Clarity Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001756759

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Clarity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 110.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.43
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 68.03

Clarity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVSU
-69.3%　-US$2245.7万
减仓 ESGV
-88.9%　-US$2008.9万
加仓 SPYM
+3282.2%　US$2149.5万
减仓 AVSD
-69.4%　-US$1081.4万
加仓 QQQM
+3036.9%　US$855.5万
减仓 TSME
-70.1%　-US$690.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+10.85%	+3282.16%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
3	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	5.23%	-3.14%	-31.82%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	4.88%	-1.97%	-18.48%
5	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	4.82%	-12.78%	-69.25%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+4.31%	+3036.87%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.09%	+4.09%	NEW
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.82%	+3.80%	+15803.11%
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.48%	-0.85%	-11.78%
12	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.18%	+3.18%	NEW
13	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.87%	+2.87%	NEW
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.50%	+2.46%	+7084.30%
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.46%	-3.09%	-48.18%
16	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.41%	-1.54%	-32.58%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	2.38%	-6.16%	-69.45%
18	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.01%	-0.37%	-7.86%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.61%	—	+3.00%
20	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	ETF-避险与商品	1.53%	+1.50%	+5754.34%
21	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.52%	—	-7.74%
22	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	ETF-其他	1.49%	-3.93%	-70.09%
23	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.33%	+1.32%	+13173.68%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.17%	-11.16%	-88.91%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.15%	+1.12%	+3891.15%
26	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
28	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.83%	+0.80%	+2586.36%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	+0.23%
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-70.43%
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.70%	+3612.84%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.29%	+41.28%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.46%	-35.58%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+758.93%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.33%	-3.02%	-89.25%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.23%	+602.14%
39	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.27%	—	+0.27%
41	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.23%	-0.22%	-46.02%
44	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+222.70%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	—	+0.03%
46	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
47	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.19%	+0.17%	+922.96%
50	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.33%	-61.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.21
峰度: +0.34
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$2.0亿	100	1SPYM 2BIV 3NUDM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BIV 3.NUDM 4.ESGU 5.AVSU 6.QQQM 7.CGMS 8.DFIV 9.VFLO 10.CGCB
2025-12-31	246	US$1.8亿	4	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-12-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.PYLD
2025-09-30	249	US$1.8亿	36	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-09-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.PYLD
2025-06-30	250	US$1.7亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-06-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.EMNT
2025-03-31	215	US$1.6亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-03-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.ESGU 5.HEFA 6.NULG 7.PYLD 8.TSME 9.MUB 10.MINO
2024-12-31	215	US$1.5亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-12-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGU 7.EMXC 8.PYLD 9.MINO 10.NULV
2024-09-30	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-09-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.ESGU 6.MUB 7.MINO 8.NULV 9.EMXC 10.MEAR
2024-06-30	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-06-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGU 7.ESGD 8.EMXC 9.NULV 10.MINO
2024-03-31	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-03-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGD 7.ESGU 8.BNDX 9.NULV 10.EMXC
2023-12-31	196	US$1.3亿	0	1ESGU 2AVSU 3AVSD 主要持股2023-12-31 1.ESGU 2.AVSU 3.AVSD 4.NULV 5.ESGD 6.DFAS 7.MUB 8.BNDX 9.EMXC 10.SUB

本季持股变动

Clarity Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: American Century US Quality (QGRO).

Clarity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+10.9%	+3282.16%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.3%	+3036.87%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+3.8%	+15803.11%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+7084.30%	加仓
5	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	+1.5%	+5754.34%	加仓
6	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.3%	+13173.68%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.1%	+3891.15%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+2586.36%	加仓
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+3612.84%	加仓
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+758.93%	加仓
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+41.28%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+602.14%	加仓
13	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+922.96%	加仓
14	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+222.70%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-46.02%	减仓
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.3%	-70.09%	减仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-90.62%	减仓
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-61.11%	减仓
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	-0.4%	-7.86%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-35.58%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-11.78%	减仓
22	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-1.5%	-32.58%	减仓
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-2%	-70.43%	减仓
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-18.48%	减仓
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-3%	-89.25%	减仓
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-3.1%	-48.18%	减仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-3.1%	-31.82%	减仓
28	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-3.2%	-96.97%	减仓
29	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	-3.9%	-70.09%	减仓
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-6.2%	-69.45%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-11.2%	-88.91%	减仓
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-12.8%	-69.25%	减仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
35	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
36	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
37	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建仓
39	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
40	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
41	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
44	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	—	NEW	新建仓
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建仓
46	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
47	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	NEW	新建仓
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
49	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 290 个已申报仓位之中。

Clarity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2218.3万 (11.2%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1053.1万 (5.3%) 3. Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM) — US$1033.8万 (5.2%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$963.8万 (4.9%) 5. Avantis Resp US Equity ETF (AVSU) — US$953.0万 (4.8%)

Clarity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clarity Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: American Century US Quality (QGRO)

Clarity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.6% • Consumer Discretionary: 24.5% • Financials: 11.9% • Information Technology: 9.8% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Clarity Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Clarity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 110.9%。

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集中度: 15.43
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 68.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVSU
-69.3%　-US$2245.7万
减仓 ESGV
-88.9%　-US$2008.9万
加仓 SPYM
+3282.2%　US$2149.5万
减仓 AVSD
-69.4%　-US$1081.4万
加仓 QQQM
+3036.9%　US$855.5万
减仓 TSME
-70.1%　-US$690.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+10.85%	+3282.16%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
3	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	5.23%	-3.14%	-31.82%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	4.88%	-1.97%	-18.48%
5	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	4.82%	-12.78%	-69.25%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+4.31%	+3036.87%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.09%	+4.09%	NEW
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.82%	+3.80%	+15803.11%
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.48%	-0.85%	-11.78%
12	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.18%	+3.18%	NEW
13	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.87%	+2.87%	NEW
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.50%	+2.46%	+7084.30%
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.46%	-3.09%	-48.18%
16	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.41%	-1.54%	-32.58%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	2.38%	-6.16%	-69.45%
18	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.01%	-0.37%	-7.86%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.61%	—	+3.00%
20	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	ETF-避险与商品	1.53%	+1.50%	+5754.34%
21	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.52%	—	-7.74%
22	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	ETF-其他	1.49%	-3.93%	-70.09%
23	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.33%	+1.32%	+13173.68%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.17%	-11.16%	-88.91%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.15%	+1.12%	+3891.15%
26	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
28	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.83%	+0.80%	+2586.36%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	+0.23%
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-70.43%
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.70%	+3612.84%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.29%	+41.28%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.46%	-35.58%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+758.93%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.33%	-3.02%	-89.25%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.23%	+602.14%
39	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.27%	—	+0.27%
41	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.23%	-0.22%	-46.02%
44	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+222.70%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	—	+0.03%
46	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
47	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.19%	+0.17%	+922.96%
50	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.33%	-61.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.21
峰度: +0.34
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$2.0亿	100	1SPYM 2BIV 3NUDM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BIV 3.NUDM 4.ESGU 5.AVSU 6.QQQM 7.CGMS 8.DFIV 9.VFLO 10.CGCB
2025-12-31	246	US$1.8亿	4	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-12-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.PYLD
2025-09-30	249	US$1.8亿	36	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-09-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.PYLD
2025-06-30	250	US$1.7亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-06-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NUDM 5.ESGU 6.NULG 7.TSME 8.MUB 9.BWZ 10.EMNT
2025-03-31	215	US$1.6亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2025-03-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.ESGU 5.HEFA 6.NULG 7.PYLD 8.TSME 9.MUB 10.MINO
2024-12-31	215	US$1.5亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-12-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGU 7.EMXC 8.PYLD 9.MINO 10.NULV
2024-09-30	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-09-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.ESGU 6.MUB 7.MINO 8.NULV 9.EMXC 10.MEAR
2024-06-30	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-06-30 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGU 7.ESGD 8.EMXC 9.NULV 10.MINO
2024-03-31	196	US$1.4亿	0	1AVSU 2ESGV 3AVSD 主要持股2024-03-31 1.AVSU 2.ESGV 3.AVSD 4.NULG 5.MUB 6.ESGD 7.ESGU 8.BNDX 9.NULV 10.EMXC
2023-12-31	196	US$1.3亿	0	1ESGU 2AVSU 3AVSD 主要持股2023-12-31 1.ESGU 2.AVSU 3.AVSD 4.NULV 5.ESGD 6.DFAS 7.MUB 8.BNDX 9.EMXC 10.SUB

本季持股变动

Clarity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+10.9%	+3282.16%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.3%	+3036.87%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+3.8%	+15803.11%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+7084.30%	加仓
5	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	+1.5%	+5754.34%	加仓
6	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.3%	+13173.68%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.1%	+3891.15%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+2586.36%	加仓
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+3612.84%	加仓
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+758.93%	加仓
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+41.28%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+602.14%	加仓
13	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+922.96%	加仓
14	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+222.70%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-46.02%	减仓
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.3%	-70.09%	减仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-90.62%	减仓
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-61.11%	减仓
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	-0.4%	-7.86%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-35.58%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-11.78%	减仓
22	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-1.5%	-32.58%	减仓
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-2%	-70.43%	减仓
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-18.48%	减仓
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-3%	-89.25%	减仓
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-3.1%	-48.18%	减仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-3.1%	-31.82%	减仓
28	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-3.2%	-96.97%	减仓
29	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	-3.9%	-70.09%	减仓
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-6.2%	-69.45%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-11.2%	-88.91%	减仓
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-12.8%	-69.25%	减仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
35	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
36	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
37	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建仓
39	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
40	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
41	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
44	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	—	NEW	新建仓
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建仓
46	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
47	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	NEW	新建仓
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
49	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看