CIK: 0002133547
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
CFG Wealth Management Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 3.4%。
CFG Wealth Management Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
清仓 IJR
清仓 LQD
清仓 SLQD
清仓 ANET
清仓 IWR
清仓 USMV
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.88% | — | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | — | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.41% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 6.62% | — | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.16% | — | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 5.59% | — | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.66% | — | — | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | — | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.10% | — | — | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | — | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.67% | — | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.37% | — | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.89% | — | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | — | — | |
| 16 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.05% | — | — | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.69% | — | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 21 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | — | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.59% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 28 | TMDX | Transmedics Group INC | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | — | |
| 29 | HROW | Harrow INC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | — | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | T 4.5 11-15-33 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.19% | — | — | |
| 37 | T 3.875 08-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.19% | — | — | |
| 38 | T 4.375 01-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 39 | T 4.125 08-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 40 | T 4.125 03-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 41 | T 4.125 03-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 42 | T 4.125 05-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 43 | T 4 01-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 44 | T 3.875 11-30-29 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 45 | T 3.875 12-31-29 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 46 | T 4 07-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 47 | T 3.75 06-30-30 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 48 | T 3.75 12-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T 3.625 03-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 50 | T 3.75 08-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+2.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
CFG Wealth Management Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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