Centaurus Financial, INC. — 13F 申报洞察

CIK: 0000891943

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1058

CENTAURUS FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1058 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.88
持仓稳定性: 23.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.62
多样化: 100
仓位均衡度: 74.3

Centaurus Financial, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 139 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1058 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PKST
-99.2%　-US$1894.2万
加仓 IWM
+188.3%　US$1083.0万
减仓 IUSV
-57.2%　-US$978.0万
减仓 ADSK
-89.6%　-US$898.4万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$705.0万
减仓 APP
-3.0%　-US$586.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1058 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.77%	-0.03%	+1.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	—	+5.58%
3	EGGQ	Nestyield Visionary ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+3.28%
4	EGGY	Nestyeld Dyn INC ETF Usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.05%	+7.92%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.07%	+3.22%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.23%	-10.89%
7	EGGS	Nestyield Ttl Rtrn Guard ETF	ETF-其他	1.72%	—	+7.99%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	-0.08%	+1.43%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.38%	—	+2.39%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.09%	-3.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.27%	+3.69%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	-0.25%	-20.10%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.06%	+10.59%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.23%	+21.09%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.16%	-8.88%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-4.07%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.92%	—	+4.32%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.91%	—	+5.14%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+11.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	-2.16%
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.87%	—	+16.67%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.83%	—	+1.05%
23	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-18.91%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+8.46%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.52%	+188.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.77%	—	-5.01%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+1.95%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.27%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	-0.12%	-25.47%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	+0.13%	+16.40%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	—	+2.61%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-6.23%
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+28.09%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	—	+10.72%
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+4.42%
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+6.26%
39	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.56%	—	+1.03%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	—	+20.92%
41	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.53%	—	+1.91%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.25%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-2.34%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.13%
45	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+47.83%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-2.82%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	-0.12%
50	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.41%	—	+1.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2
信息比率: -1.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.21
峰度: -0.33
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1058	US$21.0亿	24	1NVDA 2AAPL 3EGGQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.EGGQ 4.EGGY 5.AMZN 6.SPY 7.EGGS 8.AVGO 9.QUAL 10.QQQ
2025-12-31	1046	US$21.9亿	17	1NVDA 2EGGQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.EGGQ 3.AAPL 4.EGGY 5.AMZN 6.SPY 7.EGGS 8.MSFT 9.AVGO 10.QQQ
2025-09-30	1034	US$21.3亿	39	1NVDA 2AAPL 3EGGQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.EGGQ 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.EGGY 8.QQQ 9.BIL 10.EGGS
2025-06-30	963	US$17.1亿	0	1SPY 2EGGQ 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EGGQ 3.BIL 4.QQQ 5.META 6.AVGO 7.EGGY 8.QUAL 9.EGGS 10.TSLA
2025-03-31	892	US$16.5亿	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BIL 5.SPY 6.MSFT 7.QQQ 8.META 9.YMAG 10.QUAL
2024-12-31	864	US$16.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.SPY 5.BIL 6.MSFT 7.QQQ 8.YMAG 9.META 10.NVDY
2024-09-30	837	US$15.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3BIL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BIL 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.TLT 9.SGOV 10.XLK
2024-06-30	794	US$15.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.TLT 6.AMZN 7.NVDA 8.MSFT 9.JEPQ 10.SGOV
2024-03-31	761	US$14.3亿	0	1QQQ 2BIL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.BIL 3.SPY 4.QYLD 5.AAPL 6.TLT 7.FND 8.SGOV 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	774	US$13.2亿	0	1QQQ 2BIL 3QYLD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BIL 3.QYLD 4.SPY 5.TLT 6.XYLD 7.AAPL 8.SGOV 9.FND 10.XLY
2023-09-30	750	US$11.5亿	0	1QQQ 2BIL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.AAPL 4.QYLD 5.XYLD 6.SPY 7.SGOV 8.CLM 9.XLK 10.FND
2023-06-30	737	US$11.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BIL 4.CLM 5.XYLD 6.QYLD 7.SGOV 8.FND 9.MGK 10.QUAL
2023-03-31	901	US$12.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3BIL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BIL 4.CLM 5.XYLD 6.QYLD 7.FND 8.SGOV 9.MSFT 10.VTV
2022-12-31	836	US$10.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3CLM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CLM 4.QYLD 5.VTV 6.BIL 7.XYLD 8.FND 9.MSFT 10.SPARUSD
2022-09-30	849	US$10.3亿	0	1AAPL 2MINT 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.QQQ 4.CLM 5.VTV 6.QYLD 7.FND 8.MSFT 9.XYLD 10.AMZN
2022-06-30	827	US$10.1亿	0	1AAPL 2MIN 3MINT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MIN 3.MINT 4.CLM 5.QQQ 6.MSFT 7.FND 8.ALRM 9.MA 10.AMZN
2022-03-31	887	US$12.7亿	0	1MIN 2AAPL 3CLM 主要持股2022-03-31 1.MIN 2.AAPL 3.CLM 4.MINT 5.QQQ 6.MSFT 7.FSC1EUR 8.XLK 9.XLF 10.AMZN
2021-12-31	913	US$13.2亿	0	1MIN 2AAPL 3CLM 主要持股2021-12-31 1.MIN 2.AAPL 3.CLM 4.MSFT 5.MINT 6.QQQ 7.MTUM 8.FND 9.FSC1EUR 10.SPARUSD
2021-09-30	883	US$11.9亿	0	1MIN 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.MIN 2.AAPL 3.QQQ 4.MINT 5.CLM 6.MTUM 7.FND 8.FSC1EUR 9.MSFT 10.MA
2021-06-30	888	US$11.9亿	92	1MIN 2AAPL 3MINT 主要持股2021-06-30 1.MIN 2.AAPL 3.MINT 4.MTUM 5.QQQ 6.FSC1EUR 7.CLM 8.FND 9.MSFT 10.ALRM
2021-03-31	811	US$10.1亿	33	1MIN 2AAPL 3MINT 主要持股2021-03-31 1.MIN 2.AAPL 3.MINT 4.MTUM 5.FSC1EUR 6.ALRM 7.QQQ 8.SPARUSD 9.FND 10.HTGC
2020-12-31	772	US$9.5亿	42	1AAPL 2ALRM 3MINT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ALRM 3.MINT 4.MIN 5.MTUM 6.FND 7.QQQ 8.FSC1EUR 9.SPARUSD 10.HTGC
2020-09-30	643	US$7.2亿	38	1AAPL 2MINT 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.MTUM 4.FND 5.ALRM 6.FSC1EUR 7.MIN 8.SPY 9.SPARUSD 10.MSFT
2020-06-30	618	US$6.8亿	49	1MINT 2ALRM 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.ALRM 3.MTUM 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.FND 7.SPARUSD 8.SPY 9.HTGC 10.AMZN
2020-03-31	521	US$5.0亿	56	1MINT 2MTUM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.MTUM 3.AAPL 4.ALRM 5.SPY 6.FSC1EUR 7.PGHY 8.846819 9.ACWI 10.FND
2019-12-31	630	US$7.1亿	33	1MINT 2MTUM 3RITM 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.MTUM 3.RITM 4.846819 5.CLNCGBP 6.FND 7.HTGC 8.AAPL 9.ALRM 10.FSC1EUR
2019-09-30	447	US$6.4亿	26	1MINT 2CLNCGBP 3RITM 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.CLNCGBP 3.RITM 4.FND 5.846819 6.MTUM 7.HTGC 8.ALRM 9.VOO 10.SPY
2019-06-30	597	US$6.3亿	100	1CLNCGBP 2RITM 3ALRM 主要持股2019-06-30 1.CLNCGBP 2.RITM 3.ALRM 4.MINT 5.MTUM 6.846819 7.FND 8.HTGC 9.SPY 10.AAPL
2019-03-31	552	US$5.9亿	0	1ALRM 2RITM 3CLNCGBP 主要持股2019-03-31 1.ALRM 2.RITM 3.CLNCGBP 4.MINT 5.FND 6.MTUM 7.HTGC 8.AAPL 9.846819 10.SPY
2018-12-31	470	US$1393.1万	100	18468192RITM 3HTGC 主要持股2018-12-31 1.846819 2.RITM 3.HTGC 4.FSC1EUR 5.CLNCGBP 6.KIM 7.MAIN 8.FND 9.VGI 10.ALRM
2018-09-30	535	US$55.4万	100	1RITM 2ALRM 3CLNCGBP 主要持股2018-09-30 1.RITM 2.ALRM 3.CLNCGBP 4.MAIN 5.XOPUSD 6.MTUM 7.AAPL 8.HTGC 9.SPY 10.FND
2018-06-30	2518	US$7.2亿	71	1AAPL 2RITM 3ALRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.RITM 3.ALRM 4.SPY 5.MAIN 6.CLNCGBP 7.XOPUSD 8.MTUM 9.HTGC 10.VOO
2018-03-31	456	US$4.3亿	48	1RITM 2ALRM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.RITM 2.ALRM 3.MAIN 4.BKO 5.RFDI 6.AAPL 7.XOPUSD 8.SPY 9.IEMG 10.MTUM
2017-12-31	322	US$3.9亿	0	1RITM 2MAIN 3ALRM 主要持股2017-12-31 1.RITM 2.MAIN 3.ALRM 4.IRT 5.SPY 6.FVD 7.RFDI 8.AAPL 9.ACWI 10.IEMG

本季持股变动

Centaurus Financial, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF).

Centaurus Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+188.31%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+21.09%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+47.83%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+54.67%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+28.09%	加仓
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+824.65%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+16.40%	加仓
8	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	+0.1%	+53.20%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.50%	加仓
10	EGGY	Nestyeld Dyn INC ETF Usd INC	-0.1%	+7.92%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.59%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.16%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.22%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.43%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.82%	减仓
16	EGGQ	Nestyield Visionary ETF	-0.1%	+3.28%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-39.80%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.47%	减仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-86.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.07%	减仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-93.19%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.88%	减仓
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-35.63%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-89.64%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-29.25%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-51.75%	减仓
27	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.2%	-68.07%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-88.14%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.44%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.89%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-53.63%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-20.10%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-3.02%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.69%	加仓
35	ADSK	Autodesk INC	-0.4%	-89.59%	减仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	-57.21%	减仓
37	PKST	Peakstone Realty Trust	-0.9%	-99.20%	减仓
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
40	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
42	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
45	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建仓
46	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
47	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓
49	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
50	XPAY	Rodh S&p 500 Tar 20 M Di ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Centaurus Financial, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centaurus Financial, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 1058 个已申报仓位之中。

Centaurus Financial, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centaurus Financial, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5818.2万 (2.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5403.0万 (2.6%) 3. Nestyield Visionary ETF (EGGQ) — US$5283.6万 (2.5%) 4. Nestyeld Dyn INC ETF Usd INC (EGGY) — US$4810.6万 (2.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4211.4万 (2.0%)

Centaurus Financial, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centaurus Financial, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF)

Centaurus Financial, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centaurus Financial, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 10.6% • Health Care: 7.2% • Industrials: 5.7%

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集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Centaurus Financial, INC. — 13F 申报洞察

CIK: 0000891943

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1058

CENTAURUS FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1058 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.88
持仓稳定性: 23.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.62
多样化: 100
仓位均衡度: 74.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PKST
-99.2%　-US$1894.2万
加仓 IWM
+188.3%　US$1083.0万
减仓 IUSV
-57.2%　-US$978.0万
减仓 ADSK
-89.6%　-US$898.4万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$705.0万
减仓 APP
-3.0%　-US$586.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1058 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.77%	-0.03%	+1.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	—	+5.58%
3	EGGQ	Nestyield Visionary ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+3.28%
4	EGGY	Nestyeld Dyn INC ETF Usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.05%	+7.92%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.07%	+3.22%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.23%	-10.89%
7	EGGS	Nestyield Ttl Rtrn Guard ETF	ETF-其他	1.72%	—	+7.99%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	-0.08%	+1.43%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.38%	—	+2.39%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.09%	-3.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.27%	+3.69%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	-0.25%	-20.10%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.06%	+10.59%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.23%	+21.09%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.16%	-8.88%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-4.07%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.92%	—	+4.32%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.91%	—	+5.14%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+11.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	-2.16%
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.87%	—	+16.67%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.83%	—	+1.05%
23	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-18.91%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+8.46%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.52%	+188.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.77%	—	-5.01%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+1.95%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.27%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	-0.12%	-25.47%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	+0.13%	+16.40%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	—	+2.61%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-6.23%
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+28.09%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	—	+10.72%
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+4.42%
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+6.26%
39	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.56%	—	+1.03%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	—	+20.92%
41	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.53%	—	+1.91%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.25%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-2.34%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.13%
45	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+47.83%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-2.82%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	-0.12%
50	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.41%	—	+1.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2
信息比率: -1.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.21
峰度: -0.33
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1058	US$21.0亿	24	1NVDA 2AAPL 3EGGQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.EGGQ 4.EGGY 5.AMZN 6.SPY 7.EGGS 8.AVGO 9.QUAL 10.QQQ
2025-12-31	1046	US$21.9亿	17	1NVDA 2EGGQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.EGGQ 3.AAPL 4.EGGY 5.AMZN 6.SPY 7.EGGS 8.MSFT 9.AVGO 10.QQQ
2025-09-30	1034	US$21.3亿	39	1NVDA 2AAPL 3EGGQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.EGGQ 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.EGGY 8.QQQ 9.BIL 10.EGGS
2025-06-30	963	US$17.1亿	0	1SPY 2EGGQ 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EGGQ 3.BIL 4.QQQ 5.META 6.AVGO 7.EGGY 8.QUAL 9.EGGS 10.TSLA
2025-03-31	892	US$16.5亿	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BIL 5.SPY 6.MSFT 7.QQQ 8.META 9.YMAG 10.QUAL
2024-12-31	864	US$16.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.SPY 5.BIL 6.MSFT 7.QQQ 8.YMAG 9.META 10.NVDY
2024-09-30	837	US$15.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3BIL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BIL 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.TLT 9.SGOV 10.XLK
2024-06-30	794	US$15.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.TLT 6.AMZN 7.NVDA 8.MSFT 9.JEPQ 10.SGOV
2024-03-31	761	US$14.3亿	0	1QQQ 2BIL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.BIL 3.SPY 4.QYLD 5.AAPL 6.TLT 7.FND 8.SGOV 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	774	US$13.2亿	0	1QQQ 2BIL 3QYLD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BIL 3.QYLD 4.SPY 5.TLT 6.XYLD 7.AAPL 8.SGOV 9.FND 10.XLY
2023-09-30	750	US$11.5亿	0	1QQQ 2BIL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.AAPL 4.QYLD 5.XYLD 6.SPY 7.SGOV 8.CLM 9.XLK 10.FND
2023-06-30	737	US$11.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BIL 4.CLM 5.XYLD 6.QYLD 7.SGOV 8.FND 9.MGK 10.QUAL
2023-03-31	901	US$12.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3BIL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BIL 4.CLM 5.XYLD 6.QYLD 7.FND 8.SGOV 9.MSFT 10.VTV
2022-12-31	836	US$10.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3CLM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CLM 4.QYLD 5.VTV 6.BIL 7.XYLD 8.FND 9.MSFT 10.SPARUSD
2022-09-30	849	US$10.3亿	0	1AAPL 2MINT 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.QQQ 4.CLM 5.VTV 6.QYLD 7.FND 8.MSFT 9.XYLD 10.AMZN
2022-06-30	827	US$10.1亿	0	1AAPL 2MIN 3MINT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MIN 3.MINT 4.CLM 5.QQQ 6.MSFT 7.FND 8.ALRM 9.MA 10.AMZN
2022-03-31	887	US$12.7亿	0	1MIN 2AAPL 3CLM 主要持股2022-03-31 1.MIN 2.AAPL 3.CLM 4.MINT 5.QQQ 6.MSFT 7.FSC1EUR 8.XLK 9.XLF 10.AMZN
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2021-06-30	888	US$11.9亿	92	1MIN 2AAPL 3MINT 主要持股2021-06-30 1.MIN 2.AAPL 3.MINT 4.MTUM 5.QQQ 6.FSC1EUR 7.CLM 8.FND 9.MSFT 10.ALRM
2021-03-31	811	US$10.1亿	33	1MIN 2AAPL 3MINT 主要持股2021-03-31 1.MIN 2.AAPL 3.MINT 4.MTUM 5.FSC1EUR 6.ALRM 7.QQQ 8.SPARUSD 9.FND 10.HTGC
2020-12-31	772	US$9.5亿	42	1AAPL 2ALRM 3MINT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ALRM 3.MINT 4.MIN 5.MTUM 6.FND 7.QQQ 8.FSC1EUR 9.SPARUSD 10.HTGC
2020-09-30	643	US$7.2亿	38	1AAPL 2MINT 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.MTUM 4.FND 5.ALRM 6.FSC1EUR 7.MIN 8.SPY 9.SPARUSD 10.MSFT
2020-06-30	618	US$6.8亿	49	1MINT 2ALRM 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.ALRM 3.MTUM 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.FND 7.SPARUSD 8.SPY 9.HTGC 10.AMZN
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2019-09-30	447	US$6.4亿	26	1MINT 2CLNCGBP 3RITM 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.CLNCGBP 3.RITM 4.FND 5.846819 6.MTUM 7.HTGC 8.ALRM 9.VOO 10.SPY
2019-06-30	597	US$6.3亿	100	1CLNCGBP 2RITM 3ALRM 主要持股2019-06-30 1.CLNCGBP 2.RITM 3.ALRM 4.MINT 5.MTUM 6.846819 7.FND 8.HTGC 9.SPY 10.AAPL
2019-03-31	552	US$5.9亿	0	1ALRM 2RITM 3CLNCGBP 主要持股2019-03-31 1.ALRM 2.RITM 3.CLNCGBP 4.MINT 5.FND 6.MTUM 7.HTGC 8.AAPL 9.846819 10.SPY
2018-12-31	470	US$1393.1万	100	18468192RITM 3HTGC 主要持股2018-12-31 1.846819 2.RITM 3.HTGC 4.FSC1EUR 5.CLNCGBP 6.KIM 7.MAIN 8.FND 9.VGI 10.ALRM
2018-09-30	535	US$55.4万	100	1RITM 2ALRM 3CLNCGBP 主要持股2018-09-30 1.RITM 2.ALRM 3.CLNCGBP 4.MAIN 5.XOPUSD 6.MTUM 7.AAPL 8.HTGC 9.SPY 10.FND
2018-06-30	2518	US$7.2亿	71	1AAPL 2RITM 3ALRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.RITM 3.ALRM 4.SPY 5.MAIN 6.CLNCGBP 7.XOPUSD 8.MTUM 9.HTGC 10.VOO
2018-03-31	456	US$4.3亿	48	1RITM 2ALRM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.RITM 2.ALRM 3.MAIN 4.BKO 5.RFDI 6.AAPL 7.XOPUSD 8.SPY 9.IEMG 10.MTUM
2017-12-31	322	US$3.9亿	0	1RITM 2MAIN 3ALRM 主要持股2017-12-31 1.RITM 2.MAIN 3.ALRM 4.IRT 5.SPY 6.FVD 7.RFDI 8.AAPL 9.ACWI 10.IEMG

本季持股变动

Centaurus Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+188.31%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+21.09%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+47.83%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+54.67%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+28.09%	加仓
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+824.65%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+16.40%	加仓
8	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	+0.1%	+53.20%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.50%	加仓
10	EGGY	Nestyeld Dyn INC ETF Usd INC	-0.1%	+7.92%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.59%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.16%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.22%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.43%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.82%	减仓
16	EGGQ	Nestyield Visionary ETF	-0.1%	+3.28%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-39.80%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.47%	减仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-86.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.07%	减仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-93.19%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.88%	减仓
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-35.63%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-89.64%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-29.25%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-51.75%	减仓
27	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.2%	-68.07%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-88.14%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.44%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.89%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-53.63%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-20.10%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-3.02%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.69%	加仓
35	ADSK	Autodesk INC	-0.4%	-89.59%	减仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	-57.21%	减仓
37	PKST	Peakstone Realty Trust	-0.9%	-99.20%	减仓
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
40	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
42	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
45	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建仓
46	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
47	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓
49	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
50	XPAY	Rodh S&p 500 Tar 20 M Di ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看