Crocodile Capital Partners GmbH SEC 13F 披露分析

CIK: 0001956498

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12

Crocodile Capital Partners GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 19.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 84.77

Crocodile Capital Partners GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.260——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
0.0%　-US$877.8万
加仓 IBKR
0.0%　US$773.7万
加仓 UBS
0.0%　US$843.9万
减仓 AMR
+0.4%　-US$56.9万
减仓 AMZN
0.0%　-US$105.4万
加仓 CRESY
0.0%　US$121.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	39.44%	+3.99%	—
2	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	27.50%	-1.84%	+0.41%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	13.45%	+4.83%	—
4	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	7.41%	+0.48%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.13%	-1.13%	—
6	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	1.87%	-0.15%	—
7	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.15%	+0.23%	+47.64%
8	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.53%	+0.01%	—
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.51%	-0.05%	—
10	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	0.41%	-0.05%	—
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.34%	-0.05%	—
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.25%	-6.29%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+45.1%

标准差: +30.7%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -37%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.33
信息比率: 0
跟踪误差: +31.6%
下行标准差: +17.6%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: -34%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.52
行业分散度: +38.8%
偏度: +0.38
峰度: -0.19
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	12	US$1.5亿	20	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-06-30 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.CRESY 5.AMZN 6.BNTX 7.LOMA 8.BBAR 9.TGS 10.IRS
2026-03-31	12	US$1.4亿	18	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.AMZN 5.CRESY 6.B 7.BNTX 8.LOMA 9.TGS 10.BBAR
2025-12-31	15	US$1.7亿	90	1UBS 2AMR 3GDX 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.AMR 3.GDX 4.IBKR 5.AMZN 6.CRESY 7.B 8.NEM 9.BNTX 10.YPF
2025-09-30	12	US$1.2亿	100	1B 2UBS 3GDX 主要持股2025-09-30 1.B 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.YPF 7.CRESY 8.LOMA 9.IRS 10.BBAR
2025-06-30	11	US$5954.1万	0	1UBS 2GDX 3NEM 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.GDX 3.NEM 4.BNTX 5.YPF 6.CRESY 7.LOMA 8.BBAR 9.BMA 10.IRS
2025-03-31	12	US$7066.2万	0	1ABX 2UBS 3GDX 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.SHEL 7.YPF 8.CRESY 9.BBAR 10.BMA
2024-12-31	10	US$3590.2万	0	1ABX 2NEM 3BNTX 主要持股2024-12-31 1.ABX 2.NEM 3.BNTX 4.SHEL 5.CRESY 6.BBAR 7.BMA 8.GGAL 9.IRS 10.AMR
2024-09-30	7	US$7088.1万	0	1AMR 2ABX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMR 2.ABX 3.MSFT 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.SHEL
2024-06-30	7	US$6282.6万	0	1AMR 2MSFT 3TMUS 主要持股2024-06-30 1.AMR 2.MSFT 3.TMUS 4.NEM 5.SHEL 6.BNTX 7.ABX
2024-03-31	7	US$7252.1万	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-12-31	7	US$8419.8万	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-09-30	5	US$1.1亿	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.BNTX 5.ABX
2023-06-30	6	US$9781.6万	0	1TECK 2AMR 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TECK 2.AMR 3.XOM 4.SHEL 5.BNTX 6.ABX
2023-03-31	6	US$1.5亿	0	1AMR 2XOP 3TECK 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.XOP 3.TECK 4.SHEL 5.XOM 6.ABX
2022-12-31	6	US$1.3亿	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.XOP 5.XOM 6.ABX

本季持股变动

Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +0.41%; 加仓: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股数 +47.64%.

Crocodile Capital Partners GmbH 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+4.8%	—	不变
2	UBS	UBS Group AG	+4%	—	不变
3	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	+0.5%	—	不变
4	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	+0.2%	+47.64%	加仓
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不变
6	IRS	Irsa -sp Adr	-0.1%	—	不变
7	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.1%	—	不变
8	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.1%	—	不变
9	BNTX	Biontech Se-adr	-0.2%	—	不变
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不变
11	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-1.8%	+0.41%	加仓
12	B	Barrick Mining CORP	-6.3%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crocodile Capital Partners GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crocodile Capital Partners GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。

Crocodile Capital Partners GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crocodile Capital Partners GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. UBS Group AG (UBS) — US$5799.1万 (39.4%) 2. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$4043.0万 (27.5%) 3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1977.8万 (13.4%) 4. Cresud S.a.-spons Adr (CRESY) — US$1090.0万 (7.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1048.7万 (7.1%)

Crocodile Capital Partners GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crocodile Capital Partners GmbH 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +0.41%; 加仓: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股数 +47.64%

Crocodile Capital Partners GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crocodile Capital Partners GmbH 的主要板块分布如下： • Financials: 87.8% • Consumer Discretionary: 11.8% • Materials: 0.4%

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 19.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 84.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
0.0%　-US$877.8万
加仓 IBKR
0.0%　US$773.7万
加仓 UBS
0.0%　US$843.9万
减仓 AMR
+0.4%　-US$56.9万
减仓 AMZN
0.0%　-US$105.4万
加仓 CRESY
0.0%　US$121.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	39.44%	+3.99%	—
2	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	27.50%	-1.84%	+0.41%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	13.45%	+4.83%	—
4	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	7.41%	+0.48%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.13%	-1.13%	—
6	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	1.87%	-0.15%	—
7	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.15%	+0.23%	+47.64%
8	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.53%	+0.01%	—
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.51%	-0.05%	—
10	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	0.41%	-0.05%	—
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.34%	-0.05%	—
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.25%	-6.29%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+45.1%

标准差: +30.7%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -37%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.33
信息比率: 0
跟踪误差: +31.6%
下行标准差: +17.6%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: -34%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.52
行业分散度: +38.8%
偏度: +0.38
峰度: -0.19
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	12	US$1.5亿	20	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-06-30 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.CRESY 5.AMZN 6.BNTX 7.LOMA 8.BBAR 9.TGS 10.IRS
2026-03-31	12	US$1.4亿	18	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.AMZN 5.CRESY 6.B 7.BNTX 8.LOMA 9.TGS 10.BBAR
2025-12-31	15	US$1.7亿	90	1UBS 2AMR 3GDX 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.AMR 3.GDX 4.IBKR 5.AMZN 6.CRESY 7.B 8.NEM 9.BNTX 10.YPF
2025-09-30	12	US$1.2亿	100	1B 2UBS 3GDX 主要持股2025-09-30 1.B 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.YPF 7.CRESY 8.LOMA 9.IRS 10.BBAR
2025-06-30	11	US$5954.1万	0	1UBS 2GDX 3NEM 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.GDX 3.NEM 4.BNTX 5.YPF 6.CRESY 7.LOMA 8.BBAR 9.BMA 10.IRS
2025-03-31	12	US$7066.2万	0	1ABX 2UBS 3GDX 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.SHEL 7.YPF 8.CRESY 9.BBAR 10.BMA
2024-12-31	10	US$3590.2万	0	1ABX 2NEM 3BNTX 主要持股2024-12-31 1.ABX 2.NEM 3.BNTX 4.SHEL 5.CRESY 6.BBAR 7.BMA 8.GGAL 9.IRS 10.AMR
2024-09-30	7	US$7088.1万	0	1AMR 2ABX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMR 2.ABX 3.MSFT 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.SHEL
2024-06-30	7	US$6282.6万	0	1AMR 2MSFT 3TMUS 主要持股2024-06-30 1.AMR 2.MSFT 3.TMUS 4.NEM 5.SHEL 6.BNTX 7.ABX
2024-03-31	7	US$7252.1万	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-12-31	7	US$8419.8万	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-09-30	5	US$1.1亿	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.BNTX 5.ABX
2023-06-30	6	US$9781.6万	0	1TECK 2AMR 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TECK 2.AMR 3.XOM 4.SHEL 5.BNTX 6.ABX
2023-03-31	6	US$1.5亿	0	1AMR 2XOP 3TECK 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.XOP 3.TECK 4.SHEL 5.XOM 6.ABX
2022-12-31	6	US$1.3亿	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.XOP 5.XOM 6.ABX

本季持股变动

Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +0.41%; 加仓: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股数 +47.64%.

Crocodile Capital Partners GmbH 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+4.8%	—	不变
2	UBS	UBS Group AG	+4%	—	不变
3	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	+0.5%	—	不变
4	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	+0.2%	+47.64%	加仓
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不变
6	IRS	Irsa -sp Adr	-0.1%	—	不变
7	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.1%	—	不变
8	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.1%	—	不变
9	BNTX	Biontech Se-adr	-0.2%	—	不变
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不变
11	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-1.8%	+0.41%	加仓
12	B	Barrick Mining CORP	-6.3%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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