CGC Financial Services, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001992785

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 331

CGC Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 331 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.1
持仓稳定性: 16.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.92
多样化: 100
仓位均衡度: 41.03

CGC Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 331 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-94.5%　-US$2759.4万
加仓 SCHD
-0.5%　US$501.6万
加仓 JBND
+19.9%　US$468.7万
加仓 FENI
+0.1%　US$76.3万
加仓 HELO
+0.2%　-US$262.3万
加仓 IJH
+1.0%　US$71.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 331 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	20.13%	+0.79%	+0.17%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.33%	+2.40%	-0.53%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.71%	+1.14%	+0.07%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.35%	+0.19%	+2.65%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.39%	+1.88%	+19.92%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	6.55%	+0.65%	-0.81%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.51%	+0.68%	+0.95%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-0.25%
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.44%	-0.21%	-14.75%
10	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.76%	+0.17%	-0.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.03%	-4.30%
12	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.85%	-0.01%	-4.73%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+7.83%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+16.75%
15	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.52%	—	-0.91%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-7.35%	-94.54%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+19.43%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	-0.12%	-35.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.30%	-0.08%	-10.15%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+8.06%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-6.13%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-14.33%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.05%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	-5.30%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.17%	+0.14%	+493.66%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+5.67%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-12.95%
31	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	—	-7.61%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.03%	-16.74%
33	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+25.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.03%	—
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.13%	—	-8.48%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.04%	+37.70%
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.10%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.11%	—	—
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.10%	-0.12%	-55.70%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	+2677.27%
45	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.10%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.10%	—	+0.01%
47	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
48	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-9.43%
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.09%	—	-5.49%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.09%	—	-7.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.85
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	331	US$3.5亿	16	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.JBND 6.JMEE 7.IJH 8.IWY 9.IMTM 10.NUDV
2025-12-31	340	US$3.7亿	4	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.JMEE 8.IJH 9.IWY 10.IMTM
2025-09-30	343	US$3.6亿	80	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.IJH 8.JMEE 9.IMTM 10.IWY
2025-06-30	331	US$3.0亿	0	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.JBND 5.JMEE 6.AVUV 7.IMTM 8.IWY 9.IJH 10.NUDV
2025-03-31	337	US$2.5亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-12-31	345	US$2.5亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-09-30	349	US$2.5亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-06-30	353	US$2.3亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-03-31	360	US$1.9亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.UCON 10.BIV
2023-12-31	373	US$2.2亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.UCON 6.FBND 7.IMTM 8.MUB 9.NULV 10.FNDX
2023-09-30	338	US$1.4亿	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.MUB 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.BIV
2023-06-30	359	US$1.5亿	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.IMTM 5.MUB 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.VUSB

本季持股变动

CGC Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Cameco CORP (CCJ); 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -94.54%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -0.53%; 加仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股数 +19.92%.

CGC Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.4%	-0.53%	减仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+19.92%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+0.07%	加仓
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+0.17%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+0.95%	加仓
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.7%	-0.81%	减仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.65%	加仓
8	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.2%	-0.27%	减仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+493.66%	加仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+16.75%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2677.27%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+19.43%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+102.43%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+37.70%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+0.10%	加仓
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+25.34%	加仓
18	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.06%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.74%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+7.83%	加仓
22	KR	Kroger Co	0%	+61.82%	加仓
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.73%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.74%	减仓
25	TEL	TE Connectivity plc	0%	-73.08%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
27	BX	Blackstone INC	0%	-67.27%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-19.01%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
31	RTX	Rtx CORP	0%	-37.16%	减仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-9.43%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	-85.04%	减仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-4.30%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-12.95%	减仓
36	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-92.65%	减仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-70.77%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.33%	减仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-98.11%	减仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.25%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-35.23%	减仓
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-55.70%	减仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-99.25%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-86.89%	减仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-14.75%	减仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-98.30%	减仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-7.4%	-94.54%	减仓
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CGC Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CGC Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 331 个已申报仓位之中。

CGC Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CGC Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$6966.5万 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4958.8万 (14.3%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$4399.2万 (12.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3928.2万 (11.3%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$2902.9万 (8.4%)

CGC Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CGC Financial Services, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Cameco CORP (CCJ); 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -94.54%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -0.53%; 加仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股数 +19.92%

CGC Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CGC Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 7.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-94.5%　-US$2759.4万
加仓 SCHD
-0.5%　US$501.6万
加仓 JBND
+19.9%　US$468.7万
加仓 FENI
+0.1%　US$76.3万
加仓 HELO
+0.2%　-US$262.3万
加仓 IJH
+1.0%　US$71.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 331 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	20.13%	+0.79%	+0.17%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.33%	+2.40%	-0.53%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.71%	+1.14%	+0.07%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.35%	+0.19%	+2.65%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.39%	+1.88%	+19.92%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	6.55%	+0.65%	-0.81%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.51%	+0.68%	+0.95%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-0.25%
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.44%	-0.21%	-14.75%
10	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.76%	+0.17%	-0.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.03%	-4.30%
12	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.85%	-0.01%	-4.73%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+7.83%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+16.75%
15	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.52%	—	-0.91%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-7.35%	-94.54%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+19.43%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	-0.12%	-35.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.30%	-0.08%	-10.15%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+8.06%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-6.13%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-14.33%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.05%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	-5.30%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.17%	+0.14%	+493.66%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+5.67%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-12.95%
31	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	—	-7.61%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.03%	-16.74%
33	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+25.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.03%	—
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.13%	—	-8.48%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.04%	+37.70%
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.10%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.11%	—	—
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.10%	-0.12%	-55.70%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	+2677.27%
45	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.10%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.10%	—	+0.01%
47	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
48	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-9.43%
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.09%	—	-5.49%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.09%	—	-7.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.85
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	331	US$3.5亿	16	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.JBND 6.JMEE 7.IJH 8.IWY 9.IMTM 10.NUDV
2025-12-31	340	US$3.7亿	4	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.JMEE 8.IJH 9.IWY 10.IMTM
2025-09-30	343	US$3.6亿	80	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.IJH 8.JMEE 9.IMTM 10.IWY
2025-06-30	331	US$3.0亿	0	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.JBND 5.JMEE 6.AVUV 7.IMTM 8.IWY 9.IJH 10.NUDV
2025-03-31	337	US$2.5亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-12-31	345	US$2.5亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-09-30	349	US$2.5亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-06-30	353	US$2.3亿	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-03-31	360	US$1.9亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.UCON 10.BIV
2023-12-31	373	US$2.2亿	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.UCON 6.FBND 7.IMTM 8.MUB 9.NULV 10.FNDX
2023-09-30	338	US$1.4亿	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.MUB 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.BIV
2023-06-30	359	US$1.5亿	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.IMTM 5.MUB 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.VUSB

本季持股变动

CGC Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.4%	-0.53%	减仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+19.92%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+0.07%	加仓
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+0.17%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+0.95%	加仓
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.7%	-0.81%	减仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.65%	加仓
8	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.2%	-0.27%	减仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+493.66%	加仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+16.75%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2677.27%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+19.43%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+102.43%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+37.70%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+0.10%	加仓
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+25.34%	加仓
18	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.06%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.74%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+7.83%	加仓
22	KR	Kroger Co	0%	+61.82%	加仓
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.73%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.74%	减仓
25	TEL	TE Connectivity plc	0%	-73.08%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
27	BX	Blackstone INC	0%	-67.27%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-19.01%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
31	RTX	Rtx CORP	0%	-37.16%	减仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-9.43%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	-85.04%	减仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-4.30%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-12.95%	减仓
36	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-92.65%	减仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-70.77%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.33%	减仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-98.11%	减仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.25%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-35.23%	减仓
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-55.70%	减仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-99.25%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-86.89%	减仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-14.75%	减仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-98.30%	减仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-7.4%	-94.54%	减仓
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看