Beck Bode, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001790548

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Beck Bode, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 85.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 85.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.46
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

Beck Bode, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ESI
-2.4%　US$498.4万
减仓 CEG
+3.7%　-US$409.2万
加仓 AEE
+4.5%　US$260.1万
减仓 NVDA
-4.2%　-US$331.7万
减仓 SPY
-91.0%　-US$270.0万
加仓 NEE
-3.9%　US$222.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.81%	-0.47%	-4.24%
2	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	3.97%	+3.97%	NEW
3	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	3.90%	—	-5.31%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.74%	+0.43%	-3.89%
5	NI	Nisource INC	股票-公用事业	3.70%	+0.37%	-2.08%
6	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	3.60%	—	-1.80%
7	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	3.38%	+0.89%	-2.43%
8	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	3.37%	+0.49%	+4.49%
9	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	3.30%	+3.30%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.27%	-0.31%	-4.00%
11	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	3.16%	+0.36%	+6.00%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	3.15%	-0.63%	+3.73%
13	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	3.12%	-0.42%	-0.72%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	3.07%	+3.07%	NEW
15	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	3.05%	+3.05%	NEW
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.99%	+0.38%	-2.34%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.89%	+2.89%	NEW
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.87%	-0.39%	+3.72%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	2.86%	+2.86%	NEW
20	KEY	Keycorp	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.83%	—	+7.65%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.77%	+2.77%	NEW
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.73%	+2.73%	NEW
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.55%	+2.55%	NEW
25	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.50%	+2.50%	NEW
26	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
27	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.13%	—	-3.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.13%	—	-8.74%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	+1.84%
30	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.10%	—	-9.55%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.01%	-0.18%	-1.60%
33	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
34	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.98%	—	-2.17%
35	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.96%	—	-6.21%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
37	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.82%	—	+6.11%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.73%	-0.23%	+23.70%
39	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.29%	—	+1.72%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	—	-5.87%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+8.56%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.23%	—	+3.23%
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.22%	—	+0.50%
45	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.21%	—	-1.12%
46	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.21%	—	+9.61%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+2.13%
49	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+0.04%
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.18%	—	—

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.37
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9%
偏度: -0.09
峰度: -0.96
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$5.9亿	85	1NVDA 2TGT 3CAH 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TGT 3.CAH 4.NEE 5.NI 6.XEL 7.ESI 8.AEE 9.ED 10.ANET
2025-12-31	94	US$6.0亿	41	1NVDA 2CAH 3CEG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CAH 3.CEG 4.ANET 5.ROKU 6.IDA 7.XEL 8.NI 9.NEE 10.CRWD
2025-09-30	95	US$6.2亿	88	1NVDA 2ANET 3XEL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.ANET 3.XEL 4.CEG 5.CRWD 6.IDA 7.APTV 8.NI 9.ROKU 10.NFLX
2025-06-30	99	US$5.9亿	0	1NVDA 2CEG 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.CEG 3.NFLX 4.CRWD 5.CAH 6.VST 7.HAS 8.NI 9.XEL 10.ANET
2025-03-31	101	US$5.4亿	100	1NVDA 2EXC 3AWK 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.EXC 3.AWK 4.CMS 5.AEE 6.XEL 7.CWT 8.NI 9.CAH 10.NFLX
2024-12-31	108	US$5.5亿	0	1NVDA 2ETR 3ANET 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ETR 3.ANET 4.XEL 5.NFLX 6.CMS 7.EXC 8.LULU 9.DTE 10.WEC
2024-09-30	103	US$5.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3CEG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CEG 4.CHDN 5.ANETEUR 6.CMS 7.DTE 8.EXC 9.TXNM 10.AFL
2024-06-30	104	US$5.0亿	0	1NVDA 2PODD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.PODD 3.MSFT 4.PDD 5.ANETEUR 6.LLY 7.COST 8.AWK 9.DTE 10.CRWD
2024-03-31	108	US$4.9亿	0	1NVDA 2ANETEUR 3BYD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ANETEUR 3.BYD 4.NRG 5.SPOT 6.AES 7.MSFT 8.AFL 9.AEE 10.CRWD
2023-12-31	119	US$4.5亿	0	1NRG 2ANETEUR 3LULU 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.ANETEUR 3.LULU 4.VRTX 5.MAR 6.NVDA 7.AES 8.PODD 9.AFL 10.ETR
2023-09-30	121	US$3.9亿	0	1HUM 2URI 3ANETEUR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.URI 3.ANETEUR 4.NRG 5.AFL 6.NVDA 7.ETR 8.LULU 9.NI 10.NGG
2023-06-30	130	US$4.1亿	0	1URI 2HUM 3NRG 主要持股2023-06-30 1.URI 2.HUM 3.NRG 4.NEE 5.AES 6.ANETEUR 7.NI 8.ETR 9.ORA 10.POR
2023-03-31	139	US$4.1亿	0	1A 2AES 3AEE 主要持股2023-03-31 1.A 2.AES 3.AEE 4.NEE 5.G0751N 6.ANETEUR 7.HUM 8.ETR 9.WEC 10.NRG
2022-12-31	202	US$4.4亿	0	1A 2AES 3NEE 主要持股2022-12-31 1.A 2.AES 3.NEE 4.AEE 5.NI 6.HUM 7.ETR 8.EVRG 9.G0751N 10.PPL
2022-09-30	224	US$4.6亿	0	1AAPL 2NEE 3VST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.VST 4.NI 5.AES 6.NVDA 7.WTRG 8.POR 9.GTM 10.XEL
2022-06-30	229	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VST 4.NI 5.NVDA 6.NEE 7.WTRG 8.LAD 9.AES 10.POR
2022-03-31	149	US$4.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.NI 5.NEE 6.VST 7.AES 8.LAD 9.CMS 10.GTM
2021-12-31	86	US$4.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NEE 4.NI 5.STZ 6.VST 7.AWK 8.GTM 9.LAD 10.ETR
2021-09-30	86	US$3.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.NEE 5.NI 6.AWK 7.AES 8.STZ 9.VZ 10.OGE
2021-06-30	327	US$3.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AES 5.ACH 6.NI 7.NEE 8.NGG 9.G0751N 10.STZ
2021-03-31	69	US$3.3亿	100	1AES 2NEE 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AES 2.NEE 3.NVDA 4.MSFT 5.ABT 6.NI 7.SRE 8.LULU 9.ZM 10.NRG
2020-12-31	0	—	100
2020-09-30	326	US$2.8亿	73	1ZM 2EW 3NEE 主要持股2020-09-30 1.ZM 2.EW 3.NEE 4.NVDA 5.LULU 6.DXCM 7.AES 8.ABT 9.G0751N 10.MSFT
2020-06-30	50	US$2.4亿	30	1EW 2LULU 3AWK 主要持股2020-06-30 1.EW 2.LULU 3.AWK 4.NEE 5.DXCM 6.SPLKCHF 7.G0751N 8.NRG 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	52	US$2.2亿	100	1EW 2NEE 3AWK 主要持股2020-03-31 1.EW 2.NEE 3.AWK 4.NRG 5.SRE 6.AQN 7.ATO 8.G0751N 9.LULU 10.AES
2019-12-31	69	US$2.4亿	53	1EW 2NEE 3AES 主要持股2019-12-31 1.EW 2.NEE 3.AES 4.AWK 5.SRE 6.EVRG 7.WTRG 8.D 9.DTE 10.CMS
2019-09-30	65	US$2.3亿	47	1EW 2NEE 3AWK 主要持股2019-09-30 1.EW 2.NEE 3.AWK 4.SRE 5.AQN 6.EVRG 7.OGE 8.NI 9.PNW 10.AES
2019-06-30	61	US$2.2亿	64	1EW 2ILMN 3AWK 主要持股2019-06-30 1.EW 2.ILMN 3.AWK 4.NEE 5.POR 6.SRE 7.EVRG 8.NI 9.OGE 10.AGREUR
2019-03-31	64	US$2.1亿	98	1EW 2NEE 3EXC 主要持股2019-03-31 1.EW 2.NEE 3.EXC 4.AWK 5.EP-PC 6.POR 7.ILMN 8.CMS 9.NI 10.ES
2018-12-31	69	US$1.8亿	—	1EW 2NEE 3ILMN 主要持股2018-12-31 1.EW 2.NEE 3.ILMN 4.AES 5.AEP 6.OGE 7.EVRG 8.ETR 9.PNW 10.G0751N

本季持股变动

Beck Bode, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Target CORP (TGT); 清仓: Idacorp INC (IDA); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 清仓: Aflac INC (AFL); 清仓: Aptiv PLC (APTV).

Beck Bode, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESI	Element Solutions INC	+0.9%	-2.43%	减仓
2	AEE	Ameren Corporation	+0.5%	+4.49%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.89%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.34%	减仓
5	NI	Nisource INC	+0.4%	-2.08%	减仓
6	CWT	California Water Service Grp	+0.4%	+6.00%	加仓
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-1.60%	减仓
8	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+23.70%	加仓
9	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-4.00%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	+3.72%	加仓
11	ROKU	Roku INC	-0.4%	-0.72%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-91.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.24%	减仓
14	CEG	Constellation Energy	-0.6%	+3.73%	加仓
15	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
16	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清仓
17	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
18	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
19	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
21	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
23	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
24	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
25	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
26	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
27	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
28	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
29	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
32	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
42	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
43	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
48	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beck Bode, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beck Bode, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Beck Bode, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beck Bode, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2842.8万 (4.8%) 2. Target CORP (TGT) — US$2347.3万 (4.0%) 3. Cardinal Health INC (CAH) — US$2303.7万 (3.9%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$2211.1万 (3.7%) 5. Nisource INC (NI) — US$2189.2万 (3.7%)

Beck Bode, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beck Bode, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Target CORP (TGT); 清仓: Idacorp INC (IDA); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 清仓: Aflac INC (AFL); 清仓: Aptiv PLC (APTV)

Beck Bode, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beck Bode, LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 34.2% • Information Technology: 16.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 8.3% • Health Care: 7.9% • Financials: 7.9%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nisource INC

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Beck Bode, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001790548

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Beck Bode, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 85.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 85.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.46
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ESI
-2.4%　US$498.4万
减仓 CEG
+3.7%　-US$409.2万
加仓 AEE
+4.5%　US$260.1万
减仓 NVDA
-4.2%　-US$331.7万
减仓 SPY
-91.0%　-US$270.0万
加仓 NEE
-3.9%　US$222.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.81%	-0.47%	-4.24%
2	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	3.97%	+3.97%	NEW
3	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	3.90%	—	-5.31%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.74%	+0.43%	-3.89%
5	NI	Nisource INC	股票-公用事业	3.70%	+0.37%	-2.08%
6	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	3.60%	—	-1.80%
7	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	3.38%	+0.89%	-2.43%
8	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	3.37%	+0.49%	+4.49%
9	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	3.30%	+3.30%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.27%	-0.31%	-4.00%
11	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	3.16%	+0.36%	+6.00%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	3.15%	-0.63%	+3.73%
13	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	3.12%	-0.42%	-0.72%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	3.07%	+3.07%	NEW
15	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	3.05%	+3.05%	NEW
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.99%	+0.38%	-2.34%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.89%	+2.89%	NEW
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.87%	-0.39%	+3.72%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	2.86%	+2.86%	NEW
20	KEY	Keycorp	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.83%	—	+7.65%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.77%	+2.77%	NEW
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.73%	+2.73%	NEW
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.55%	+2.55%	NEW
25	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.50%	+2.50%	NEW
26	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
27	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.13%	—	-3.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.13%	—	-8.74%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	+1.84%
30	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.10%	—	-9.55%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.01%	-0.18%	-1.60%
33	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
34	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.98%	—	-2.17%
35	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.96%	—	-6.21%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
37	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.82%	—	+6.11%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.73%	-0.23%	+23.70%
39	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.29%	—	+1.72%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	—	-5.87%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+8.56%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.23%	—	+3.23%
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.22%	—	+0.50%
45	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.21%	—	-1.12%
46	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.21%	—	+9.61%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+2.13%
49	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+0.04%
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.18%	—	—

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.37
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9%
偏度: -0.09
峰度: -0.96
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$5.9亿	85	1NVDA 2TGT 3CAH 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TGT 3.CAH 4.NEE 5.NI 6.XEL 7.ESI 8.AEE 9.ED 10.ANET
2025-12-31	94	US$6.0亿	41	1NVDA 2CAH 3CEG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CAH 3.CEG 4.ANET 5.ROKU 6.IDA 7.XEL 8.NI 9.NEE 10.CRWD
2025-09-30	95	US$6.2亿	88	1NVDA 2ANET 3XEL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.ANET 3.XEL 4.CEG 5.CRWD 6.IDA 7.APTV 8.NI 9.ROKU 10.NFLX
2025-06-30	99	US$5.9亿	0	1NVDA 2CEG 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.CEG 3.NFLX 4.CRWD 5.CAH 6.VST 7.HAS 8.NI 9.XEL 10.ANET
2025-03-31	101	US$5.4亿	100	1NVDA 2EXC 3AWK 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.EXC 3.AWK 4.CMS 5.AEE 6.XEL 7.CWT 8.NI 9.CAH 10.NFLX
2024-12-31	108	US$5.5亿	0	1NVDA 2ETR 3ANET 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ETR 3.ANET 4.XEL 5.NFLX 6.CMS 7.EXC 8.LULU 9.DTE 10.WEC
2024-09-30	103	US$5.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3CEG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CEG 4.CHDN 5.ANETEUR 6.CMS 7.DTE 8.EXC 9.TXNM 10.AFL
2024-06-30	104	US$5.0亿	0	1NVDA 2PODD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.PODD 3.MSFT 4.PDD 5.ANETEUR 6.LLY 7.COST 8.AWK 9.DTE 10.CRWD
2024-03-31	108	US$4.9亿	0	1NVDA 2ANETEUR 3BYD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ANETEUR 3.BYD 4.NRG 5.SPOT 6.AES 7.MSFT 8.AFL 9.AEE 10.CRWD
2023-12-31	119	US$4.5亿	0	1NRG 2ANETEUR 3LULU 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.ANETEUR 3.LULU 4.VRTX 5.MAR 6.NVDA 7.AES 8.PODD 9.AFL 10.ETR
2023-09-30	121	US$3.9亿	0	1HUM 2URI 3ANETEUR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.URI 3.ANETEUR 4.NRG 5.AFL 6.NVDA 7.ETR 8.LULU 9.NI 10.NGG
2023-06-30	130	US$4.1亿	0	1URI 2HUM 3NRG 主要持股2023-06-30 1.URI 2.HUM 3.NRG 4.NEE 5.AES 6.ANETEUR 7.NI 8.ETR 9.ORA 10.POR
2023-03-31	139	US$4.1亿	0	1A 2AES 3AEE 主要持股2023-03-31 1.A 2.AES 3.AEE 4.NEE 5.G0751N 6.ANETEUR 7.HUM 8.ETR 9.WEC 10.NRG
2022-12-31	202	US$4.4亿	0	1A 2AES 3NEE 主要持股2022-12-31 1.A 2.AES 3.NEE 4.AEE 5.NI 6.HUM 7.ETR 8.EVRG 9.G0751N 10.PPL
2022-09-30	224	US$4.6亿	0	1AAPL 2NEE 3VST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.VST 4.NI 5.AES 6.NVDA 7.WTRG 8.POR 9.GTM 10.XEL
2022-06-30	229	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VST 4.NI 5.NVDA 6.NEE 7.WTRG 8.LAD 9.AES 10.POR
2022-03-31	149	US$4.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.NI 5.NEE 6.VST 7.AES 8.LAD 9.CMS 10.GTM
2021-12-31	86	US$4.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NEE 4.NI 5.STZ 6.VST 7.AWK 8.GTM 9.LAD 10.ETR
2021-09-30	86	US$3.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.NEE 5.NI 6.AWK 7.AES 8.STZ 9.VZ 10.OGE
2021-06-30	327	US$3.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AES 5.ACH 6.NI 7.NEE 8.NGG 9.G0751N 10.STZ
2021-03-31	69	US$3.3亿	100	1AES 2NEE 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AES 2.NEE 3.NVDA 4.MSFT 5.ABT 6.NI 7.SRE 8.LULU 9.ZM 10.NRG
2020-12-31	0	—	100
2020-09-30	326	US$2.8亿	73	1ZM 2EW 3NEE 主要持股2020-09-30 1.ZM 2.EW 3.NEE 4.NVDA 5.LULU 6.DXCM 7.AES 8.ABT 9.G0751N 10.MSFT
2020-06-30	50	US$2.4亿	30	1EW 2LULU 3AWK 主要持股2020-06-30 1.EW 2.LULU 3.AWK 4.NEE 5.DXCM 6.SPLKCHF 7.G0751N 8.NRG 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	52	US$2.2亿	100	1EW 2NEE 3AWK 主要持股2020-03-31 1.EW 2.NEE 3.AWK 4.NRG 5.SRE 6.AQN 7.ATO 8.G0751N 9.LULU 10.AES
2019-12-31	69	US$2.4亿	53	1EW 2NEE 3AES 主要持股2019-12-31 1.EW 2.NEE 3.AES 4.AWK 5.SRE 6.EVRG 7.WTRG 8.D 9.DTE 10.CMS
2019-09-30	65	US$2.3亿	47	1EW 2NEE 3AWK 主要持股2019-09-30 1.EW 2.NEE 3.AWK 4.SRE 5.AQN 6.EVRG 7.OGE 8.NI 9.PNW 10.AES
2019-06-30	61	US$2.2亿	64	1EW 2ILMN 3AWK 主要持股2019-06-30 1.EW 2.ILMN 3.AWK 4.NEE 5.POR 6.SRE 7.EVRG 8.NI 9.OGE 10.AGREUR
2019-03-31	64	US$2.1亿	98	1EW 2NEE 3EXC 主要持股2019-03-31 1.EW 2.NEE 3.EXC 4.AWK 5.EP-PC 6.POR 7.ILMN 8.CMS 9.NI 10.ES
2018-12-31	69	US$1.8亿	—	1EW 2NEE 3ILMN 主要持股2018-12-31 1.EW 2.NEE 3.ILMN 4.AES 5.AEP 6.OGE 7.EVRG 8.ETR 9.PNW 10.G0751N

本季持股变动

Beck Bode, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESI	Element Solutions INC	+0.9%	-2.43%	减仓
2	AEE	Ameren Corporation	+0.5%	+4.49%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.89%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.34%	减仓
5	NI	Nisource INC	+0.4%	-2.08%	减仓
6	CWT	California Water Service Grp	+0.4%	+6.00%	加仓
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-1.60%	减仓
8	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+23.70%	加仓
9	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-4.00%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	+3.72%	加仓
11	ROKU	Roku INC	-0.4%	-0.72%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-91.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.24%	减仓
14	CEG	Constellation Energy	-0.6%	+3.73%	加仓
15	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
16	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清仓
17	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
18	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
19	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
21	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
23	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
24	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
25	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
26	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
27	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
28	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
29	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
32	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
42	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
43	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
48	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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