Cunning Capital Partners, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001571075

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Cunning Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.29
持仓稳定性: 15.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.63
多样化: 100
仓位均衡度: 90.64

Cunning Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APP
0.0%　-US$773.3万
加仓 KLAC
0.0%　US$203.4万
加仓 PWR
0.0%　US$112.2万
加仓 TPR
0.0%　US$67.0万
加仓 DELL
0.0%　US$71.7万
加仓 CVX
0.0%　US$56.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.83%	+0.25%	—
2	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.92%	+1.48%	—
3	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.74%	+0.26%	—
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	5.68%	-3.06%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	+0.02%	—
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.83%	+0.07%	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.80%	-0.07%	—
8	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	3.61%	+0.64%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.50%	-0.18%	—
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.87%	+0.12%	—
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.31%	—
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.47%	+0.74%	—
13	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.24%	—
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	2.05%	+0.24%	—
15	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.98%	+0.02%	—
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.96%	+0.23%	—
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.63%	-0.01%	—
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.57%	+0.48%	—
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.56%	-0.10%	—
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.55%	-0.23%	—
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.54%	-0.17%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.01%	—
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.39%	+0.14%	—
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.38%	+0.19%	—
25	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.05%	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.27%	-0.13%	—
27	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.25%	+0.27%	—
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.25%	—	—
29	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.22%	+0.09%	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.24%	—
31	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.14%	-0.12%	—
32	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.13%	+0.13%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	—
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.36%	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.06%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.03%	+0.13%	—
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.94%	-0.04%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.17%	—
39	✓	Servicenow INC	股票-其他	0.91%	-0.30%	—
40	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.91%	+0.14%	—
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.83%	-0.08%	—
42	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.80%	+0.05%	—
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	—
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.73%	-0.21%	—
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.69%	-0.10%	—
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.68%	—	—
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	+0.04%	—
48	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.15%	—
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.59%	-0.07%	—
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.59%	-0.28%	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +28%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.75
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.37
峰度: -0.49
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.0亿	16	1NVDA 2KLAC 3CLS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.KLAC 3.CLS 4.APP 5.GOOG 6.MS 7.AVGO 8.TPR 9.META 10.AMD
2025-12-31	56	US$2.2亿	13	1APP 2NVDA 3CLS 主要持股2025-12-31 1.APP 2.NVDA 3.CLS 4.KLAC 5.GOOG 6.AVGO 7.MS 8.META 9.IBM 10.TPR
2025-09-30	55	US$2.2亿	41	1APP 2NVDA 3CLS 主要持股2025-09-30 1.APP 2.NVDA 3.CLS 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.MS 8.GOOG 9.IBM 10.TPR
2025-06-30	55	US$1.9亿	0	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.APP 3.META 4.MS 5.CLS 6.KLAC 7.IBM 8.AVGO 9.NFLX 10.GOOG
2025-03-31	54	US$1.6亿	100	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.APP 3.META 4.MS 5.IBM 6.KLAC 7.GOOG 8.CLS 9.AVGO 10.WSM
2024-12-31	54	US$1.7亿	0	1NVDA 2APP 3MS 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.APP 3.MS 4.META 5.AVGO 6.GOOG 7.IBM 8.KLAC 9.CELC 10.WSM
2024-09-30	77	US$1.9亿	0	1NVDA 2META 3KLAC 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.KLAC 4.MS 5.IBM 6.APP 7.GOOG 8.AMD 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	80	US$1.8亿	0	1NVDA 2KLAC 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.KLAC 3.META 4.MS 5.GOOG 6.AMD 7.IBM 8.AVGO 9.WSM 10.HCA
2024-03-31	82	US$1.8亿	0	1NVDA 2META 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.KLAC 4.MS 5.AMD 6.IBM 7.GOOG 8.WSM 9.HCA 10.AVGO
2023-12-31	83	US$1.6亿	0	1NVDA 2KLAC 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.KLAC 3.META 4.AMD 5.GOOG 6.IBM 7.MS 8.BAC 9.UNH 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.5亿	0	1GOOG 2KLAC 3META 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.KLAC 3.META 4.IBM 5.TSLA 2 05-15-24 6.UNH 7.MS 8.AMD 2.125 09-01-26 9.LOW 10.HCA
2023-06-30	87	US$15.8万	0	1KLAC 2LOW 3META 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.LOW 3.META 4.GOOG 5.HPQ 6.HCA 7.AMD 2.125 09-01-26 8.TSLA 2 05-15-24 9.IBM 10.MS
2023-03-31	75	US$1.5亿	0	1PGR 2AMD 2.125 09-01-26 3HCA 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.AMD 2.125 09-01-26 3.HCA 4.DE 5.VZ 6.PWR 7.HPQ 8.LOW 9.KLAC 10.IBM
2022-12-31	75	US$1.4亿	0	1PGR 2DE 3VZ 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.DE 3.VZ 4.HCA 5.IBM 6.LOW 7.MET 8.LMT 9.UNH 10.BAC
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1UNH 2PGR 3VZ 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.PGR 3.VZ 4.DE 5.CVS 6.PWR 7.LOW 8.AAPL 9.HCA 10.CSCO
2022-06-30	68	US$1.3亿	0	1UNH 2VZ 3PGR 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.VZ 3.PGR 4.IBM 5.MSFT 6.GOOG 7.CVS 8.CSCO 9.PWR 10.LMT
2022-03-31	33	US$1.5亿	0	1CVX 2GOOG 3PWR 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.GOOG 3.PWR 4.DE 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VZ 9.AMZN 10.HCA
2021-12-31	30	US$1.8亿	0	1GOOG 2NVDA 3EPAM 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.EPAM 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.MSCI 8.AAPL 9.SHW 10.IQV
2021-09-30	40	US$1.9亿	0	1TMUS 2XYZ 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.XYZ 3.NVDA 4.GOOG 5.EW 6.META 7.EPAM 8.MSCI 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	41	US$1.9亿	100	1TMUS 2XYZ 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.XYZ 3.NVDA 4.GOOG 5.META 6.EW 7.AMZN 8.EPAM 9.MSCI 10.MSFT
2021-03-31	42	US$1.6亿	100	1TMUS 2XYZ 3META 主要持股2021-03-31 1.TMUS 2.XYZ 3.META 4.AMZN 5.EW 6.ELV 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.BAC
2020-12-31	36	US$1.9亿	34	1NVDA 2AMZN 3ZS 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.ZS 4.OKTA 5.SHOP 6.VEEV 7.MSFT 8.META 9.SNAP 10.TTD
2020-09-30	26	US$1.6亿	17	1NVDA 2AMZN 3VEEV 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VEEV 4.OKTA 5.SHOP 6.MSFT 7.META 8.ZS 9.PGR 10.LMT
2020-06-30	29	US$1.4亿	40	1AMZN 2OKTA 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.OKTA 3.NVDA 4.MSFT 5.VEEV 6.SHOP 7.META 8.ZS 9.LMT 10.PGR
2020-03-31	31	US$1.1亿	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.VEEV 5.LMT 6.LHX 7.RMD 8.EW 9.META 10.PGR
2019-12-31	1	US$1.2亿	—	1SPYX 主要持股2019-12-31 1.SPYX

本季持股变动

Cunning Capital Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+1.5%	—	不变
2	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	—	不变
3	TPR	Tapestry INC	+0.6%	—	不变
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	—	不变
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
6	JBL	Jabil INC	+0.3%	—	不变
7	CLS	Celestica INC	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
9	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	—	不变
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	—	不变
12	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	—	不变
13	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	—	不变
14	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	—	不变
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	—	不变
16	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	—	不变
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.1%	—	不变
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	不变
20	AN	Autonation INC	+0.1%	—	不变
21	CPAY	Corpay INC	+0.1%	—	不变
22	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不变
26	URI	United Rentals INC	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
31	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	—	不变
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	—	不变
35	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
36	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
38	HRB	H&r Block INC	-0.2%	—	不变
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	不变
40	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不变
44	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	不变
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	—	不变
48	✓	Servicenow INC	-0.3%	—	不变
49	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	—	不变
50	APP	Applovin Corp-class A	-3.1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cunning Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cunning Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Cunning Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cunning Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1734.9万 (8.8%) 2. Kla CORP (KLAC) — US$1163.9万 (5.9%) 3. Celestica INC (CLS) — US$1128.0万 (5.7%) 4. Applovin Corp-class A (APP) — US$1115.9万 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$797.5万 (4.1%)

Cunning Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cunning Capital Partners, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cunning Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cunning Capital Partners, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.3%

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持仓稳定性83.3

行业集中度94.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Cunning Capital Partners, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001571075

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Cunning Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.29
持仓稳定性: 15.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.63
多样化: 100
仓位均衡度: 90.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APP
0.0%　-US$773.3万
加仓 KLAC
0.0%　US$203.4万
加仓 PWR
0.0%　US$112.2万
加仓 TPR
0.0%　US$67.0万
加仓 DELL
0.0%　US$71.7万
加仓 CVX
0.0%　US$56.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.83%	+0.25%	—
2	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.92%	+1.48%	—
3	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.74%	+0.26%	—
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	5.68%	-3.06%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	+0.02%	—
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.83%	+0.07%	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.80%	-0.07%	—
8	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	3.61%	+0.64%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.50%	-0.18%	—
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.87%	+0.12%	—
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.31%	—
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.47%	+0.74%	—
13	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.24%	—
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	2.05%	+0.24%	—
15	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.98%	+0.02%	—
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.96%	+0.23%	—
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.63%	-0.01%	—
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.57%	+0.48%	—
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.56%	-0.10%	—
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.55%	-0.23%	—
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.54%	-0.17%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.01%	—
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.39%	+0.14%	—
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.38%	+0.19%	—
25	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.05%	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.27%	-0.13%	—
27	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.25%	+0.27%	—
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.25%	—	—
29	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.22%	+0.09%	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.24%	—
31	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.14%	-0.12%	—
32	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.13%	+0.13%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	—
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.36%	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.06%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.03%	+0.13%	—
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.94%	-0.04%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.17%	—
39	✓	Servicenow INC	股票-其他	0.91%	-0.30%	—
40	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.91%	+0.14%	—
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.83%	-0.08%	—
42	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.80%	+0.05%	—
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	—
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.73%	-0.21%	—
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.69%	-0.10%	—
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.68%	—	—
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	+0.04%	—
48	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.15%	—
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.59%	-0.07%	—
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.59%	-0.28%	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +28%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.75
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.37
峰度: -0.49
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.0亿	16	1NVDA 2KLAC 3CLS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.KLAC 3.CLS 4.APP 5.GOOG 6.MS 7.AVGO 8.TPR 9.META 10.AMD
2025-12-31	56	US$2.2亿	13	1APP 2NVDA 3CLS 主要持股2025-12-31 1.APP 2.NVDA 3.CLS 4.KLAC 5.GOOG 6.AVGO 7.MS 8.META 9.IBM 10.TPR
2025-09-30	55	US$2.2亿	41	1APP 2NVDA 3CLS 主要持股2025-09-30 1.APP 2.NVDA 3.CLS 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.MS 8.GOOG 9.IBM 10.TPR
2025-06-30	55	US$1.9亿	0	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.APP 3.META 4.MS 5.CLS 6.KLAC 7.IBM 8.AVGO 9.NFLX 10.GOOG
2025-03-31	54	US$1.6亿	100	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.APP 3.META 4.MS 5.IBM 6.KLAC 7.GOOG 8.CLS 9.AVGO 10.WSM
2024-12-31	54	US$1.7亿	0	1NVDA 2APP 3MS 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.APP 3.MS 4.META 5.AVGO 6.GOOG 7.IBM 8.KLAC 9.CELC 10.WSM
2024-09-30	77	US$1.9亿	0	1NVDA 2META 3KLAC 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.KLAC 4.MS 5.IBM 6.APP 7.GOOG 8.AMD 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	80	US$1.8亿	0	1NVDA 2KLAC 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.KLAC 3.META 4.MS 5.GOOG 6.AMD 7.IBM 8.AVGO 9.WSM 10.HCA
2024-03-31	82	US$1.8亿	0	1NVDA 2META 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.KLAC 4.MS 5.AMD 6.IBM 7.GOOG 8.WSM 9.HCA 10.AVGO
2023-12-31	83	US$1.6亿	0	1NVDA 2KLAC 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.KLAC 3.META 4.AMD 5.GOOG 6.IBM 7.MS 8.BAC 9.UNH 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.5亿	0	1GOOG 2KLAC 3META 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.KLAC 3.META 4.IBM 5.TSLA 2 05-15-24 6.UNH 7.MS 8.AMD 2.125 09-01-26 9.LOW 10.HCA
2023-06-30	87	US$15.8万	0	1KLAC 2LOW 3META 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.LOW 3.META 4.GOOG 5.HPQ 6.HCA 7.AMD 2.125 09-01-26 8.TSLA 2 05-15-24 9.IBM 10.MS
2023-03-31	75	US$1.5亿	0	1PGR 2AMD 2.125 09-01-26 3HCA 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.AMD 2.125 09-01-26 3.HCA 4.DE 5.VZ 6.PWR 7.HPQ 8.LOW 9.KLAC 10.IBM
2022-12-31	75	US$1.4亿	0	1PGR 2DE 3VZ 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.DE 3.VZ 4.HCA 5.IBM 6.LOW 7.MET 8.LMT 9.UNH 10.BAC
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1UNH 2PGR 3VZ 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.PGR 3.VZ 4.DE 5.CVS 6.PWR 7.LOW 8.AAPL 9.HCA 10.CSCO
2022-06-30	68	US$1.3亿	0	1UNH 2VZ 3PGR 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.VZ 3.PGR 4.IBM 5.MSFT 6.GOOG 7.CVS 8.CSCO 9.PWR 10.LMT
2022-03-31	33	US$1.5亿	0	1CVX 2GOOG 3PWR 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.GOOG 3.PWR 4.DE 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VZ 9.AMZN 10.HCA
2021-12-31	30	US$1.8亿	0	1GOOG 2NVDA 3EPAM 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.EPAM 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.MSCI 8.AAPL 9.SHW 10.IQV
2021-09-30	40	US$1.9亿	0	1TMUS 2XYZ 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.XYZ 3.NVDA 4.GOOG 5.EW 6.META 7.EPAM 8.MSCI 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	41	US$1.9亿	100	1TMUS 2XYZ 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.XYZ 3.NVDA 4.GOOG 5.META 6.EW 7.AMZN 8.EPAM 9.MSCI 10.MSFT
2021-03-31	42	US$1.6亿	100	1TMUS 2XYZ 3META 主要持股2021-03-31 1.TMUS 2.XYZ 3.META 4.AMZN 5.EW 6.ELV 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.BAC
2020-12-31	36	US$1.9亿	34	1NVDA 2AMZN 3ZS 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.ZS 4.OKTA 5.SHOP 6.VEEV 7.MSFT 8.META 9.SNAP 10.TTD
2020-09-30	26	US$1.6亿	17	1NVDA 2AMZN 3VEEV 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VEEV 4.OKTA 5.SHOP 6.MSFT 7.META 8.ZS 9.PGR 10.LMT
2020-06-30	29	US$1.4亿	40	1AMZN 2OKTA 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.OKTA 3.NVDA 4.MSFT 5.VEEV 6.SHOP 7.META 8.ZS 9.LMT 10.PGR
2020-03-31	31	US$1.1亿	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.VEEV 5.LMT 6.LHX 7.RMD 8.EW 9.META 10.PGR
2019-12-31	1	US$1.2亿	—	1SPYX 主要持股2019-12-31 1.SPYX

本季持股变动

Cunning Capital Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+1.5%	—	不变
2	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	—	不变
3	TPR	Tapestry INC	+0.6%	—	不变
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	—	不变
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
6	JBL	Jabil INC	+0.3%	—	不变
7	CLS	Celestica INC	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
9	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	—	不变
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	—	不变
12	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	—	不变
13	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	—	不变
14	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	—	不变
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	—	不变
16	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	—	不变
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.1%	—	不变
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	不变
20	AN	Autonation INC	+0.1%	—	不变
21	CPAY	Corpay INC	+0.1%	—	不变
22	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不变
26	URI	United Rentals INC	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
31	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	—	不变
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	—	不变
35	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
36	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
38	HRB	H&r Block INC	-0.2%	—	不变
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	不变
40	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不变
44	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	不变
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	—	不变
48	✓	Servicenow INC	-0.3%	—	不变
49	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	—	不变
50	APP	Applovin Corp-class A	-3.1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看