CIK: 0001693706
申报总市值
US$292.4万
申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 9
Lakeside Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$292.4万，季度换手率为 7.6%。
Lakeside Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 PACWUSD
0.0% US$0.0
加仓 VTI
0.0% US$0.0
加仓 MINT
0.0% US$0.0
加仓 PG
0.0% US$0.0
加仓 EXC
0.0% US$0.0
加仓 UTXZ
0.0% US$0.0
仅显示前 8 大持股（共 9 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 股票-其他 | 21.07% | +1.54% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.04% | +1.46% | — | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 19.05% | +1.39% | — | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 12.14% | +0.88% | — | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 8.86% | +0.65% | — | |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 8.34% | +0.60% | — | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 6.91% | +0.51% | — | |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 3.59% | +0.26% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Lakeside Wealth Management Group, LLC 在 2017-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Global Net Lease, Inc. (GNL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.9% | — | 不变 |
| 5 | EXC | Exelon CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | GNL | Global Net Lease, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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