
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.2%	-50.57%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.10%	减仓
22	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	+0.66%	加仓
23	BX	Blackstone INC	-0.2%	+6.14%	加仓
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.64%	加仓
26	WSO	Watsco INC	-0.3%	-59.60%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-27.32%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.37%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.32%	减仓
31	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.6%	-6.53%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-28.34%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.9%	-67.90%	减仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	-82.18%	减仓
35	WD	Walker & Dunlop INC	-1%	-85.75%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-9.32%	减仓
37	CSGP	Costar Group INC	-1.4%	-85.63%	减仓
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
40	RH	Rh	—	EXIT	清仓
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
42	DFH	Dream Finders Homes INC - A	—	EXIT	清仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
44	TBRG	Trubridge INC	—	EXIT	清仓
45	TIC	Tic Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davidson Kahn Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davidson Kahn Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Davidson Kahn Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davidson Kahn Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1895.0万 (10.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1766.1万 (9.4%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1530.8万 (8.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1382.0万 (7.4%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$977.9万 (5.2%)

Davidson Kahn Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davidson Kahn Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Rh (RH); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Dream Finders Homes INC - A (DFH)

Davidson Kahn Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Kahn Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 33.0% • Communication Services: 23.5% • Information Technology: 20.0% • Financials: 19.7% • Consumer Staples: 1.2% • Industrials: 0.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Independence Wealth Advisors, LLC

CIK 0002001765

申报总市值

US$1.9亿

90 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Destiny Capital Corp/CO

CIK 0001965275

申报总市值

US$1.9亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ables, Iannone, Moore & Associates, INC.

CIK 0002013713

申报总市值

US$1.9亿

62 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Capital Management Associates, Inc

CIK 0002008851

申报总市值

US$4.4亿

166 stks

2026-03-31

集中度21.6

持仓稳定性10.3

行业集中度70.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

查看详情

Fairway Wealth LLC

CIK 0002019393

申报总市值

US$3.8亿

192 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性6.1

行业集中度57.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Davidson Kahn Capital Management, LLC 13F 持仓总览（62 只）

CIK: 0002055535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Davidson Kahn Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 30.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 30.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.88
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+253.8%　US$710.9万
加仓 SCHB
+21.5%　US$228.5万
减仓 CSGP
-85.6%　-US$263.3万
减仓 VOO
-9.3%　-US$277.8万
减仓 WD
-85.7%　-US$192.1万
减仓 ABNB
-82.2%　-US$173.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.10%	+0.84%	+6.04%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	-1.20%	-9.32%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.16%	+1.39%	+21.48%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.37%	+0.05%	+3.84%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.21%	+3.82%	+253.81%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.16%	-0.61%	-3.32%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.84%	-0.45%	-5.03%
8	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	3.52%	-0.62%	-6.53%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.89%	-0.05%	-4.94%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
11	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.89%	+87.85%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.25%	+0.64%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.00%	+2.00%	NEW
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.99%	+0.34%	-6.06%
15	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.94%	-0.10%	+9.30%
16	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.88%	—	-5.53%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.48%	+1.37%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.86%	-0.20%	+0.19%
19	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.78%	-0.09%	+4.30%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.75%	-28.34%
21	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.61%	—	+32.41%
22	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	1.57%	-0.10%	+9.27%
23	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.49%	+0.38%	+93.09%
24	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.45%	—	+25.71%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.29%	-0.19%	+0.66%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.47%	-27.32%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.00%	—	+15.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.18%	-0.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-3.63%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.86%	+0.14%	-4.97%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.19%	+6.14%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.11%	-13.41%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-18.60%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	-0.11%	-16.18%
38	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.87%	-67.90%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-12.92%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.14%	-37.64%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	—	-6.41%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.26%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+2.35%
45	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.25%	-0.31%	-59.60%
46	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.25%	-0.14%	-41.51%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+1.79%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-16.41%
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.18%	-0.12%	-38.65%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.18%	-0.90%	-82.18%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.29
信息比率: -1.51
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.81
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.27
峰度: +0.48
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.9亿	31	1RSP 2VOO 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.VOO 3.SCHB 4.QQQ 5.VXUS 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRM 9.EZM 10.AVDV
2025-12-31	59	US$1.9亿	12	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.PRM 8.EZM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	60	US$1.8亿	30	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.PRM 8.EZM 9.MSFT 10.META
2025-06-30	58	US$1.6亿	0	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHB 6.GOOGL 7.META 8.MSFT 9.EZM 10.PRM
2025-03-31	54	US$1.3亿	0	1VOO 2RSP 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.RSP 3.AMZN 4.QQQ 5.SCHB 6.GOOGL 7.EZM 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	54	US$1.1亿	0	1RSP 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VOO 3.QQQ 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.EZM 9.MKL 10.RH

本季持股变动

Davidson Kahn Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.8%	+253.81%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.4%	+21.48%	加仓
3	CPNG	Coupang INC	+0.9%	+87.85%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+6.04%	加仓
5	APPF	Appfolio INC - A	+0.4%	+93.09%	加仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	-6.06%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.97%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.84%	加仓
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	-0.1%	-4.94%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-11.80%	减仓
11	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.30%	加仓
12	CPRT	Copart INC	-0.1%	+9.30%	加仓
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.1%	+9.27%	加仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.18%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-38.65%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-18.60%	减仓
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	-41.51%	减仓
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-37.64%	减仓
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.2%	-50.57%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.10%	减仓
22	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	+0.66%	加仓
23	BX	Blackstone INC	-0.2%	+6.14%	加仓
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.64%	加仓
26	WSO	Watsco INC	-0.3%	-59.60%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-27.32%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.37%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.32%	减仓
31	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.6%	-6.53%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-28.34%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.9%	-67.90%	减仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	-82.18%	减仓
35	WD	Walker & Dunlop INC	-1%	-85.75%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-9.32%	减仓
37	CSGP	Costar Group INC	-1.4%	-85.63%	减仓
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
40	RH	Rh	—	EXIT	清仓
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
42	DFH	Dream Finders Homes INC - A	—	EXIT	清仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
44	TBRG	Trubridge INC	—	EXIT	清仓
45	TIC	Tic Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看