Chescapmanager LLC SEC 13F 投资组合（US$11.2亿）

CIK: 0001697162

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Chescapmanager LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.22
持仓稳定性: 22.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.4
多样化: 42
仓位均衡度: 88.22

Chescapmanager LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-64.3%　-US$1.1亿
加仓 VRT
-16.7%　US$3483.9万
加仓 FTI
0.0%　US$1448.3万
加仓 NVDA
+5.9%　-US$178.8万
加仓 CCJ
0.0%　US$759.5万
加仓 GPGI
+128.8%　US$923.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 21 大持股（共 28 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.99%	-0.60%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.73%	+1.01%	+5.93%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	13.94%	+3.86%	-16.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.61%	-0.17%	—
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	4.36%	+0.86%	-5.37%
6	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.31%	+0.93%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.67%	-8.85%	-64.33%
8	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.64%	+1.45%	—
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.15%	+0.13%	—
10	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	2.81%	-0.43%	+1.81%
11	KBR	Kbr INC	股票-工业	2.65%	-0.01%	+1.26%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.50%	-0.15%	+3.57%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.19%	+0.43%	—
14	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	1.78%	+0.04%	—
15	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.63%	+0.88%	+128.84%
16	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	1.39%	-0.02%	—
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.28%	-0.42%	-40.58%
18	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
19	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.95%	-0.25%	+20.77%
20	ALH	Alliance Laundry Holdings In	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
21	CGTX	Cognition Therapeutics INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.2%

近4个季度表现

+37.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +23.5%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.8
跟踪误差: +15.7%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +97.4%
最差12个月: -8.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.56
峰度: +0.42
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$11.2亿	23	1AMZN 2NVDA 3VRT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.USFD 6.CCJ 7.MSFT 8.FTI 9.C 10.MIR
2025-12-31	26	US$12.0亿	26	1AMZN 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.VRT 6.USFD 7.CCJ 8.MIR 9.C 10.KBR
2025-09-30	23	US$10.5亿	84	1NVDA 2AMZN 3VRT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VRT 4.GOOGL 5.MSFT 6.BWXT 7.USFD 8.MIR 9.CCJ 10.KBR
2025-06-30	25	US$9.0亿	0	1NVDA 2VRT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.USFD 7.BWXT 8.CCJ 9.MIR 10.KBR
2025-03-31	30	US$9.3亿	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.VRT 5.XLF 6.MSFT 7.GOOGL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-12-31	34	US$9.3亿	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.WSC 6.XLF 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.KBR
2024-09-30	37	US$9.4亿	0	1VRT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.USFD 7.WSC 8.SNOW 9.DAL 10.KBR
2024-06-30	39	US$12.5亿	0	1SPY 2NVDA 3VRT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-03-31	42	US$10.3亿	0	1NVDA 2VRT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.SNOW 7.DAL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2023-12-31	41	US$10.3亿	0	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.SNOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.WSC 9.DIS 10.USFD
2023-09-30	41	US$7.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.VRT 6.AMZN 7.WSC 8.SNOW 9.DIS 10.ATVIEUR
2023-06-30	40	US$6.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.WSC 5.SNOW 6.VRT 7.ATVIEUR 8.MSFT 9.DIS 10.USFD
2023-03-31	43	US$6.4亿	0	1NVDA 2ATVIEUR 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ATVIEUR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WSC 6.DIS 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.BWXT
2022-12-31	39	US$4.3亿	0	1ATVIEUR 2WSC 3SLB 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WSC 3.SLB 4.SNOW 5.USFD 6.MSFT 7.CRON 8.GOOGL 9.AMZN 10.EXPE
2022-09-30	42	US$4.3亿	0	1ATVIEUR 2WSC 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.WSC 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.CRON 7.USFD 8.SLB 9.EXPE 10.DIS
2022-06-30	42	US$4.2亿	0	1ATVIEUR 2XLE 3WSC 主要持股2022-06-30 1.ATVIEUR 2.XLE 3.WSC 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRON 7.USFD 8.MSFT 9.BMY 10.SLB
2022-03-31	50	US$7.4亿	0	1QQQ 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ATVIEUR 4.WSC 5.CRON 6.AMZN 7.GOOGL 8.USFD 9.MSFT 10.550424
2021-12-31	62	US$7.5亿	0	1WSC 2ATVIEUR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.USFD 5.GOOGL 6.CRON 7.VRT 8.CPNG 9.MSFT 10.BMY
2021-09-30	64	US$7.1亿	0	1CRON 2WSC 3USFD 主要持股2021-09-30 1.CRON 2.WSC 3.USFD 4.AMZN 5.GOOGL 6.CPNG 7.VRT 8.WYNN 9.PENN 10.DNA4EUR
2021-06-30	72	US$9.1亿	40	1META 2CRON 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.META 2.CRON 3.WYNN 4.USFD 5.AMZN 6.WSC 7.VRT 8.236272 9.GOOGL 10.GM
2021-03-31	68	US$9.4亿	52	1CRON 2WYNN 3CI 主要持股2021-03-31 1.CRON 2.WYNN 3.CI 4.USFD 5.WSC 6.BMY 7.AMZN 8.VRT 9.236272 10.GM
2020-12-31	59	US$8.2亿	53	1PTON 2BMY 3CRON 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.BMY 3.CRON 4.CI 5.WSC 6.AMZN 7.USFD 8.PENN 9.GOOGL 10.MLM
2020-09-30	55	US$6.2亿	98	1PTON 2CRON 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PTON 2.CRON 3.AMZN 4.CI 5.WSC 6.PENN 7.MNTA 8.NOMD 9.CZR 10.BMY
2020-06-30	43	US$5.4亿	0	1SPY 2CRON 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CRON 3.AMZN 4.IWM 5.CARAEUR 6.971375 7.BMY 8.TBPH 9.NOMD 10.69290Y
2020-03-31	33	US$3.9亿	0	1CRON2G0177J3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CRON 2.G0177J 3.AMZN 4.TBPH 5.CI 6.971375 7.NOMD 8.CNC 9.BMY 10.CARAEUR
2019-12-31	32	US$6.8亿	42	1SPY 2CRON3G0177J 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CRON 3.G0177J 4.971375 5.MGM 6.AMZN 7.GOOGL 8.TBPH 9.TIFEUR 10.CI
2019-09-30	32	US$7.0亿	40	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.G0177J 5.971375 6.CELG 7.EXP 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2019-06-30	39	US$10.0亿	47	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.EXP 5.IWM 6.G0177J 7.CNC 8.971375 9.CELG 10.AMZN
2019-03-31	42	US$8.4亿	80	1CRON 2SPY 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.CRON 2.SPY 3.QQQ 4.EXP 5.BMY 6.AMZN 7.G0177J 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2018-12-31	29	US$4.1亿	86	1CRON 2AMZN 3MGM 主要持股2018-12-31 1.CRON 2.AMZN 3.MGM 4.GOOGL 5.BMY 6.MTN 7.971375 8.DLTR 9.NOMD 10.CARAEUR
2018-09-30	38	US$9.8亿	33	1QQQ 2SPY 3CRON 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.CRON 4.MGM 5.AMZN 6.CARAEUR 7.NWL 8.971375 9.G0177J 10.GOOGL
2018-06-30	41	US$8.6亿	89	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.T 5.MGM 6.NWL 7.AMZN 8.G0177J 9.971375 10.GOOGL
2018-03-31	43	US$6.7亿	63	173935A2CRON 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.CRON 3.TWXCHF 4.AMZN 5.G0177J 6.IWM 7.MGM 8.GOOGL 9.971375 10.BMY
2017-12-31	40	US$6.1亿	58	173935A2SPY 3XLF 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLF 4.TWXCHF 5.G0177J 6.MLM 7.AMZN 8.GOOGL 9.72348Y 10.MTN
2017-09-30	38	US$5.1亿	63	173935A2IWM 3NXPI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWM 3.NXPI 4.G0177J 5.GOOGL 6.MLM 7.DISH 8.AMZN 9.MTN 10.MGM
2017-06-30	41	US$5.9亿	60	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.NXPI 5.GOOGL 6.MLM 7.MTN 8.AMZN 9.MBLY 10.DISH
2017-03-31	43	US$7.3亿	100	1DB 2SPY 3IWM 主要持股2017-03-31 1.DB 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.MLM 6.MBLY 7.966244 8.CARAEUR 9.BMY 10.MGM
2016-12-31	29	US$2.7亿	0	1XLF 2IWM3790849 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IWM 3.790849 4.MTN 5.G0177J 6.ROK 7.TEVA 8.MGM 9.AMZN 10.REYN

本季持股变动

Chescapmanager LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -64.33%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -16.73%.

Chescapmanager LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.9%	-16.73%	减仓
2	FTI	TechnipFMC plc	+1.5%	—	不变
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+5.93%	加仓
4	CCJ	Cameco CORP	+0.9%	—	不变
5	GPGI	Gpgi INC	+0.9%	+128.84%	加仓
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.9%	-5.37%	减仓
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.4%	—	不变
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	不变
9	CRON	Cronos Group INC	0%	—	不变
10	KBR	Kbr INC	0%	+1.26%	加仓
11	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	不变
12	CGTX	Cognition Therapeutics INC	0%	—	不变
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+3.57%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
15	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+20.77%	加仓
16	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	-40.58%	减仓
17	MIR	Mirion Technologies INC	-0.4%	+1.81%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	不变
19	MSFT	Microsoft CORP	-8.9%	-64.33%	减仓
20	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
21	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	NEW	新建仓
22	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chescapmanager LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chescapmanager LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Chescapmanager LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chescapmanager LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1亿 (19.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (16.7%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1.6亿 (13.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (12.6%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$4872.9万 (4.4%)

Chescapmanager LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chescapmanager LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -64.33%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -16.73%

Chescapmanager LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chescapmanager LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.4% • Information Technology: 21.7% • Consumer Discretionary: 21.4% • Communication Services: 16.1% • Energy: 8.4% • Consumer Staples: 4.6%

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持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Chescapmanager LLC SEC 13F 投资组合（US$11.2亿）

CIK: 0001697162

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Chescapmanager LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.22
持仓稳定性: 22.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.4
多样化: 42
仓位均衡度: 88.22

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-64.3%　-US$1.1亿
加仓 VRT
-16.7%　US$3483.9万
加仓 FTI
0.0%　US$1448.3万
加仓 NVDA
+5.9%　-US$178.8万
加仓 CCJ
0.0%　US$759.5万
加仓 GPGI
+128.8%　US$923.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 21 大持股（共 28 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.99%	-0.60%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.73%	+1.01%	+5.93%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	13.94%	+3.86%	-16.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.61%	-0.17%	—
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	4.36%	+0.86%	-5.37%
6	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.31%	+0.93%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.67%	-8.85%	-64.33%
8	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.64%	+1.45%	—
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.15%	+0.13%	—
10	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	2.81%	-0.43%	+1.81%
11	KBR	Kbr INC	股票-工业	2.65%	-0.01%	+1.26%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.50%	-0.15%	+3.57%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.19%	+0.43%	—
14	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	1.78%	+0.04%	—
15	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.63%	+0.88%	+128.84%
16	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	1.39%	-0.02%	—
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.28%	-0.42%	-40.58%
18	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
19	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.95%	-0.25%	+20.77%
20	ALH	Alliance Laundry Holdings In	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
21	CGTX	Cognition Therapeutics INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.2%

近4个季度表现

+37.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +23.5%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.8
跟踪误差: +15.7%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +97.4%
最差12个月: -8.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.56
峰度: +0.42
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$11.2亿	23	1AMZN 2NVDA 3VRT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.USFD 6.CCJ 7.MSFT 8.FTI 9.C 10.MIR
2025-12-31	26	US$12.0亿	26	1AMZN 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.VRT 6.USFD 7.CCJ 8.MIR 9.C 10.KBR
2025-09-30	23	US$10.5亿	84	1NVDA 2AMZN 3VRT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VRT 4.GOOGL 5.MSFT 6.BWXT 7.USFD 8.MIR 9.CCJ 10.KBR
2025-06-30	25	US$9.0亿	0	1NVDA 2VRT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.USFD 7.BWXT 8.CCJ 9.MIR 10.KBR
2025-03-31	30	US$9.3亿	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.VRT 5.XLF 6.MSFT 7.GOOGL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-12-31	34	US$9.3亿	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.WSC 6.XLF 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.KBR
2024-09-30	37	US$9.4亿	0	1VRT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.USFD 7.WSC 8.SNOW 9.DAL 10.KBR
2024-06-30	39	US$12.5亿	0	1SPY 2NVDA 3VRT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-03-31	42	US$10.3亿	0	1NVDA 2VRT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.SNOW 7.DAL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2023-12-31	41	US$10.3亿	0	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.SNOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.WSC 9.DIS 10.USFD
2023-09-30	41	US$7.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.VRT 6.AMZN 7.WSC 8.SNOW 9.DIS 10.ATVIEUR
2023-06-30	40	US$6.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.WSC 5.SNOW 6.VRT 7.ATVIEUR 8.MSFT 9.DIS 10.USFD
2023-03-31	43	US$6.4亿	0	1NVDA 2ATVIEUR 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ATVIEUR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WSC 6.DIS 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.BWXT
2022-12-31	39	US$4.3亿	0	1ATVIEUR 2WSC 3SLB 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WSC 3.SLB 4.SNOW 5.USFD 6.MSFT 7.CRON 8.GOOGL 9.AMZN 10.EXPE
2022-09-30	42	US$4.3亿	0	1ATVIEUR 2WSC 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.WSC 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.CRON 7.USFD 8.SLB 9.EXPE 10.DIS
2022-06-30	42	US$4.2亿	0	1ATVIEUR 2XLE 3WSC 主要持股2022-06-30 1.ATVIEUR 2.XLE 3.WSC 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRON 7.USFD 8.MSFT 9.BMY 10.SLB
2022-03-31	50	US$7.4亿	0	1QQQ 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ATVIEUR 4.WSC 5.CRON 6.AMZN 7.GOOGL 8.USFD 9.MSFT 10.550424
2021-12-31	62	US$7.5亿	0	1WSC 2ATVIEUR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.USFD 5.GOOGL 6.CRON 7.VRT 8.CPNG 9.MSFT 10.BMY
2021-09-30	64	US$7.1亿	0	1CRON 2WSC 3USFD 主要持股2021-09-30 1.CRON 2.WSC 3.USFD 4.AMZN 5.GOOGL 6.CPNG 7.VRT 8.WYNN 9.PENN 10.DNA4EUR
2021-06-30	72	US$9.1亿	40	1META 2CRON 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.META 2.CRON 3.WYNN 4.USFD 5.AMZN 6.WSC 7.VRT 8.236272 9.GOOGL 10.GM
2021-03-31	68	US$9.4亿	52	1CRON 2WYNN 3CI 主要持股2021-03-31 1.CRON 2.WYNN 3.CI 4.USFD 5.WSC 6.BMY 7.AMZN 8.VRT 9.236272 10.GM
2020-12-31	59	US$8.2亿	53	1PTON 2BMY 3CRON 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.BMY 3.CRON 4.CI 5.WSC 6.AMZN 7.USFD 8.PENN 9.GOOGL 10.MLM
2020-09-30	55	US$6.2亿	98	1PTON 2CRON 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PTON 2.CRON 3.AMZN 4.CI 5.WSC 6.PENN 7.MNTA 8.NOMD 9.CZR 10.BMY
2020-06-30	43	US$5.4亿	0	1SPY 2CRON 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CRON 3.AMZN 4.IWM 5.CARAEUR 6.971375 7.BMY 8.TBPH 9.NOMD 10.69290Y
2020-03-31	33	US$3.9亿	0	1CRON2G0177J3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CRON 2.G0177J 3.AMZN 4.TBPH 5.CI 6.971375 7.NOMD 8.CNC 9.BMY 10.CARAEUR
2019-12-31	32	US$6.8亿	42	1SPY 2CRON3G0177J 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CRON 3.G0177J 4.971375 5.MGM 6.AMZN 7.GOOGL 8.TBPH 9.TIFEUR 10.CI
2019-09-30	32	US$7.0亿	40	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.G0177J 5.971375 6.CELG 7.EXP 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2019-06-30	39	US$10.0亿	47	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.EXP 5.IWM 6.G0177J 7.CNC 8.971375 9.CELG 10.AMZN
2019-03-31	42	US$8.4亿	80	1CRON 2SPY 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.CRON 2.SPY 3.QQQ 4.EXP 5.BMY 6.AMZN 7.G0177J 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2018-12-31	29	US$4.1亿	86	1CRON 2AMZN 3MGM 主要持股2018-12-31 1.CRON 2.AMZN 3.MGM 4.GOOGL 5.BMY 6.MTN 7.971375 8.DLTR 9.NOMD 10.CARAEUR
2018-09-30	38	US$9.8亿	33	1QQQ 2SPY 3CRON 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.CRON 4.MGM 5.AMZN 6.CARAEUR 7.NWL 8.971375 9.G0177J 10.GOOGL
2018-06-30	41	US$8.6亿	89	1SPY 2QQQ 3CRON 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.T 5.MGM 6.NWL 7.AMZN 8.G0177J 9.971375 10.GOOGL
2018-03-31	43	US$6.7亿	63	173935A2CRON 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.CRON 3.TWXCHF 4.AMZN 5.G0177J 6.IWM 7.MGM 8.GOOGL 9.971375 10.BMY
2017-12-31	40	US$6.1亿	58	173935A2SPY 3XLF 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLF 4.TWXCHF 5.G0177J 6.MLM 7.AMZN 8.GOOGL 9.72348Y 10.MTN
2017-09-30	38	US$5.1亿	63	173935A2IWM 3NXPI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWM 3.NXPI 4.G0177J 5.GOOGL 6.MLM 7.DISH 8.AMZN 9.MTN 10.MGM
2017-06-30	41	US$5.9亿	60	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.NXPI 5.GOOGL 6.MLM 7.MTN 8.AMZN 9.MBLY 10.DISH
2017-03-31	43	US$7.3亿	100	1DB 2SPY 3IWM 主要持股2017-03-31 1.DB 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.MLM 6.MBLY 7.966244 8.CARAEUR 9.BMY 10.MGM
2016-12-31	29	US$2.7亿	0	1XLF 2IWM3790849 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IWM 3.790849 4.MTN 5.G0177J 6.ROK 7.TEVA 8.MGM 9.AMZN 10.REYN

本季持股变动

Chescapmanager LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.9%	-16.73%	减仓
2	FTI	TechnipFMC plc	+1.5%	—	不变
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+5.93%	加仓
4	CCJ	Cameco CORP	+0.9%	—	不变
5	GPGI	Gpgi INC	+0.9%	+128.84%	加仓
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.9%	-5.37%	减仓
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.4%	—	不变
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	不变
9	CRON	Cronos Group INC	0%	—	不变
10	KBR	Kbr INC	0%	+1.26%	加仓
11	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	不变
12	CGTX	Cognition Therapeutics INC	0%	—	不变
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+3.57%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
15	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+20.77%	加仓
16	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	-40.58%	减仓
17	MIR	Mirion Technologies INC	-0.4%	+1.81%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	不变
19	MSFT	Microsoft CORP	-8.9%	-64.33%	减仓
20	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
21	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	NEW	新建仓
22	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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