Cassaday & Co Wealth Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001963612

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$46.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1368

Cassaday & Co Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.9亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.58
持仓稳定性: 8.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.13
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Cassaday & Co Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 12.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
+1.3%　-US$1.5亿
加仓 SCHD
+3.5%　US$4000.8万
加仓 GLDM
-1.4%　US$2018.8万
加仓 DJP
+0.5%　US$1466.7万
加仓 IVE
+3.8%　US$826.9万
减仓 IWP
+1.9%　-US$1356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	29.11%	-2.82%	+1.31%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.57%	+0.49%	-1.45%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.25%	+0.91%	+3.51%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.25%	-0.02%	+1.50%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.96%	-0.22%	+1.94%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.74%	+0.19%	+3.12%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	+0.23%	+3.83%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.18%	+0.19%	+1.85%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.89%	+0.11%	+1.61%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.60%	+0.17%	+1.44%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.24%	+0.05%	-2.22%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	—	-1.01%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.90%	—	-1.09%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.03%	-0.85%
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.40%	+0.32%	+0.53%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.89%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.08%	-0.76%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.09%	-8.28%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.35%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	-1.88%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	+0.05%	+4.96%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	-0.80%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-1.90%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+2.50%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+2.46%
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.32%	—	+0.62%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	-0.02%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.59%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	-1.56%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	-1.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.03%	+3.00%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-0.79%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	—	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	-1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.03%	-0.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.03%	-3.73%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.04%	-16.28%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+5.79%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.02%	-4.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	—	+11.08%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.35%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-2.56%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.68%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	-0.29%
47	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.10%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.09%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.09%
50	URTY	Proshares Ultrapro Russ2000	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1368	US$46.9亿	8	1MGK 2GLDM 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.SCHD 4.IWO 5.IWP 6.VGLT 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-12-31	351	US$47.5亿	11	1MGK 2IWO 3IWP 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IWO 3.IWP 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-09-30	344	US$43.4亿	26	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-06-30	332	US$40.0亿	0	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.VGLT 5.GLDM 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-03-31	317	US$35.6亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-12-31	320	US$36.6亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2024-09-30	311	US$35.4亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-06-30	290	US$31.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2024-03-31	296	US$30.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.IWS 8.XLRE 9.EEM 10.IWN
2023-12-31	267	US$28.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2023-09-30	260	US$23.9亿	0	1MGK298149E3IWO 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.98149E 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-06-30	256	US$25.2亿	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-03-31	252	US$23.4亿	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2022-12-31	253	US$21.6亿	0	1MGK 2GLDM1USD 3IWO 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.GLDM1USD 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.EEM 7.IWS 8.IWN 9.NOBL 10.IWD

本季持股变动

Cassaday & Co Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +1.31%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +3.51%.

Cassaday & Co Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.51%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-1.45%	减仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+0.53%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.83%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+1.85%	加仓
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+3.12%	加仓
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+1.44%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.61%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+248.47%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+4.96%	加仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.22%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.00%	加仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+499.27%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+2.50%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.04%	减仓
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-0.85%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	0%	-0.02%	减仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	-4.59%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.38%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-4.04%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.58%	加仓
24	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.29%	减仓
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-96.28%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.09%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.50%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.11%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.56%	减仓
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.90%	减仓
31	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.54%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.22%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	减仓
35	GAIN	Gladstone Investment CORP	0%	-40.15%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.59%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.80%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.46%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.21%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.73%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.28%	减仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.35%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.76%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.88%	减仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.94%	加仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.8%	+1.31%	加仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cassaday & Co Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cassaday & Co Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.9亿，分布在 1368 个已申报仓位之中。

Cassaday & Co Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cassaday & Co Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$13.7亿 (29.1%) 2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$3.1亿 (6.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2.9亿 (6.3%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2.9亿 (6.3%) 5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$2.8亿 (6.0%)

Cassaday & Co Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cassaday & Co Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +1.31%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +3.51%

Cassaday & Co Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cassaday & Co Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.8%

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Cassaday & Co Wealth Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001963612

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$46.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1368

Cassaday & Co Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.9亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.58
持仓稳定性: 8.45
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仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 12.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
+1.3%　-US$1.5亿
加仓 SCHD
+3.5%　US$4000.8万
加仓 GLDM
-1.4%　US$2018.8万
加仓 DJP
+0.5%　US$1466.7万
加仓 IVE
+3.8%　US$826.9万
减仓 IWP
+1.9%　-US$1356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	29.11%	-2.82%	+1.31%
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.57%	+0.49%	-1.45%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.25%	+0.91%	+3.51%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.25%	-0.02%	+1.50%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.96%	-0.22%	+1.94%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.74%	+0.19%	+3.12%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	+0.23%	+3.83%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.18%	+0.19%	+1.85%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.89%	+0.11%	+1.61%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.60%	+0.17%	+1.44%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.24%	+0.05%	-2.22%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	—	-1.01%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.90%	—	-1.09%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.03%	-0.85%
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.40%	+0.32%	+0.53%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.89%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.08%	-0.76%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.09%	-8.28%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.35%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	-1.88%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	+0.05%	+4.96%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	-0.80%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-1.90%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+2.50%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+2.46%
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.32%	—	+0.62%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	-0.02%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.59%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	-1.56%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	-1.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.03%	+3.00%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-0.79%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	—	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	-1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.03%	-0.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.03%	-3.73%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.04%	-16.28%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+5.79%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.02%	-4.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	—	+11.08%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.35%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-2.56%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.68%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	-0.29%
47	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.10%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.09%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.09%
50	URTY	Proshares Ultrapro Russ2000	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1368	US$46.9亿	8	1MGK 2GLDM 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.SCHD 4.IWO 5.IWP 6.VGLT 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-12-31	351	US$47.5亿	11	1MGK 2IWO 3IWP 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IWO 3.IWP 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IVE 8.IWS 9.XLRE 10.IWN
2025-09-30	344	US$43.4亿	26	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.GLDM 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-06-30	332	US$40.0亿	0	1MGK 2IWP 3IWO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IWP 3.IWO 4.VGLT 5.GLDM 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2025-03-31	317	US$35.6亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-12-31	320	US$36.6亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.IWS 8.XLRE 9.IWN 10.EEM
2024-09-30	311	US$35.4亿	0	1MGK 2GLDM 3IWP 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWP 4.IWO 5.VGLT 6.SCHD 7.XLRE 8.IWS 9.IWN 10.EEM
2024-06-30	290	US$31.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2024-03-31	296	US$30.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.IWS 8.XLRE 9.EEM 10.IWN
2023-12-31	267	US$28.8亿	0	1MGK298149E3IWP 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.98149E 3.IWP 4.IWO 5.SCHD 6.VGLT 7.XLRE 8.IWS 9.EEM 10.IWN
2023-09-30	260	US$23.9亿	0	1MGK298149E3IWO 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.98149E 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-06-30	256	US$25.2亿	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2023-03-31	252	US$23.4亿	0	1MGK 2GLDM 3IWO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GLDM 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.IWS 7.EEM 8.ICF 9.IWN 10.IWD
2022-12-31	253	US$21.6亿	0	1MGK 2GLDM1USD 3IWO 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.GLDM1USD 3.IWO 4.IWP 5.SCHD 6.EEM 7.IWS 8.IWN 9.NOBL 10.IWD

本季持股变动

Cassaday & Co Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.51%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-1.45%	减仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+0.53%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.83%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+1.85%	加仓
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+3.12%	加仓
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+1.44%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.61%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+248.47%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+4.96%	加仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.22%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.00%	加仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+499.27%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+2.50%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.04%	减仓
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-0.85%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	0%	-0.02%	减仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	-4.59%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.38%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-4.04%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.58%	加仓
24	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.29%	减仓
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-96.28%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.09%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.50%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.11%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.56%	减仓
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.90%	减仓
31	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.54%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.22%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	减仓
35	GAIN	Gladstone Investment CORP	0%	-40.15%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.59%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.80%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.46%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.21%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.73%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.28%	减仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.35%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.76%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.88%	减仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.94%	加仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.8%	+1.31%	加仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看