Channel Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001975550

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

CHANNEL WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 28.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.27
多样化: 100
仓位均衡度: 83.94

Channel Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+56.2%　US$792.5万
减仓 JEPI
-86.0%　-US$600.4万
加仓 INTU
+2013.4%　US$486.5万
减仓 META
-71.4%　-US$398.0万
减仓 GSIE
-47.3%　-US$297.7万
减仓 MINT
-22.8%　-US$212.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 175 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	+1.73%	+56.17%
2	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	6.03%	-0.05%	+3.91%
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.29%	+0.59%	+18.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.22%	-0.29%	+4.96%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.51%	+16.59%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+9.55%
8	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.27%	+0.44%	+31.16%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.18%	-0.34%	+5.52%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.17%	-0.30%	-5.89%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	—	+5.91%
12	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.98%	—	-1.87%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.75%	-0.62%	-22.84%
14	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	1.66%	—	+2.53%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.57%	—	+3.57%
16	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+8.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	+1.21%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.39%	—	—
20	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.39%	+0.11%	+3.01%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.69%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	-0.53%	-16.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.51%	+84.34%
24	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+11.66%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	+60.94%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.27%	+1.17%	+2013.41%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	+5.39%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.25%	—	+0.82%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	-0.18%	-26.25%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.74%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.15%	+30.00%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.34%
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.89%	—	-25.55%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.88%	—	+12.69%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	+0.13%	+6.03%
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	ETF-其他	0.85%	+0.27%	+60.27%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.83%	-0.31%	-34.24%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+56.33%
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.81%	-0.79%	-47.32%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+29.40%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.80%	—	+18.77%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	+0.12%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+23.22%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.77%	—	-5.30%
47	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.10%	+29.79%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+22.23%
49	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+35.11%
50	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.48
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.23
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.1亿	28	1AAPL 2CARY 3TXUE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CARY 3.TXUE 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JSI 9.LLY 10.ACWI
2025-12-31	172	US$4.0亿	26	1CARY 2AAPL 3TXUE 主要持股2025-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.TXUE 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.LLY 8.ACWI 9.BRK-B 10.MINT
2025-09-30	174	US$3.7亿	43	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TXUE 6.GOOG 7.SCHD 8.SPY 9.ACWI 10.BRK-B
2025-06-30	179	US$3.5亿	0	1CARY 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CARY 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.TXUE 6.NVDA 7.SCHD 8.GOOG 9.GIGB 10.AUSF
2025-03-31	167	US$3.2亿	0	1CARY 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GIGB 6.LLY 7.BRK-B 8.TXUE 9.AUSF 10.GOOG
2024-12-31	160	US$3.1亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GTO 6.GIGB 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.JEPI
2024-09-30	164	US$3.0亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.MINT 5.GTO 6.GIGB 7.NVDA 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-06-30	164	US$2.8亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.NVDA 6.GOOG 7.NVO 8.GIGB 9.GTO 10.QQQ
2024-03-31	178	US$2.5亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.JEPI 5.GIGB 6.GTO 7.QQQ 8.BRK-B 9.OMFL 10.GOOG
2023-12-31	173	US$2.1亿	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.GIGB 7.GTO 8.GOOG 9.OMFL 10.SCHD
2023-09-30	177	US$1.8亿	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.GIGB 5.GTO 6.BRK-B 7.SCHD 8.JEPI 9.UNH 10.VIG
2023-06-30	184	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GIGB 4.GTO 5.SHY 6.VIG 7.BRK-B 8.JEPI 9.TLT 10.SCHD
2023-03-31	202	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VIG 5.PRVBUSD 6.TLT 7.GIGB 8.BRK-B 9.GTO 10.QQQ

本季持股变动

Channel Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU).

Channel Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.7%	+56.17%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+1.2%	+2013.41%	加仓
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.6%	+18.30%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+84.34%	加仓
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.4%	+31.16%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+60.94%	加仓
7	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+309.03%	加仓
8	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.3%	+11.66%	加仓
9	TOLL	Tema Durable Quality ETF	+0.3%	+60.27%	加仓
10	HD	Home Depot INC	+0.2%	+30.00%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+23.22%	加仓
12	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+35.11%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.03%	加仓
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.1%	+3.01%	加仓
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	+0.1%	+29.79%	加仓
16	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-57.77%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-26.25%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.22%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.96%	加仓
21	ENVX	Enovix CORP	-0.3%	-74.48%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-5.89%	减仓
23	LIN	Linde plc	-0.3%	-34.24%	减仓
24	APPF	Appfolio INC - A	-0.3%	-0.01%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.52%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-41.21%	减仓
27	GENI	Genius Sports Limited	-0.5%	-19.93%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.59%	加仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.46%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-22.84%	减仓
31	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-47.32%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-71.36%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	-86.03%	减仓
34	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
35	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
41	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
42	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
43	ATLO	Ames National CORP	—	NEW	新建仓
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
45	RELY	Remitly Global INC	—	NEW	新建仓
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清仓
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Channel Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Channel Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Channel Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Channel Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2523.3万 (6.1%) 2. Angel Oak Income ETF (CARY) — US$2488.5万 (6.0%) 3. Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE) — US$1772.9万 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1330.0万 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1298.6万 (3.1%)

Channel Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Channel Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU)

Channel Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Channel Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 16.9% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 5.1%

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Channel Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001975550

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

CHANNEL WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 28.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.27
多样化: 100
仓位均衡度: 83.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+56.2%　US$792.5万
减仓 JEPI
-86.0%　-US$600.4万
加仓 INTU
+2013.4%　US$486.5万
减仓 META
-71.4%　-US$398.0万
减仓 GSIE
-47.3%　-US$297.7万
减仓 MINT
-22.8%　-US$212.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 175 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	+1.73%	+56.17%
2	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	6.03%	-0.05%	+3.91%
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.29%	+0.59%	+18.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.22%	-0.29%	+4.96%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.51%	+16.59%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+9.55%
8	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.27%	+0.44%	+31.16%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.18%	-0.34%	+5.52%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.17%	-0.30%	-5.89%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	—	+5.91%
12	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.98%	—	-1.87%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.75%	-0.62%	-22.84%
14	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	1.66%	—	+2.53%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.57%	—	+3.57%
16	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+8.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	+1.21%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.39%	—	—
20	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.39%	+0.11%	+3.01%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.69%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	-0.53%	-16.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.51%	+84.34%
24	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+11.66%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	+60.94%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.27%	+1.17%	+2013.41%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	+5.39%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.25%	—	+0.82%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	-0.18%	-26.25%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.74%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.15%	+30.00%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.34%
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.89%	—	-25.55%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.88%	—	+12.69%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	+0.13%	+6.03%
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	ETF-其他	0.85%	+0.27%	+60.27%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.83%	-0.31%	-34.24%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+56.33%
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.81%	-0.79%	-47.32%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+29.40%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.80%	—	+18.77%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	+0.12%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+23.22%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.77%	—	-5.30%
47	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.10%	+29.79%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+22.23%
49	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+35.11%
50	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.48
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.23
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.1亿	28	1AAPL 2CARY 3TXUE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CARY 3.TXUE 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JSI 9.LLY 10.ACWI
2025-12-31	172	US$4.0亿	26	1CARY 2AAPL 3TXUE 主要持股2025-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.TXUE 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.LLY 8.ACWI 9.BRK-B 10.MINT
2025-09-30	174	US$3.7亿	43	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TXUE 6.GOOG 7.SCHD 8.SPY 9.ACWI 10.BRK-B
2025-06-30	179	US$3.5亿	0	1CARY 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CARY 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.TXUE 6.NVDA 7.SCHD 8.GOOG 9.GIGB 10.AUSF
2025-03-31	167	US$3.2亿	0	1CARY 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GIGB 6.LLY 7.BRK-B 8.TXUE 9.AUSF 10.GOOG
2024-12-31	160	US$3.1亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GTO 6.GIGB 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.JEPI
2024-09-30	164	US$3.0亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.MINT 5.GTO 6.GIGB 7.NVDA 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-06-30	164	US$2.8亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.NVDA 6.GOOG 7.NVO 8.GIGB 9.GTO 10.QQQ
2024-03-31	178	US$2.5亿	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.JEPI 5.GIGB 6.GTO 7.QQQ 8.BRK-B 9.OMFL 10.GOOG
2023-12-31	173	US$2.1亿	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.GIGB 7.GTO 8.GOOG 9.OMFL 10.SCHD
2023-09-30	177	US$1.8亿	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.GIGB 5.GTO 6.BRK-B 7.SCHD 8.JEPI 9.UNH 10.VIG
2023-06-30	184	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GIGB 4.GTO 5.SHY 6.VIG 7.BRK-B 8.JEPI 9.TLT 10.SCHD
2023-03-31	202	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VIG 5.PRVBUSD 6.TLT 7.GIGB 8.BRK-B 9.GTO 10.QQQ

本季持股变动

Channel Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.7%	+56.17%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+1.2%	+2013.41%	加仓
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.6%	+18.30%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+84.34%	加仓
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.4%	+31.16%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+60.94%	加仓
7	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+309.03%	加仓
8	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.3%	+11.66%	加仓
9	TOLL	Tema Durable Quality ETF	+0.3%	+60.27%	加仓
10	HD	Home Depot INC	+0.2%	+30.00%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+23.22%	加仓
12	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+35.11%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.03%	加仓
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.1%	+3.01%	加仓
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	+0.1%	+29.79%	加仓
16	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-57.77%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-26.25%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.22%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.96%	加仓
21	ENVX	Enovix CORP	-0.3%	-74.48%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-5.89%	减仓
23	LIN	Linde plc	-0.3%	-34.24%	减仓
24	APPF	Appfolio INC - A	-0.3%	-0.01%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.52%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-41.21%	减仓
27	GENI	Genius Sports Limited	-0.5%	-19.93%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.59%	加仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.46%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-22.84%	减仓
31	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-47.32%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-71.36%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	-86.03%	减仓
34	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
35	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
41	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
42	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
43	ATLO	Ames National CORP	—	NEW	新建仓
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
45	RELY	Remitly Global INC	—	NEW	新建仓
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清仓
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看