CA
Cresset Asset Management, LLC 13F 持仓总览（1657 只）
Cresset Asset Management, LLCCIK: 0001761013
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$231.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1657
Cresset Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1657 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$231.1亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.08
- 持仓稳定性
- 18.02
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 76.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.75
Cresset Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1657 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 ERIE
-98.8% -US$5.0亿
加仓 VOO
+132.1% US$3.9亿
减仓 RDDT
-10.2% -US$1.8亿
减仓 ANET
-0.0% -US$1.7亿
减仓 SPY
-2.1% -US$1.7亿
减仓 PLTR
-22.6% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Cresset本季根本不是在玩選股，而是在做一條龍的風險降載——大砍ERIE、RDDT、PLTR、META等前期飆股，同時把資金灌進VOO這檔指數ETF。表面上是換股，骨子裡是在藉機出貨給散戶接盤，自己則縮回指數避風港，為下一波修正先打預防針。
基本面与宏观布局
這局棋賭的是AI題材的估值泡沫已經到頂，Fed遲遲不鬆口降息，資金行情即將轉向。勝負手在於：當個股多殺多開始，Cresset已經用ETF換好位，等著吃指數反彈的豆腐，而不是繼續陪那些高本夢比的股票玩心理戰。
潜在盲点
最大罩門就是全華爾街都在做同一件事——擁抱指數。一旦Beta屠戮來襲，VOO、SPY這些流動性最好的部位反而會最先被倒貨，到时候Cresset的極端動量模型會迫使它追殺跌，那些沒清乾淨的ANET、META根本跑不掉，變成最後一隻老鼠。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1657 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 10.99% | -0.44% | -0.01% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.05% | -0.44% | -2.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.66% | +0.02% | +2.35% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.71% | +0.25% | +4.42% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +1.73% | +132.10% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.15% | +2.95% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.01% | -0.11% | +0.08% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.14% | +1.97% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.02% | +4.72% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.07% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.35% | -8.54% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +5.13% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -3.76% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.19% | +9.23% | |
| 15 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.75% | -10.20% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.25% | -5.60% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -5.02% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.43% | -22.59% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.08% | -5.25% | |
| 20 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.77% | — | -0.06% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | +1.86% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +13.30% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.70% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.85% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | +0.09% | +2.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +2.48% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +7.32% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | — | -0.66% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | +14.86% | |
| 30 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +3.49% | |
| 31 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.22% | |
| 32 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.74% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.90% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | -1.73% | |
| 35 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.45% | +0.18% | +89.35% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.87% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | +3.37% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.24% | -37.72% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +3.47% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.38% | — | +9.98% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +4.68% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +7.15% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | +9.16% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | +10.62% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -6.94% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.35% | — | +7.79% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.06% | -16.21% | |
| 48 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.12% | +66.16% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | -0.62% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -10.27% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+22.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1657 | US$231.1亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 1658 | US$237.3亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1571 | US$229.6亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 1429 | US$201.2亿 | 22 | |
| 2025-03-31 | 1711 | US$200.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1749 | US$209.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4096 | US$259.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3921 | US$238.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3072 | US$207.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1853 | US$167.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1821 | US$259.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1898 | US$808.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 814 | US$50.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 735 | US$79.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 880 | US$79.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 937 | US$81.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 982 | US$96.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1122 | US$103.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1103 | US$74.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1016 | US$70.6亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 931 | US$63.2亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 772 | US$61.6亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 712 | US$53.5亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 653 | US$45.6亿 | 44 | |
| 2020-03-31 | 592 | US$32.9亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 609 | US$36.9亿 | 25 | |
| 2019-09-30 | 543 | US$32.7亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 475 | US$32.1亿 | 29 | |
| 2019-03-31 | 2115 | US$25.8亿 | 44 | |
| 2018-12-31 | 1789 | US$16.8亿 | 0 |
本季持股变动
Cresset Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Accelerant Holdings (ARX); 清仓: Priority Technology Holdings (PRTH); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Cresset Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cresset Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$231.1亿，分布在 1657 个已申报仓位之中。
Cresset Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cresset Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Arista Networks INC (ANET) — US$25.4亿 (11.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$23.2亿 (10.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.4亿 (6.7%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8.6亿 (3.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.1亿 (3.1%)
Cresset Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cresset Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Accelerant Holdings (ARX); 清仓: Priority Technology Holdings (PRTH); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU)
Cresset Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cresset Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.1%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 10.7%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.6%
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