CIK: 0001954126
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41
David Kennon Inc在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 15.6%。
David Kennon Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 USHY
-83.5% -US$336.4万
减仓 PFFD
-80.2% -US$335.1万
减仓 SHYG
-85.6% -US$329.2万
减仓 VWOB
-70.2% -US$318.5万
加仓 VXUS
+10.6% US$206.8万
减仓 VTI
-2.7% -US$237.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.29% | -0.62% | +1.45% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.45% | -0.75% | -2.72% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 7.15% | -0.35% | +1.83% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.44% | +0.79% | +10.56% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 6.43% | -0.52% | -8.18% | |
| 6 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 4.65% | +0.47% | +5.29% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.11% | +0.05% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.06% | +1.55% | |
| 9 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.09% | -4.53% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.61% | +15.02% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.09% | +2.46% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | -0.45% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.37% | -12.01% | |
| 15 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +1.88% | |
| 16 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.39% | +0.02% | +0.95% | |
| 17 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.31% | +36.71% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | — | -0.68% | |
| 21 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.03% | -0.90% | |
| 22 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.89% | — | +4.08% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | -0.05% | +0.22% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +4.87% | |
| 25 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.01% | -0.64% | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.47% | -1.13% | -70.19% | |
| 27 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 28 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.29% | -1.19% | -80.19% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.23% | -1.20% | -83.48% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -0.81% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.10% | -29.63% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -1.16% | -85.62% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | — | |
| 35 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.04% | -25.60% | |
| 36 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 38 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.90% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | -14.32% | |
| 40 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | US$2.8亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$2.8亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 36 | US$2.8亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 36 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 32 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | US$1.8亿 | 0 |
David Kennon Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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