CIK: 0001687241
申报总市值
US$234.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Castle Hook Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$234.4亿，季度换手率为 90.8%。
Castle Hook Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.281——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
-97.4% US$64.4亿
减仓 GLD
-99.4% -US$24.8亿
减仓 ALB
-96.6% -US$5.7亿
减仓 APP
-96.2% -US$2.6亿
加仓 SNDK
+3741.0% US$1.7亿
加仓 AMAT
+115.4% US$1.2亿
這家機構本季玩的不是普通換股，而是一場大規模的乾坤大挪移：出清科技ETF（QQQ）、減碼黃金（GLD）、砍掉金融（C）和製藥（LLY），幾乎清光鋰業（ALB），同時大舉建立航空股（UAL、DAL）。明眼人一看就知道，他們正在從擁擠的科技與避險資產撤退，卡位旅遊復甦題材，趁市場還沒完全反應前搶占位置。但手裡的SPY雖然減碼，比重卻反向衝上46%，這不是矛盾，而是拿大盤ETF當護墊，順便讓小船好調頭。
說得更白：他們賭的是美國消費力仍足以撐起航空業的獲利跳升，而科技股的估值修正還會繼續，黃金在利率高原下不再吸引人。這局棋的勝負手不在Fed降息時點，而在暑期出行旺季的數據——好則航空股一飛沖天，壞則資金瞬間卡在循環股裡面進退不得。
這套策略的罩門很明顯：一是SPY權重過度集中，一旦大盤回檔，46%的部位直接成為Beta屠殺的頭號目標。二是航空股持倉建立在短短一季內，籌碼極度擁擠，若第三季營收不如預期，多殺多的場面絕對跑不掉。三是週轉率超過90%，代表他們用頻繁交易衝刺換倉，市場波動一加大，流動性一收，這些重倉股最先被抬出去。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 9.86% | — | +16.70% | |
| 2 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工业 | 5.61% | +0.19% | -22.00% | |
| 3 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 5.04% | +1.10% | NEW | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.83% | +1.06% | NEW | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 4.74% | +0.11% | -2.25% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.63% | — | -33.70% | |
| 7 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 4.59% | — | -4.60% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 4.53% | +0.99% | NEW | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.29% | — | -30.01% | |
| 10 | INSM | Insmed INC | 股票-医疗保健 | 4.04% | — | +1.29% | |
| 11 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 4.01% | +0.33% | +9.39% | |
| 12 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工业 | 3.89% | +0.85% | NEW | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.47% | +0.50% | +115.37% | |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.74% | +3740.98% | |
| 15 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原材料 | 3.30% | +0.48% | +87.05% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.25% | -0.39% | -23.62% | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.94% | -0.15% | -33.55% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.88% | +0.63% | NEW | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.46% | +0.54% | NEW | |
| 20 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.52% | NEW | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +27.96% | -97.40% | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.07% | +0.43% | +1332.91% | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 1.97% | — | -13.44% | |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.77% | +0.39% | +8750.73% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.16% | -9.64% | -99.35% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.03% | +0.23% | NEW | |
| 27 | DXCM | Dexcom INC | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.49% | -68.37% | |
| 28 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.95% | +0.21% | NEW | |
| 29 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.20% | NEW | |
| 30 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.65% | — | -3.91% | |
| 31 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.51% | -2.38% | -96.57% | |
| 32 | COMP | Compass INC - Class A | 股票-房地产 | 0.36% | +0.07% | +1735.38% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.28% | — | — | |
| 34 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 0.23% | +4.94% | NEW | |
| 35 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -11.11% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.12% | -1.07% | -96.19% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.10% | +2.08% | NEW | |
| 39 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 41 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 43 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.02% | +0.35% | NEW | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 47 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -90.31% | |
| 49 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | — | +0.09% | NEW | |
| 50 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+30%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$234.4亿 | 91 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$240.7亿 | 68 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$197.4亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$176.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$96.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$80.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$53.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$42.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$35.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | US$79.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | US$28.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$33.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$44.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$27.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$22.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 63 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 76 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | US$13.1亿 | 91 | |
| 2021-03-31 | 75 | US$11.0亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$19.8亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 46 | US$25.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$12.8亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 29 | US$9.9亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 41 | US$98.6亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$31.0亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 33 | US$21.6亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 50 | US$19.9亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$7.7亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 56 | US$34.6亿 | 98 | |
| 2018-06-30 | 59 | US$28.3亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 46 | US$13.9亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$20.1亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 60 | US$30.8亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 50 | US$15.3亿 | 84 | |
| 2017-03-31 | 54 | US$18.7亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$4.5亿 | 0 |
Castle Hook Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001389957
申报总市值
US$234.1亿
4,219 stks
2018-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001351991
申报总市值
US$234.1亿
643 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001325091
申报总市值
US$234.8亿
2,204 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0000096223
申报总市值
US$146.1亿
1,692 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares
CIK 0000754811
申报总市值
US$8.6亿
162 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Delta Air Lines INC
CIK 0000816192
申报总市值
US$5.3亿
174 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us