CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 机构投资组合（13F）

CIK: 0001745907

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$29.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 138.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.81
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 22.2
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 83.04

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-93.4%　-US$5.2亿
加仓 QQQ
+225.8%　US$3.1亿
减仓 GOOGL
-40.7%　-US$4197.0万
加仓 SOXX
+121.4%　US$9872.2万
减仓 LEU
-84.3%　-US$3711.7万
加仓 TSM
+1848.9%　US$4303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.96%	+8.77%	+225.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.44%	+14.44%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.32%	+12.32%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.75%	+2.47%	+121.38%
5	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	4.88%	+4.88%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.76%	+1.33%	+0.29%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.36%	+4.36%	NEW
8	GLW	Corning INC	股票-科技	4.07%	+4.07%	NEW
9	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.93%	+1.35%	+74.82%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	—	+9.21%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.83%	—	-62.45%
12	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.29%	+2.29%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-2.62%	-40.70%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+1.44%	+1848.91%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	—	-21.77%
17	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.17%	—	-29.40%
18	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.03%	-24.92%	-93.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	+0.10%	+76.48%
21	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.81%	+0.02%	+53.89%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.79%	+0.40%	+120.46%
25	AXTI	Axt INC	股票-其他	0.65%	—	-75.95%
26	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
27	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
30	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.45%	+0.45%	NEW
32	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-1.23%	-64.69%
34	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
35	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.31%	—	-49.89%
36	SATL	Satellogic Inc-a	股票-其他	0.17%	—	—
37	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.16%	-1.81%	-84.25%
38	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.12%	-0.66%	-67.49%
39	API	Agora Inc-adr	股票-其他	0.08%	—	—
40	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.05%	—	—
41	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.05%	—	—
42	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.05%	—	—
43	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.04%	—	—
44	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.03%	—	—
45	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	0.03%	—	+97.22%
46	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.03%	—	—
47	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.02%	—	—
48	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+92%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +32.7%
贝塔系数: +2.05
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -25%
年化表现: +37%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +1.48
信息比率: +0.85
跟踪误差: +22.8%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +163.3%
最差12个月: -17%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.13
行业分散度: +22.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.66
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$29.3亿	100	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.SOXX 5.MOD 6.LITE 7.IWM 8.GLW 9.CRCL 10.NVDA
2025-12-31	58	US$21.2亿	95	1TSLA 2QQQ 3ASML 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.QQQ 3.ASML 4.NVDA 5.GOOGL 6.SNDK 7.DELL 8.LITE 9.ORCL 10.SOXX
2025-09-30	55	US$27.8亿	100	1NVDA 2TSLA 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MU 6.AVGO 7.ETHU 8.LITE 9.GOOG 10.AMD
2025-06-30	58	US$19.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.INTC 8.CLS 9.SOXX 10.QQQ
2025-03-31	45	US$12.6亿	100	1NVDA 2AMZN 3INTC 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.INTC 4.TSLA 5.META 6.TEM 7.IWM 8.QQQ 9.CLS 10.SNOW
2024-12-31	39	US$13.9亿	0	1AMZN 2TSLA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.LEU 9.AVGO 10.CRDO
2024-09-30	42	US$17.0亿	0	1TSLA 2KWEB 3META 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.KWEB 3.META 4.FXI 5.NVDA 6.AMZN 7.VST 8.CEG 9.BABA 10.MSTR
2024-06-30	29	US$11.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.OLED 8.TSM 9.QQQ 10.APH
2024-03-31	36	US$8.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AMD 7.MU 8.SOXL 9.AVGO 10.COIN
2023-12-31	41	US$10.8亿	0	1TSLA 2AMD 3TSM 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.AMD 3.TSM 4.COIN 5.ADBE 6.ZM 7.NVDA 8.INTC 9.U 10.8QR
2023-09-30	45	US$18.7亿	0	1ZM 2AMD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ZM 2.AMD 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.KWEB 7.NVDA 8.ORCL 9.META 10.AAPL
2023-06-30	39	US$11.8亿	—	1TSLA 2ZM 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.ZM 3.NVDA 4.U 5.COIN 6.ORCL 7.SNOW 8.META 9.NOW 10.XPEV
2023-03-31	32	US$18.1亿	—	1MSFT 2KWEB 3META 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.KWEB 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.NFLX 7.GOOGL 8.QQQ 9.U 10.AMD
2022-12-31	20	US$7.9亿	0	1TSLA 2SE 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.SE 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.XPEV 7.NVDA 8.YMM 9.SNOW 10.MRVL
2022-09-30	15	US$6.1亿	0	1TSLA 2QQQ 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.QQQ 3.NVDA 4.SOXX 5.CRWD 6.74347Y 7.SNOW 8.LI 9.DDOG 10.MDB
2022-06-30	22	US$7.7亿	0	1SPY 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.AMZN 4.KWEB 5.ARKK 6.SOXX 7.MU 8.QQQ 9.BEKE 10.74347Y
2022-03-31	15	US$2.1亿	0	1TSLA 2MU 3BILI 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MU 3.BILI 4.NTES 5.SE 6.TSM 7.74347Y 8.AMD 9.NVDA 10.PXLWEUR
2021-12-31	19	US$4.2亿	0	1TSLA 2NVDA 3TSM 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.TSM 4.AMD 5.XPEV 6.74347Y 7.CRBU 8.TSPH 9.WOLF* 10.PXLWEUR
2021-09-30	14	US$3.4亿	0	1ARKK 2TSLA 3AMD 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.TSLA 3.AMD 4.SNAP 5.SVXY 6.SE 7.CRBU 8.ADAG 9.18900M 10.PXLWEUR
2021-06-30	28	US$8.3亿	100	1AMD 2TAL 3SDGR 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.TAL 3.SDGR 4.ALGN 5.RBLX 6.PDD 7.EDIT 8.TSLA 9.NVDA 10.IOVA
2021-03-31	50	US$38.6亿	100	1QQQ 2SPY 3VIPS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIPS 4.TAL 5.HON 6.AMAT 7.TSM 8.TSLA 9.KWEB 10.META
2020-12-31	99	US$49.2亿	—	1AAPL 2TSLA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.QQQ 4.225447 5.TSM 6.KWEB 7.BABA 8.IWN 9.SE 10.ARKK

本季持股变动

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.8%	+225.75%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2.5%	+121.38%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+1848.91%	加仓
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.4%	+74.82%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	+0.29%	加仓
6	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.4%	+120.46%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+76.48%	加仓
8	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	+53.89%	加仓
9	ALAB	Astera Labs INC	-0.7%	-67.49%	减仓
10	ARKK	Ark Innovation ETF	-1.2%	-64.69%	减仓
11	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-1.8%	-84.25%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.6%	-40.70%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-24.9%	-93.38%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
16	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
19	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
20	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
21	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
22	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
23	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
24	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
25	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建仓
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
31	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建仓
32	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
37	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
40	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
41	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新建仓
43	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
48	✓	Junee Limited	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.7亿 (16.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.2亿 (14.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (12.3%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1.7亿 (5.8%) 5. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$1.4亿 (4.9%)

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 7.0% • Communication Services: 4.9% • Industrials: 4.3% • Real Estate: 0.8%

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持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Benin Management CORP

CIK 0001352871

申报总市值

US$4.9亿

152 stks

2026-06-30

集中度48.5

持仓稳定性17.2

行业集中度67.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 机构投资组合（13F）

CIK: 0001745907

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$29.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 138.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.81
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 22.2
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 83.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-93.4%　-US$5.2亿
加仓 QQQ
+225.8%　US$3.1亿
减仓 GOOGL
-40.7%　-US$4197.0万
加仓 SOXX
+121.4%　US$9872.2万
减仓 LEU
-84.3%　-US$3711.7万
加仓 TSM
+1848.9%　US$4303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.96%	+8.77%	+225.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.44%	+14.44%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.32%	+12.32%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.75%	+2.47%	+121.38%
5	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	4.88%	+4.88%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.76%	+1.33%	+0.29%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.36%	+4.36%	NEW
8	GLW	Corning INC	股票-科技	4.07%	+4.07%	NEW
9	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.93%	+1.35%	+74.82%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	—	+9.21%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.83%	—	-62.45%
12	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.29%	+2.29%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-2.62%	-40.70%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	+1.44%	+1848.91%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	—	-21.77%
17	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.17%	—	-29.40%
18	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.03%	-24.92%	-93.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	+0.10%	+76.48%
21	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.81%	+0.02%	+53.89%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.79%	+0.40%	+120.46%
25	AXTI	Axt INC	股票-其他	0.65%	—	-75.95%
26	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
27	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
30	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.45%	+0.45%	NEW
32	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-1.23%	-64.69%
34	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
35	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.31%	—	-49.89%
36	SATL	Satellogic Inc-a	股票-其他	0.17%	—	—
37	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.16%	-1.81%	-84.25%
38	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.12%	-0.66%	-67.49%
39	API	Agora Inc-adr	股票-其他	0.08%	—	—
40	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.05%	—	—
41	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.05%	—	—
42	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.05%	—	—
43	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.04%	—	—
44	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.03%	—	—
45	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	0.03%	—	+97.22%
46	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.03%	—	—
47	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.02%	—	—
48	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+92%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +32.7%
贝塔系数: +2.05
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -25%
年化表现: +37%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +1.48
信息比率: +0.85
跟踪误差: +22.8%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +163.3%
最差12个月: -17%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.13
行业分散度: +22.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.66
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$29.3亿	100	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.SOXX 5.MOD 6.LITE 7.IWM 8.GLW 9.CRCL 10.NVDA
2025-12-31	58	US$21.2亿	95	1TSLA 2QQQ 3ASML 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.QQQ 3.ASML 4.NVDA 5.GOOGL 6.SNDK 7.DELL 8.LITE 9.ORCL 10.SOXX
2025-09-30	55	US$27.8亿	100	1NVDA 2TSLA 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MU 6.AVGO 7.ETHU 8.LITE 9.GOOG 10.AMD
2025-06-30	58	US$19.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.INTC 8.CLS 9.SOXX 10.QQQ
2025-03-31	45	US$12.6亿	100	1NVDA 2AMZN 3INTC 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.INTC 4.TSLA 5.META 6.TEM 7.IWM 8.QQQ 9.CLS 10.SNOW
2024-12-31	39	US$13.9亿	0	1AMZN 2TSLA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.LEU 9.AVGO 10.CRDO
2024-09-30	42	US$17.0亿	0	1TSLA 2KWEB 3META 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.KWEB 3.META 4.FXI 5.NVDA 6.AMZN 7.VST 8.CEG 9.BABA 10.MSTR
2024-06-30	29	US$11.7亿	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.OLED 8.TSM 9.QQQ 10.APH
2024-03-31	36	US$8.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AMD 7.MU 8.SOXL 9.AVGO 10.COIN
2023-12-31	41	US$10.8亿	0	1TSLA 2AMD 3TSM 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.AMD 3.TSM 4.COIN 5.ADBE 6.ZM 7.NVDA 8.INTC 9.U 10.8QR
2023-09-30	45	US$18.7亿	0	1ZM 2AMD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ZM 2.AMD 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.KWEB 7.NVDA 8.ORCL 9.META 10.AAPL
2023-06-30	39	US$11.8亿	—	1TSLA 2ZM 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.ZM 3.NVDA 4.U 5.COIN 6.ORCL 7.SNOW 8.META 9.NOW 10.XPEV
2023-03-31	32	US$18.1亿	—	1MSFT 2KWEB 3META 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.KWEB 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.NFLX 7.GOOGL 8.QQQ 9.U 10.AMD
2022-12-31	20	US$7.9亿	0	1TSLA 2SE 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.SE 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.XPEV 7.NVDA 8.YMM 9.SNOW 10.MRVL
2022-09-30	15	US$6.1亿	0	1TSLA 2QQQ 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.QQQ 3.NVDA 4.SOXX 5.CRWD 6.74347Y 7.SNOW 8.LI 9.DDOG 10.MDB
2022-06-30	22	US$7.7亿	0	1SPY 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.AMZN 4.KWEB 5.ARKK 6.SOXX 7.MU 8.QQQ 9.BEKE 10.74347Y
2022-03-31	15	US$2.1亿	0	1TSLA 2MU 3BILI 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MU 3.BILI 4.NTES 5.SE 6.TSM 7.74347Y 8.AMD 9.NVDA 10.PXLWEUR
2021-12-31	19	US$4.2亿	0	1TSLA 2NVDA 3TSM 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.TSM 4.AMD 5.XPEV 6.74347Y 7.CRBU 8.TSPH 9.WOLF* 10.PXLWEUR
2021-09-30	14	US$3.4亿	0	1ARKK 2TSLA 3AMD 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.TSLA 3.AMD 4.SNAP 5.SVXY 6.SE 7.CRBU 8.ADAG 9.18900M 10.PXLWEUR
2021-06-30	28	US$8.3亿	100	1AMD 2TAL 3SDGR 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.TAL 3.SDGR 4.ALGN 5.RBLX 6.PDD 7.EDIT 8.TSLA 9.NVDA 10.IOVA
2021-03-31	50	US$38.6亿	100	1QQQ 2SPY 3VIPS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIPS 4.TAL 5.HON 6.AMAT 7.TSM 8.TSLA 9.KWEB 10.META
2020-12-31	99	US$49.2亿	—	1AAPL 2TSLA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.QQQ 4.225447 5.TSM 6.KWEB 7.BABA 8.IWN 9.SE 10.ARKK

本季持股变动

CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.8%	+225.75%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2.5%	+121.38%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+1848.91%	加仓
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.4%	+74.82%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	+0.29%	加仓
6	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.4%	+120.46%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+76.48%	加仓
8	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	+53.89%	加仓
9	ALAB	Astera Labs INC	-0.7%	-67.49%	减仓
10	ARKK	Ark Innovation ETF	-1.2%	-64.69%	减仓
11	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-1.8%	-84.25%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.6%	-40.70%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-24.9%	-93.38%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
16	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
19	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
20	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
21	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
22	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
23	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
24	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
25	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建仓
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
31	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建仓
32	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
37	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
40	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
41	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新建仓
43	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
48	✓	Junee Limited	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看