Capital Investment Counsel, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002033609

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

Capital Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 20.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.44
多样化: 100
仓位均衡度: 89.66

Capital Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLV
+453.5%　US$711.8万
加仓 SCIO
+305.8%　US$706.3万
加仓 XFIV
+35.4%　US$508.2万
减仓 AVGO
-11.8%　-US$433.9万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$410.2万
加仓 CVX
-1.9%　US$389.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 147 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.96%	—	+1.91%
2	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	2.73%	—	+3.21%
3	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.72%	-0.14%	-1.08%
4	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	2.71%	+0.66%	+35.37%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.68%	+0.24%	+12.62%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.46%	-0.21%	-5.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.25%	-2.12%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.63%	-11.78%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.18%	-0.35%	-4.66%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.51%	-1.88%
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.04%	+0.27%	+18.61%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.27%	-5.48%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.60%	-0.53%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	+0.19%	-1.40%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.59%	-0.13%	+1.77%
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-1.51%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.51%	+0.22%	-0.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.12%	-0.67%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.26%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+1.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.39%	-0.99%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.19%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.36%	—	-0.85%
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.03%
27	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.29%	+0.97%	+305.76%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.21%	+0.98%	+453.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.20%	+0.18%	-2.01%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-1.33%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+1.55%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.13%	—	+0.50%
33	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.07%	—	+2.45%
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.07%	+0.17%	+3.15%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.18%
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	—	-3.55%
37	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.05%	—	+3.49%
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.22%
39	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.01%	—	+3.57%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.97%	—	-0.56%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.08%	+3.38%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	-0.20%	-4.36%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.17%	+4.70%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.94%	-0.37%	+7.79%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	-0.02%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+1.05%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.91%	—	+1.77%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	—	+4.74%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	-0.19%	+2.53%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.58%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +4.5%
偏度: -0.04
峰度: +0.13
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$7.3亿	20	1BSCV 2HYDB 3FTSL 主要持股2026-03-31 1.BSCV 2.HYDB 3.FTSL 4.XFIV 5.BSCU 6.BSCT 7.AAPL 8.AVGO 9.GOOGL 10.CVX
2025-12-31	140	US$7.2亿	17	1BSCV 2FTSL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BSCV 2.FTSL 3.AVGO 4.HYDB 5.BSCT 6.GOOGL 7.AAPL 8.BSCU 9.MSFT 10.XFIV
2025-09-30	136	US$6.8亿	29	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.FTSL 5.MSFT 6.HYDB 7.AAPL 8.GOOGL 9.BSCU 10.IJH
2025-06-30	128	US$6.4亿	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.MSFT 5.FTSL 6.HYDB 7.AAPL 8.COST 9.IJH 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$6.0亿	0	1BSCT 2BSCV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BSCT 2.BSCV 3.AAPL 4.AVGO 5.FTSL 6.MSFT 7.HYDB 8.TAP 9.COST 10.CVX
2024-12-31	118	US$6.0亿	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.AAPL 5.MSFT 6.COST 7.FTSL 8.IJH 9.GOOGL 10.TAP
2024-09-30	125	US$5.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCV 5.BSCT 6.COST 7.IJH 8.TAP 9.ARES 10.CVX
2024-06-30	130	US$5.1亿	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.IJH 6.GOOGL 7.SOXX 8.CVX 9.TAP 10.TRI4EUR
2024-03-31	131	US$4.7亿	0	1MSFT 2TAP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TAP 3.AVGO 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.SOXX 8.COST 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-12-31	114	US$2.7亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.IJH 5.CVX 6.CSCO 7.DES 8.TRI4EUR 9.ARES 10.COST

本季持股变动

Capital Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ).

Capital Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1%	+453.46%	加仓
2	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+1%	+305.76%	加仓
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.7%	+35.37%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.88%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.99%	减仓
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+18.61%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.48%	减仓
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+12.62%	加仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.68%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.40%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.01%	减仓
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.15%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.02%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.02%	减仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.92%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.38%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.13%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.77%	加仓
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-1.08%	减仓
22	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-0.93%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-65.72%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.19%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.70%	加仓
26	WAT	Waters CORP	-0.2%	+0.34%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.53%	加仓
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-1.33%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-4.36%	减仓
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-5.84%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.12%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.66%	减仓
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.4%	+7.79%	加仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-89.44%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.53%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.78%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
43	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
46	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建仓
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
50	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 147 个已申报仓位之中。

Capital Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV) — US$2157.7万 (3.0%) 2. Ishares High Yield Systemati (HYDB) — US$1991.9万 (2.7%) 3. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$1986.2万 (2.7%) 4. Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas (XFIV) — US$1981.3万 (2.7%) 5. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — US$1954.4万 (2.7%)

Capital Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Investment Counsel, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ)

Capital Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 14.6% • Consumer Staples: 12.4% • Health Care: 11.6% • Industrials: 11.5% • Energy: 10.9%

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近期动向

加仓 XLV
+453.5%　US$711.8万
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+305.8%　US$706.3万
加仓 XFIV
+35.4%　US$508.2万
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-11.8%　-US$433.9万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$410.2万
加仓 CVX
-1.9%　US$389.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 147 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.96%	—	+1.91%
2	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	2.73%	—	+3.21%
3	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.72%	-0.14%	-1.08%
4	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	2.71%	+0.66%	+35.37%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.68%	+0.24%	+12.62%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.46%	-0.21%	-5.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.25%	-2.12%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.63%	-11.78%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.18%	-0.35%	-4.66%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.51%	-1.88%
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.04%	+0.27%	+18.61%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.27%	-5.48%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.60%	-0.53%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	+0.19%	-1.40%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.59%	-0.13%	+1.77%
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-1.51%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.51%	+0.22%	-0.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.12%	-0.67%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.26%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+1.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.39%	-0.99%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.19%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.36%	—	-0.85%
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.03%
27	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.29%	+0.97%	+305.76%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.21%	+0.98%	+453.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.20%	+0.18%	-2.01%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-1.33%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+1.55%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.13%	—	+0.50%
33	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.07%	—	+2.45%
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.07%	+0.17%	+3.15%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.18%
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	—	-3.55%
37	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.05%	—	+3.49%
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.22%
39	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.01%	—	+3.57%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.97%	—	-0.56%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.08%	+3.38%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	-0.20%	-4.36%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.17%	+4.70%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.94%	-0.37%	+7.79%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	-0.02%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+1.05%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.91%	—	+1.77%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	—	+4.74%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	-0.19%	+2.53%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.58%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +4.5%
偏度: -0.04
峰度: +0.13
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$7.3亿	20	1BSCV 2HYDB 3FTSL 主要持股2026-03-31 1.BSCV 2.HYDB 3.FTSL 4.XFIV 5.BSCU 6.BSCT 7.AAPL 8.AVGO 9.GOOGL 10.CVX
2025-12-31	140	US$7.2亿	17	1BSCV 2FTSL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BSCV 2.FTSL 3.AVGO 4.HYDB 5.BSCT 6.GOOGL 7.AAPL 8.BSCU 9.MSFT 10.XFIV
2025-09-30	136	US$6.8亿	29	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.FTSL 5.MSFT 6.HYDB 7.AAPL 8.GOOGL 9.BSCU 10.IJH
2025-06-30	128	US$6.4亿	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.MSFT 5.FTSL 6.HYDB 7.AAPL 8.COST 9.IJH 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$6.0亿	0	1BSCT 2BSCV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BSCT 2.BSCV 3.AAPL 4.AVGO 5.FTSL 6.MSFT 7.HYDB 8.TAP 9.COST 10.CVX
2024-12-31	118	US$6.0亿	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.AAPL 5.MSFT 6.COST 7.FTSL 8.IJH 9.GOOGL 10.TAP
2024-09-30	125	US$5.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCV 5.BSCT 6.COST 7.IJH 8.TAP 9.ARES 10.CVX
2024-06-30	130	US$5.1亿	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.IJH 6.GOOGL 7.SOXX 8.CVX 9.TAP 10.TRI4EUR
2024-03-31	131	US$4.7亿	0	1MSFT 2TAP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TAP 3.AVGO 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.SOXX 8.COST 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-12-31	114	US$2.7亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.IJH 5.CVX 6.CSCO 7.DES 8.TRI4EUR 9.ARES 10.COST

本季持股变动

Capital Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1%	+453.46%	加仓
2	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+1%	+305.76%	加仓
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.7%	+35.37%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.88%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.99%	减仓
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+18.61%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.48%	减仓
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+12.62%	加仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.68%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.40%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.01%	减仓
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.15%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.02%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.02%	减仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.92%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.38%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.13%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.77%	加仓
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-1.08%	减仓
22	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-0.93%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-65.72%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.19%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.70%	加仓
26	WAT	Waters CORP	-0.2%	+0.34%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.53%	加仓
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-1.33%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-4.36%	减仓
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-5.84%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.12%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.66%	减仓
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.4%	+7.79%	加仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-89.44%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.53%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.78%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
43	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
46	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建仓
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
50	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看