Catalyst Funds Management Pty Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001896150

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 586

Catalyst Funds Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 586 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 121.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.65
多样化: 100
仓位均衡度: 82.51

Catalyst Funds Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 144 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 586 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-84.6%　-US$2624.5万
减仓 NVDA
-96.8%　-US$1672.0万
减仓 RVMD
-70.4%　-US$1136.3万
减仓 RIO
-41.9%　-US$778.3万
减仓 WMT
-58.1%　-US$790.1万
加仓 CSCO
+875.6%　US$822.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 586 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	—	+6.98%
2	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	2.77%	-2.83%	-41.88%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
4	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	+1.33%	+875.64%
6	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.54%	+1.54%	NEW
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
8	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.26%	+1.04%	+421.40%
9	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.19%	+1.19%	NEW
10	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	1.19%	+1.19%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.43%	+51.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.17%	-2.27%	-58.09%
13	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.12%	—	+7.83%
14	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.09%	-3.04%	-70.36%
15	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.92%	+651.76%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	+1.02%	NEW
17	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.87%	—	+49.82%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
19	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	—	+41.12%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+49.77%
22	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.73%	+0.48%	+283.00%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+2.09%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-6.35%	-84.62%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
26	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.60%	+772.55%
27	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.69%	+0.69%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	+52.01%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.60%	+992.50%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
31	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.64%	—	+49.95%
33	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.64%	—	—
34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.64%	—	+49.81%
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.62%	-1.09%	-60.34%
36	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.59%	+0.59%	NEW
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	—	+13.48%
43	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.49%	—	+0.73%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.79%	-43.10%
49	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
50	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.47%	—	+546.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +2%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +24.5%
对标普胜率: +61.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.2
峰度: +0.19
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	586	US$5.9亿	100	1AAPL 2RIO 3ARM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RIO 3.ARM 4.MDLN 5.CSCO 6.AZN 7.ABBV 8.TER 9.FTI 10.ESLT
2025-12-31	330	US$4.3亿	100	1AVGO 2RIO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.RIO 3.AAPL 4.RVMD 5.NVDA 6.WMT 7.FTAI 8.GOOG 9.NWS 10.RDDT
2025-09-30	479	US$6.6亿	100	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.ASHR 6.RIO 7.NWS 8.RVMD 9.APH 10.AVGO
2025-06-30	429	US$3.6亿	0	1GDX 2NVDA 3APP 主要持股2025-06-30 1.GDX 2.NVDA 3.APP 4.APH 5.CRH 6.TRI4EUR 7.LNG 8.SFM 9.WELL 10.INSM
2025-03-31	448	US$3.8亿	0	1RIO 2NVDA 3PFE 主要持股2025-03-31 1.RIO 2.NVDA 3.PFE 4.IBIT 5.MA 6.BLK 7.LNG 8.ALNY 9.EBAY 10.RYAAY
2024-12-31	297	US$4.1亿	0	1AVGO 2META 3RIO 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.META 3.RIO 4.KO 5.APP 6.AJG 7.IBIT 8.CSCO 9.DLTR 10.CRH
2024-09-30	1268	US$4.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3MMM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MMM 4.RIO 5.SPOT 6.LLY 7.META 8.GOOG 9.DHR 10.DLR
2024-06-30	1142	US$3.7亿	0	1AAPL 2MMM 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.AVGO 4.NU 5.RIO 6.SPOT 7.DECK 8.GOOG 9.SMCI 10.BZ
2024-03-31	1091	US$3.6亿	0	1RIO 2KVUE 3WMT 主要持股2024-03-31 1.RIO 2.KVUE 3.WMT 4.DECK 5.META 6.WBA 7.AAPL 8.PSX 9.NEM 10.VLO

本季持股变动

Catalyst Funds Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: TechnipFMC plc (FTI).

Catalyst Funds Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	+875.64%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+1%	+421.40%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	+651.76%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+992.50%	加仓
5	EBAY	Ebay INC	+0.6%	+772.55%	加仓
6	AMRZ	Amrize Ltd	+0.5%	+283.00%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+51.64%	加仓
8	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+803.65%	加仓
9	J	Jacobs Solutions INC	-0.7%	-93.14%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.8%	-89.36%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-43.10%	减仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-1.1%	-60.34%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-2.3%	-58.09%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-2.8%	-41.88%	减仓
15	RVMD	Revolution Medicines INC	-3%	-70.36%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-3.9%	-96.76%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-84.62%	减仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
21	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
22	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
23	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	NWS	News CORP - Class B	—	EXIT	清仓
26	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
28	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
29	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
31	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
32	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	NEW	新建仓
36	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
38	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
47	DT	Dynatrace INC	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Funds Management Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Catalyst Funds Management Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 586 个已申报仓位之中。

Catalyst Funds Management Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Catalyst Funds Management Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1800.1万 (3.0%) 2. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$1635.4万 (2.8%) 3. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$1364.5万 (2.3%) 4. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$1155.2万 (2.0%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$916.0万 (1.6%)

Catalyst Funds Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Catalyst Funds Management Pty Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: TechnipFMC plc (FTI)

Catalyst Funds Management Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Catalyst Funds Management Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.9% • Industrials: 15.5% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.8% • Energy: 9.2% • Materials: 9.1%

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-84.6%　-US$2624.5万
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+875.6%　US$822.8万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 586 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	—	+6.98%
2	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	2.77%	-2.83%	-41.88%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
4	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	+1.33%	+875.64%
6	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.54%	+1.54%	NEW
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
8	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.26%	+1.04%	+421.40%
9	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.19%	+1.19%	NEW
10	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	1.19%	+1.19%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.43%	+51.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.17%	-2.27%	-58.09%
13	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.12%	—	+7.83%
14	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.09%	-3.04%	-70.36%
15	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.92%	+651.76%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	+1.02%	NEW
17	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.87%	—	+49.82%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
19	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	—	+41.12%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+49.77%
22	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.73%	+0.48%	+283.00%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+2.09%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-6.35%	-84.62%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
26	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.60%	+772.55%
27	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.69%	+0.69%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	+52.01%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.60%	+992.50%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
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34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.64%	—	+49.81%
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.62%	-1.09%	-60.34%
36	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.59%	+0.59%	NEW
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	—	+13.48%
43	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.49%	—	+0.73%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.79%	-43.10%
49	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
50	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.47%	—	+546.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +2%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +24.5%
对标普胜率: +61.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.2
峰度: +0.19
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	586	US$5.9亿	100	1AAPL 2RIO 3ARM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RIO 3.ARM 4.MDLN 5.CSCO 6.AZN 7.ABBV 8.TER 9.FTI 10.ESLT
2025-12-31	330	US$4.3亿	100	1AVGO 2RIO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.RIO 3.AAPL 4.RVMD 5.NVDA 6.WMT 7.FTAI 8.GOOG 9.NWS 10.RDDT
2025-09-30	479	US$6.6亿	100	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.ASHR 6.RIO 7.NWS 8.RVMD 9.APH 10.AVGO
2025-06-30	429	US$3.6亿	0	1GDX 2NVDA 3APP 主要持股2025-06-30 1.GDX 2.NVDA 3.APP 4.APH 5.CRH 6.TRI4EUR 7.LNG 8.SFM 9.WELL 10.INSM
2025-03-31	448	US$3.8亿	0	1RIO 2NVDA 3PFE 主要持股2025-03-31 1.RIO 2.NVDA 3.PFE 4.IBIT 5.MA 6.BLK 7.LNG 8.ALNY 9.EBAY 10.RYAAY
2024-12-31	297	US$4.1亿	0	1AVGO 2META 3RIO 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.META 3.RIO 4.KO 5.APP 6.AJG 7.IBIT 8.CSCO 9.DLTR 10.CRH
2024-09-30	1268	US$4.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3MMM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MMM 4.RIO 5.SPOT 6.LLY 7.META 8.GOOG 9.DHR 10.DLR
2024-06-30	1142	US$3.7亿	0	1AAPL 2MMM 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.AVGO 4.NU 5.RIO 6.SPOT 7.DECK 8.GOOG 9.SMCI 10.BZ
2024-03-31	1091	US$3.6亿	0	1RIO 2KVUE 3WMT 主要持股2024-03-31 1.RIO 2.KVUE 3.WMT 4.DECK 5.META 6.WBA 7.AAPL 8.PSX 9.NEM 10.VLO

本季持股变动

Catalyst Funds Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	+875.64%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+1%	+421.40%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	+651.76%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+992.50%	加仓
5	EBAY	Ebay INC	+0.6%	+772.55%	加仓
6	AMRZ	Amrize Ltd	+0.5%	+283.00%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+51.64%	加仓
8	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+803.65%	加仓
9	J	Jacobs Solutions INC	-0.7%	-93.14%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.8%	-89.36%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-43.10%	减仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-1.1%	-60.34%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-2.3%	-58.09%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-2.8%	-41.88%	减仓
15	RVMD	Revolution Medicines INC	-3%	-70.36%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-3.9%	-96.76%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-84.62%	减仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
21	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
22	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
23	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	NWS	News CORP - Class B	—	EXIT	清仓
26	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
28	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
29	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
31	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
32	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	NEW	新建仓
36	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
38	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
47	DT	Dynatrace INC	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看