CIK: 0002079032
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79
Alpha Zero LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 31.0%。
Alpha Zero LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 USFR
-87.8% -US$1754.7万
加仓 SHV
+84.1% US$1078.8万
减仓 SCHG
+7.3% -US$67.5万
减仓 SCHX
+3.9% -US$19.8万
减仓 QQQ
+2.3% -US$56.6万
加仓 FLOT
+21.9% US$208.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 11.92% | +4.95% | +84.14% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.28% | -0.92% | +3.94% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.80% | -0.99% | +7.28% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.16% | -0.88% | +2.34% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.83% | +0.67% | +21.86% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.54% | -0.29% | +5.67% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.43% | — | +6.44% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.24% | -0.29% | +4.14% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.31% | -0.27% | +1.96% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.24% | — | -7.04% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.63% | +0.04% | +43.75% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +5.46% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | -0.18% | -1.70% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.24% | -9.68% | -87.76% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.41% | -17.10% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.17% | +2.58% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | +9.92% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.85% | — | +9.18% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -6.58% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.12% | +1.14% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.39% | -8.66% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.70% | +0.42% | +166.25% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 29 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.10% | +0.34% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +3.43% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | — | -4.64% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | -0.08% | +0.10% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.10% | +0.47% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | — | +7.44% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +1.48% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +24.15% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | — | |
| 39 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.09% | +4.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +4.48% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.06% | +18.31% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.09% | -4.53% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.09% | +1.30% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +10.96% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | -2.16% | |
| 47 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.27% | — | -7.67% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.12% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | +6.54% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
Alpha Zero LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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