Capital Management Associates /ny/ 13F 持仓总览（36 只）

CIK: 0000825293

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$6022.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6022.6万，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 30.69
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.42
多样化: 72
仓位均衡度: 95.17

Capital Management Associates /ny/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+210.4%　US$115.9万
加仓 PWR
0.0%　US$71.1万
加仓 BE
-18.6%　US$63.0万
减仓 APO
-50.0%　-US$106.9万
减仓 BAC
-87.5%　-US$78.3万
加仓 GEV
0.0%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.39
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +54.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.16
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.81
峰度: +1.64
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$6022.6万	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025-12-31	39	US$6817.7万	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025-09-30	42	US$6702.1万	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025-06-30	43	US$6128.6万	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025-03-31	40	US$5124.5万	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024-12-31	69	US$8491.3万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	78	US$8984.1万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024-06-30	73	US$8441.0万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024-03-31	75	US$8394.1万	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023-12-31	80	US$7849.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023-09-30	79	US$6789.8万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023-06-30	79	US$6803.8万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023-03-31	91	US$6585.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022-12-31	91	US$6732.4万	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022-09-30	75	US$6869.5万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022-06-30	75	US$6790.1万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022-03-31	79	US$9321.3万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021-12-31	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021-09-30	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021-06-30	76	US$1.0亿	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021-03-31	74	US$9716.6万	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020-12-31	69	US$9157.3万	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-09-30	69	US$7584.4万	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-06-30	73	US$7097.7万	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-03-31	74	US$5536.6万	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019-12-31	93	US$7244.3万	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019-09-30	91	US$6474.5万	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019-06-30	102	US$6164.1万	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019-03-31	109	US$6417.9万	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018-12-31	104	US$5284.9万	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018-09-30	132	US$8068.3万	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018-06-30	140	US$8009.8万	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018-03-31	119	US$6502.8万	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017-12-31	121	US$6997.2万	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017-09-30	124	US$7020.4万	28	1BR 2AAPL3833551 主要持股2017-09-30 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	121	US$6625.2万	35	1NWL 2BR 3T 主要持股2017-06-30 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017-03-31	125	US$6688.4万	25	1T 2NWL 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016-12-31	117	US$6382.2万	26	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016-12-31 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016-09-30	116	US$6327.7万	29	1NWL 2T 3BR 主要持股2016-09-30 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016-06-30	114	US$5885.2万	30	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016-03-31	108	US$5524.3万	39	1AEP 2T 3WDFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015-12-31	134	US$6880.1万	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015-09-30	137	US$6495.0万	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015-06-30	146	US$7581.5万	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015-03-31	144	US$7526.4万	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014-12-31	133	US$6829.5万	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014-09-30	137	US$6640.4万	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014-06-30	365	US$6.4亿	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	134	US$6899.2万	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013-12-31	126	US$6785.0万	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013-09-30	127	US$6520.2万	34	1WDFC28335513RPM 主要持股2013-09-30 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013-06-30	128	US$6105.5万	0	1RPM 2XOM3833551 主要持股2013-06-30 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

本季持股变动

Capital Management Associates /ny/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Capital Management Associates /ny/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	不变
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	不变
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	不变
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	不变
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	不变
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	不变
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	不变
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	不变
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不变
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	不变
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	减仓
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	减仓
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Management Associates /ny/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Management Associates /ny/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6022.6万，分布在 36 个已申报仓位之中。

Capital Management Associates /ny/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Management Associates /ny/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$345.1万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$338.3万 (5.6%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$307.5万 (5.1%) 4. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$296.7万 (4.9%) 5. Walmart INC (WMT) — US$275.9万 (4.6%)

Capital Management Associates /ny/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Management Associates /ny/ 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Capital Management Associates /ny/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Management Associates /ny/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.3% • Industrials: 18.6% • Financials: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 6.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Capital Management Associates /ny/ 13F 持仓总览（36 只）

CIK: 0000825293

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$6022.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6022.6万，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 30.69
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.42
多样化: 72
仓位均衡度: 95.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+210.4%　US$115.9万
加仓 PWR
0.0%　US$71.1万
加仓 BE
-18.6%　US$63.0万
减仓 APO
-50.0%　-US$106.9万
减仓 BAC
-87.5%　-US$78.3万
加仓 GEV
0.0%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.39
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +54.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.16
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.81
峰度: +1.64
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$6022.6万	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025-12-31	39	US$6817.7万	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025-09-30	42	US$6702.1万	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025-06-30	43	US$6128.6万	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025-03-31	40	US$5124.5万	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024-12-31	69	US$8491.3万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	78	US$8984.1万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024-06-30	73	US$8441.0万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024-03-31	75	US$8394.1万	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023-12-31	80	US$7849.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023-09-30	79	US$6789.8万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023-06-30	79	US$6803.8万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023-03-31	91	US$6585.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022-12-31	91	US$6732.4万	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022-09-30	75	US$6869.5万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022-06-30	75	US$6790.1万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022-03-31	79	US$9321.3万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021-12-31	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021-09-30	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021-06-30	76	US$1.0亿	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021-03-31	74	US$9716.6万	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020-12-31	69	US$9157.3万	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-09-30	69	US$7584.4万	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-06-30	73	US$7097.7万	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-03-31	74	US$5536.6万	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019-12-31	93	US$7244.3万	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019-09-30	91	US$6474.5万	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019-06-30	102	US$6164.1万	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019-03-31	109	US$6417.9万	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018-12-31	104	US$5284.9万	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018-09-30	132	US$8068.3万	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018-06-30	140	US$8009.8万	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018-03-31	119	US$6502.8万	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017-12-31	121	US$6997.2万	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017-09-30	124	US$7020.4万	28	1BR 2AAPL3833551 主要持股2017-09-30 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	121	US$6625.2万	35	1NWL 2BR 3T 主要持股2017-06-30 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017-03-31	125	US$6688.4万	25	1T 2NWL 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016-12-31	117	US$6382.2万	26	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016-12-31 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016-09-30	116	US$6327.7万	29	1NWL 2T 3BR 主要持股2016-09-30 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016-06-30	114	US$5885.2万	30	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016-03-31	108	US$5524.3万	39	1AEP 2T 3WDFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015-12-31	134	US$6880.1万	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015-09-30	137	US$6495.0万	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015-06-30	146	US$7581.5万	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015-03-31	144	US$7526.4万	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014-12-31	133	US$6829.5万	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014-09-30	137	US$6640.4万	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014-06-30	365	US$6.4亿	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	134	US$6899.2万	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013-12-31	126	US$6785.0万	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013-09-30	127	US$6520.2万	34	1WDFC28335513RPM 主要持股2013-09-30 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013-06-30	128	US$6105.5万	0	1RPM 2XOM3833551 主要持股2013-06-30 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

本季持股变动

Capital Management Associates /ny/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	不变
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	不变
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	不变
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	不变
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	不变
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	不变
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	不变
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	不变
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不变
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	不变
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	减仓
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	减仓
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看