Brant Point Investment Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001279030

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

BRANT POINT INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 40.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 40.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.38

Brant Point Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-25.9%　-US$3372.6万
加仓 MDY
+71.4%　US$1589.1万
加仓 USFD
-9.0%　US$1032.4万
减仓 AJG
-25.5%　-US$1112.9万
加仓 RRX
+35.9%　US$792.4万
减仓 ACM
-43.0%　-US$822.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 157 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.26%	-0.32%	-10.79%
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.47%	+0.53%	-3.25%
3	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.22%	-0.76%	-15.31%
4	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.15%	+1.41%	-8.98%
5	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.58%	-0.74%	-2.75%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.28%	-14.60%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.44%	+0.93%	+0.12%
8	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	2.29%	+0.48%	-9.69%
9	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	2.27%	+0.53%	-11.37%
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.21%	+0.51%	+7.60%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+0.37%
12	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	2.07%	+0.45%	+3.86%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.02%	+0.83%	-5.89%
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	1.95%	—	+26.23%
15	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.74%	+0.44%	-15.40%
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.71%	+0.63%	-30.41%
17	CR	Crane Co	股票-工业	1.70%	+0.67%	+23.06%
18	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.56%	-0.40%	-0.98%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-40.07%
20	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.54%	-1.31%	-25.46%
21	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.52%	+0.67%	+3.36%
22	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.50%	+0.39%	-7.32%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.48%	+1.04%	+35.90%
24	COO	The Cooper Companies, Inc.	股票-医疗保健	1.48%	—	-10.66%
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.47%	—	-13.17%
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-4.00%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.44%	+0.63%	-15.44%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.39%	—	+4.84%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.38%	-0.45%	-4.15%
30	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.34%	+0.35%	-8.25%
31	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.33%	—	-1.04%
32	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.33%	+0.44%	-9.60%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.32%	—	+43.69%
34	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.32%	+0.52%	-1.01%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.26%	—	-17.15%
36	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	1.20%	—	-13.05%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	-17.88%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	—	-10.16%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.55%	NEW
40	MAS	Masco CORP	股票-工业	1.14%	—	-13.80%
41	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.14%	-0.47%	+2.08%
42	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	1.12%	—	-3.05%
43	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	1.10%	-0.29%	-42.13%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.09%	—	-11.39%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.58%	-9.75%
46	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.07%	—	-34.75%
47	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.03%	—	+33.17%
48	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.03%	—	-16.65%
49	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.02%	—	-15.37%
50	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	ETF-其他	0.96%	+0.40%	+7.78%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -17.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.25
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: -5.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.67
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$7.8亿	41	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.APH 5.META 6.ORLY 7.USFD 8.GOOG 9.PFGC 10.THC
2025-12-31	143	US$8.2亿	38	1SPY 2IWM 3APH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWM 3.APH 4.MDY 5.THC 6.FLEX 7.ORLY 8.AJG 9.META 10.AMZN
2025-09-30	142	US$9.3亿	41	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.APH 5.ORLY 6.THC 7.FLEX 8.PFGC 9.META 10.RSP
2025-06-30	126	US$9.5亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.APH 6.THC 7.ORLY 8.WSBC 9.AJG 10.META
2025-03-31	153	US$8.4亿	100	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.APH 6.USFD 7.PFGC 8.AJG 9.ORLY 10.TMO
2024-12-31	137	US$8.0亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.META 6.AMZN 7.THC 8.AJG 9.SAIA 10.ORLY
2024-09-30	116	US$9.1亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.ORLY 6.THC 7.USFD 8.GPN 9.APH 10.SAIA
2024-06-30	127	US$11.1亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.AJG 6.FISV 7.GPN 8.SAIA 9.HCA 10.ICLR
2024-03-31	110	US$12.0亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.SAIA 6.ICLR 7.ORLY 8.GPN 9.AJG 10.ODFL
2023-12-31	127	US$12.3亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.GPN 5.ODFL 6.AJG 7.ZTS 8.ON 9.ORLY 10.COO
2023-09-30	118	US$10.7亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.ON 6.SAIA 7.GPN 8.RRX 9.HCA 10.GUSH
2023-06-30	71	US$4.4亿	0	1ORLY 2ON 3FISV 主要持股2023-06-30 1.ORLY 2.ON 3.FISV 4.SAIA 5.COO 6.AJG 7.ICLR 8.PRKS 9.GPN 10.PFGC
2023-03-31	92	US$6.0亿	0	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.PFGC 5.ORLY 6.ON 7.FISV 8.PRKS 9.BCO 10.AJG
2022-12-31	80	US$6.8亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.ON 6.PFGC 7.FISV 8.TMO 9.AJG 10.FLEX
2022-09-30	98	US$6.8亿	0	1IWM 2QQQ 3MDY 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.MDY 4.SPY 5.ORLY 6.ON 7.FISV 8.AAP 9.PFGC 10.TMO
2022-06-30	90	US$6.7亿	0	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.ORLY 5.PFGC 6.GUSH 7.FISV 8.TMO 9.ON 10.AAP
2022-03-31	110	US$8.8亿	0	1SPY 2IWM 3PFGC 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PFGC 4.MDY 5.ORLY 6.PRKS 7.POOL 8.THC 9.ON 10.LPLA
2021-12-31	112	US$6.4亿	0	1CNXC 2VSTOEUR 3FA 主要持股2021-12-31 1.CNXC 2.VSTOEUR 3.FA 4.ON 5.ORLY 6.AAP 7.ICLR 8.FISV 9.ZD 10.NXPI
2021-09-30	122	US$11.6亿	0	1SPY 2IWM 3ATVIEUR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.ATVIEUR 4.VSTOEUR 5.ICLR 6.FISV 7.ON 8.ORLY 9.NXPI 10.AAP
2021-06-30	132	US$10.8亿	29	1SPY 2IWM 3KSS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KSS 4.LPLA 5.ARCB 6.CRTO 7.FISV 8.NXPI 9.EAT 10.8IN
2021-03-31	8	US$1.9亿	100	1IWM 2LPLA 3MGNI 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.LPLA 3.MGNI 4.0VVB 5.PRKS 6.DMTKQ 7.G3934P
2020-12-31	139	US$8.5亿	83	1IWM 2SPY 3EQIX 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EQIX 4.RRX 5.WCC 6.FISV 7.CR1USD 8.ORLY 9.GPN 10.REZI
2020-09-30	129	US$11.5亿	36	1SPY 2IWM 3PRI 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PRI 4.POOL 5.GPN 6.KNX 7.FISV 8.TMO 9.FIS 10.EQIX
2020-06-30	123	US$10.1亿	47	1SPY 2IWM 3GPN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GPN 4.SAIC 5.POOL 6.GEN 7.COO 8.FISV 9.VVV 10.CTXSEUR
2020-03-31	107	US$7.9亿	73	1SPY 2IWM 3CMG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.CMG 4.GPN 5.FISV 6.CCK 7.GEN 8.CTXSEUR 9.COO 10.ODFL
2019-12-31	111	US$9.9亿	30	1SPY 2SRCUSD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SRCUSD 3.FISV 4.POOL 5.GPN 6.CDW 7.JACK 8.ONB 9.APH 10.ORLY
2019-09-30	122	US$10.3亿	30	1SPY 2FISV 3GPN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.FISV 3.GPN 4.POOL 5.APH 6.NXST 7.SRCUSD 8.FTDR 9.MTN 10.ODFL
2019-06-30	118	US$10.3亿	42	1SPY 2PTC 3APH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.PTC 3.APH 4.TSS 5.POOL 6.EFOR 7.SERVUSD 8.FDC 9.ON 10.SRCUSD
2019-03-31	109	US$8.0亿	34	1SPY 2PTC 3FDC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.PTC 3.FDC 4.TSS 5.POOL 6.SSNC 7.ABCB 8.AAP 9.ON 10.APH
2018-12-31	106	US$6.9亿	61	1SPY 2PTC 3TSS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TSS 4.SERVUSD 5.FDC 6.POOL 7.CDW 8.KRE 9.EAT 10.SSNC
2018-09-30	131	US$10.5亿	52	1SPY 2PTC 3EFOR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.PTC 3.EFOR 4.FDC 5.POOL 6.SERVUSD 7.AIMCUSD 8.TSS 9.SSNC 10.EAT
2018-06-30	129	US$12.4亿	80	1SPY 2PNC 3PTC 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PNC 3.PTC 4.AKAM 5.JACK 6.SSNC 7.POOL 8.FDC 9.WP 10.CADEEUR
2018-03-31	127	US$13.8亿	68	1AMP 2SPY 3AKAM 主要持股2018-03-31 1.AMP 2.SPY 3.AKAM 4.PTC 5.ARW 6.NXPI 7.SSNC 8.UNVREUR 9.KNX 10.WP
2017-12-31	134	US$9.8亿	39	1SPY 2JACK 3LOGMEUR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JACK 3.LOGMEUR 4.PTC 5.AMP 6.NXPI 7.BECNUSD 8.KMT 9.TSS 10.ORLY
2017-09-30	140	US$9.6亿	50	1SPY 2ACHC 3PRI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ACHC 3.PRI 4.AMP 5.PTC 6.JACK 7.LOGMEUR 8.KEY 9.ARW 10.STZ
2017-06-30	132	US$8.2亿	47	1SPY 2SNX 3KEY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SNX 3.KEY 4.PTC 5.LOGMEUR 6.JACK 7.NUANEUR 8.JELD 9.SHW 10.RF
2017-03-31	134	US$9.8亿	37	1SPY 2PTC 3NXST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PTC 3.NXST 4.KEY 5.PRI 6.92210H 7.JACK 8.LOGMEUR 9.STZ 10.AMG
2016-12-31	134	US$10.3亿	44	1SPY29181943MPC 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.918194 3.MPC 4.PTC 5.STZ 6.JACK 7.NXST 8.EA 9.AMG 10.KEY
2016-09-30	134	US$11.4亿	48	1SPY 2JACK 3FIS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JACK 3.FIS 4.PTC 5.918194 6.233326 7.AMG 8.92210H 9.STZ 10.NXST
2016-06-30	142	US$10.6亿	46	1SPY 2IWM 3AMG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMG 4.BECNUSD 5.PTC 6.918194 7.CTXSEUR 8.HDSUSD 9.AAP 10.MTX
2016-03-31	125	US$9.7亿	63	1SPY 2BFH 3HDSUSD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.BFH 3.HDSUSD 4.SIG 5.CTXSEUR 6.AMG 7.682159 8.EFII 9.SIXEUR 10.42210P
2015-12-31	135	US$8.8亿	49	1SPY 2IWM 3HRSEUR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HRSEUR 4.SERVUSD 5.682159 6.JACK 7.AMP 8.SYNHEUR 9.BFH 10.AMG
2015-09-30	124	US$9.0亿	58	1SPY 2MHK 3AAP 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MHK 3.AAP 4.MAN 5.ASH 6.SERVUSD 7.HRSEUR 8.01449J 9.CDW 10.682159
2015-06-30	141	US$11.0亿	42	1SPY 2HCA 3SERVUSD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HCA 3.SERVUSD 4.HRSEUR 5.NXPI 6.MHK 7.MAN 8.AMG 9.SYNHEUR 10.HIG
2015-03-31	134	US$11.1亿	49	1SPY 2HRSEUR 3SERVUSD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.HRSEUR 3.SERVUSD 4.AMG 5.BDC 6.361268 7.WYNEUR 8.SIXEUR 9.NXPI 10.HCA
2014-12-31	138	US$10.7亿	47	1SPY 2AAP366704R 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAP 3.66704R 4.BDC 5.AMG 6.CDW 7.HCA 8.WYNEUR 9.MAN 10.NXPI
2014-09-30	125	US$10.6亿	53	1SPY266704R3AAP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.66704R 3.AAP 4.AMG 5.LSTR 6.COO 7.CDW 8.CRI 9.LKQ 10.HIG
2014-06-30	125	US$11.2亿	48	1SPY 2VIAB 3MAN 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VIAB 3.MAN 4.66704R 5.AAP 6.NXPI 7.BDC 8.04270V 9.WMB 10.682159
2014-03-31	126	US$10.4亿	56	1SPY 2BDC 3MAN 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BDC 3.MAN 4.STZ 5.VIAB 6.AAP 7.124857 8.JACK 9.DIN 10.NXPI
2013-12-31	124	US$11.0亿	62	1SPY 2VIAB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VIAB 3.IWM 4.MAN 5.124857 6.MHK 7.NXPI 8.STZ 9.GPN 10.DIN
2013-09-30	119	US$8.8亿	40	1SPY 2VIAB 3MIC2EUR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VIAB 3.MIC2EUR 4.MAN 5.124857 6.VYX 7.BDC 8.GE 9.STZ 10.SSNC
2013-06-30	110	US$9.2亿	0	1SPY 2IYR 3MIC2EUR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IYR 3.MIC2EUR 4.VIAB 5.STZ 6.VYX 7.BDC 8.94733A 9.AXE3EUR 10.682159

本季持股变动

Brant Point Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Trimble INC (TRMB); 清仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Itron INC (ITRI).

Brant Point Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+2.2%	+71.43%	加仓
2	USFD	US Foods Holding CORP	+1.4%	-8.98%	减仓
3	RRX	Regal Rexnord CORP	+1%	+35.90%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+0.12%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-5.89%	减仓
6	LFUS	Littelfuse INC	+0.7%	+3.36%	加仓
7	CR	Crane Co	+0.7%	+23.06%	加仓
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.6%	-15.44%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.6%	-30.41%	减仓
10	PFGC	Performance Food Group Co	+0.5%	-11.37%	减仓
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	-3.25%	减仓
12	SAIA	Saia INC	+0.5%	-1.01%	减仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+7.60%	加仓
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-9.69%	减仓
15	TTMI	Ttm Technologies	+0.5%	+3.86%	加仓
16	RBC	RBC Bearings INC	+0.4%	-9.60%	减仓
17	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-15.40%	减仓
18	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	+0.4%	+7.78%	加仓
19	NVT	nVent Electric plc	+0.4%	-7.32%	减仓
20	EQIX	Equinix INC	+0.4%	-8.25%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-10.35%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-41.03%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-14.60%	减仓
24	WSBC	Wesbanco INC	-0.3%	-42.13%	减仓
25	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-10.79%	减仓
26	AMG	Affiliated Managers Group	-0.3%	-69.11%	减仓
27	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-40.07%	减仓
28	CLH	Clean Harbors INC	-0.4%	-0.98%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.5%	-4.15%	减仓
30	CLS	Celestica INC	-0.5%	+2.08%	加仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	-0.6%	-9.75%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.00%	减仓
33	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.7%	-2.75%	减仓
34	FLEX	Flex Ltd.	-0.8%	-15.31%	减仓
35	ACM	Aecom	-1%	-42.98%	减仓
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.3%	-25.46%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.4%	-25.93%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
39	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
41	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
42	ITRI	Itron INC	—	NEW	新建仓
43	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
45	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
46	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
47	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
49	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	EXIT	清仓
50	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brant Point Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brant Point Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Brant Point Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brant Point Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1574.5万 (4.3%) 2. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$1280.9万 (3.5%) 3. Flex Ltd. (FLEX) — US$1191.2万 (3.2%) 4. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1165.0万 (3.1%) 5. Tenet Healthcare CORP (THC) — US$953.2万 (2.6%)

Brant Point Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brant Point Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Trimble INC (TRMB); 清仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Itron INC (ITRI)

Brant Point Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brant Point Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.6% • Information Technology: 23.3% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.6%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

BRANT POINT INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 40.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 40.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-25.9%　-US$3372.6万
加仓 MDY
+71.4%　US$1589.1万
加仓 USFD
-9.0%　US$1032.4万
减仓 AJG
-25.5%　-US$1112.9万
加仓 RRX
+35.9%　US$792.4万
减仓 ACM
-43.0%　-US$822.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 157 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.26%	-0.32%	-10.79%
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.47%	+0.53%	-3.25%
3	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.22%	-0.76%	-15.31%
4	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.15%	+1.41%	-8.98%
5	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.58%	-0.74%	-2.75%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.28%	-14.60%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.44%	+0.93%	+0.12%
8	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	2.29%	+0.48%	-9.69%
9	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	2.27%	+0.53%	-11.37%
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.21%	+0.51%	+7.60%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+0.37%
12	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	2.07%	+0.45%	+3.86%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.02%	+0.83%	-5.89%
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	1.95%	—	+26.23%
15	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.74%	+0.44%	-15.40%
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.71%	+0.63%	-30.41%
17	CR	Crane Co	股票-工业	1.70%	+0.67%	+23.06%
18	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.56%	-0.40%	-0.98%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-40.07%
20	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.54%	-1.31%	-25.46%
21	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.52%	+0.67%	+3.36%
22	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.50%	+0.39%	-7.32%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.48%	+1.04%	+35.90%
24	COO	The Cooper Companies, Inc.	股票-医疗保健	1.48%	—	-10.66%
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.47%	—	-13.17%
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-4.00%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.44%	+0.63%	-15.44%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.39%	—	+4.84%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.38%	-0.45%	-4.15%
30	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.34%	+0.35%	-8.25%
31	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.33%	—	-1.04%
32	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.33%	+0.44%	-9.60%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.32%	—	+43.69%
34	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.32%	+0.52%	-1.01%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.26%	—	-17.15%
36	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	1.20%	—	-13.05%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	-17.88%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	—	-10.16%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.55%	NEW
40	MAS	Masco CORP	股票-工业	1.14%	—	-13.80%
41	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.14%	-0.47%	+2.08%
42	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	1.12%	—	-3.05%
43	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	1.10%	-0.29%	-42.13%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.09%	—	-11.39%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.58%	-9.75%
46	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.07%	—	-34.75%
47	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.03%	—	+33.17%
48	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.03%	—	-16.65%
49	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.02%	—	-15.37%
50	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	ETF-其他	0.96%	+0.40%	+7.78%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -17.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.25
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: -5.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.67
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$7.8亿	41	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.APH 5.META 6.ORLY 7.USFD 8.GOOG 9.PFGC 10.THC
2025-12-31	143	US$8.2亿	38	1SPY 2IWM 3APH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWM 3.APH 4.MDY 5.THC 6.FLEX 7.ORLY 8.AJG 9.META 10.AMZN
2025-09-30	142	US$9.3亿	41	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.APH 5.ORLY 6.THC 7.FLEX 8.PFGC 9.META 10.RSP
2025-06-30	126	US$9.5亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.APH 6.THC 7.ORLY 8.WSBC 9.AJG 10.META
2025-03-31	153	US$8.4亿	100	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.APH 6.USFD 7.PFGC 8.AJG 9.ORLY 10.TMO
2024-12-31	137	US$8.0亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.META 6.AMZN 7.THC 8.AJG 9.SAIA 10.ORLY
2024-09-30	116	US$9.1亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.ORLY 6.THC 7.USFD 8.GPN 9.APH 10.SAIA
2024-06-30	127	US$11.1亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.AJG 6.FISV 7.GPN 8.SAIA 9.HCA 10.ICLR
2024-03-31	110	US$12.0亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.FISV 5.SAIA 6.ICLR 7.ORLY 8.GPN 9.AJG 10.ODFL
2023-12-31	127	US$12.3亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.GPN 5.ODFL 6.AJG 7.ZTS 8.ON 9.ORLY 10.COO
2023-09-30	118	US$10.7亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.ON 6.SAIA 7.GPN 8.RRX 9.HCA 10.GUSH
2023-06-30	71	US$4.4亿	0	1ORLY 2ON 3FISV 主要持股2023-06-30 1.ORLY 2.ON 3.FISV 4.SAIA 5.COO 6.AJG 7.ICLR 8.PRKS 9.GPN 10.PFGC
2023-03-31	92	US$6.0亿	0	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.PFGC 5.ORLY 6.ON 7.FISV 8.PRKS 9.BCO 10.AJG
2022-12-31	80	US$6.8亿	0	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.ORLY 5.ON 6.PFGC 7.FISV 8.TMO 9.AJG 10.FLEX
2022-09-30	98	US$6.8亿	0	1IWM 2QQQ 3MDY 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.MDY 4.SPY 5.ORLY 6.ON 7.FISV 8.AAP 9.PFGC 10.TMO
2022-06-30	90	US$6.7亿	0	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.ORLY 5.PFGC 6.GUSH 7.FISV 8.TMO 9.ON 10.AAP
2022-03-31	110	US$8.8亿	0	1SPY 2IWM 3PFGC 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PFGC 4.MDY 5.ORLY 6.PRKS 7.POOL 8.THC 9.ON 10.LPLA
2021-12-31	112	US$6.4亿	0	1CNXC 2VSTOEUR 3FA 主要持股2021-12-31 1.CNXC 2.VSTOEUR 3.FA 4.ON 5.ORLY 6.AAP 7.ICLR 8.FISV 9.ZD 10.NXPI
2021-09-30	122	US$11.6亿	0	1SPY 2IWM 3ATVIEUR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.ATVIEUR 4.VSTOEUR 5.ICLR 6.FISV 7.ON 8.ORLY 9.NXPI 10.AAP
2021-06-30	132	US$10.8亿	29	1SPY 2IWM 3KSS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KSS 4.LPLA 5.ARCB 6.CRTO 7.FISV 8.NXPI 9.EAT 10.8IN
2021-03-31	8	US$1.9亿	100	1IWM 2LPLA 3MGNI 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.LPLA 3.MGNI 4.0VVB 5.PRKS 6.DMTKQ 7.G3934P
2020-12-31	139	US$8.5亿	83	1IWM 2SPY 3EQIX 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EQIX 4.RRX 5.WCC 6.FISV 7.CR1USD 8.ORLY 9.GPN 10.REZI
2020-09-30	129	US$11.5亿	36	1SPY 2IWM 3PRI 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PRI 4.POOL 5.GPN 6.KNX 7.FISV 8.TMO 9.FIS 10.EQIX
2020-06-30	123	US$10.1亿	47	1SPY 2IWM 3GPN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GPN 4.SAIC 5.POOL 6.GEN 7.COO 8.FISV 9.VVV 10.CTXSEUR
2020-03-31	107	US$7.9亿	73	1SPY 2IWM 3CMG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.CMG 4.GPN 5.FISV 6.CCK 7.GEN 8.CTXSEUR 9.COO 10.ODFL
2019-12-31	111	US$9.9亿	30	1SPY 2SRCUSD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SRCUSD 3.FISV 4.POOL 5.GPN 6.CDW 7.JACK 8.ONB 9.APH 10.ORLY
2019-09-30	122	US$10.3亿	30	1SPY 2FISV 3GPN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.FISV 3.GPN 4.POOL 5.APH 6.NXST 7.SRCUSD 8.FTDR 9.MTN 10.ODFL
2019-06-30	118	US$10.3亿	42	1SPY 2PTC 3APH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.PTC 3.APH 4.TSS 5.POOL 6.EFOR 7.SERVUSD 8.FDC 9.ON 10.SRCUSD
2019-03-31	109	US$8.0亿	34	1SPY 2PTC 3FDC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.PTC 3.FDC 4.TSS 5.POOL 6.SSNC 7.ABCB 8.AAP 9.ON 10.APH
2018-12-31	106	US$6.9亿	61	1SPY 2PTC 3TSS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TSS 4.SERVUSD 5.FDC 6.POOL 7.CDW 8.KRE 9.EAT 10.SSNC
2018-09-30	131	US$10.5亿	52	1SPY 2PTC 3EFOR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.PTC 3.EFOR 4.FDC 5.POOL 6.SERVUSD 7.AIMCUSD 8.TSS 9.SSNC 10.EAT
2018-06-30	129	US$12.4亿	80	1SPY 2PNC 3PTC 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PNC 3.PTC 4.AKAM 5.JACK 6.SSNC 7.POOL 8.FDC 9.WP 10.CADEEUR
2018-03-31	127	US$13.8亿	68	1AMP 2SPY 3AKAM 主要持股2018-03-31 1.AMP 2.SPY 3.AKAM 4.PTC 5.ARW 6.NXPI 7.SSNC 8.UNVREUR 9.KNX 10.WP
2017-12-31	134	US$9.8亿	39	1SPY 2JACK 3LOGMEUR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JACK 3.LOGMEUR 4.PTC 5.AMP 6.NXPI 7.BECNUSD 8.KMT 9.TSS 10.ORLY
2017-09-30	140	US$9.6亿	50	1SPY 2ACHC 3PRI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ACHC 3.PRI 4.AMP 5.PTC 6.JACK 7.LOGMEUR 8.KEY 9.ARW 10.STZ
2017-06-30	132	US$8.2亿	47	1SPY 2SNX 3KEY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SNX 3.KEY 4.PTC 5.LOGMEUR 6.JACK 7.NUANEUR 8.JELD 9.SHW 10.RF
2017-03-31	134	US$9.8亿	37	1SPY 2PTC 3NXST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PTC 3.NXST 4.KEY 5.PRI 6.92210H 7.JACK 8.LOGMEUR 9.STZ 10.AMG
2016-12-31	134	US$10.3亿	44	1SPY29181943MPC 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.918194 3.MPC 4.PTC 5.STZ 6.JACK 7.NXST 8.EA 9.AMG 10.KEY
2016-09-30	134	US$11.4亿	48	1SPY 2JACK 3FIS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JACK 3.FIS 4.PTC 5.918194 6.233326 7.AMG 8.92210H 9.STZ 10.NXST
2016-06-30	142	US$10.6亿	46	1SPY 2IWM 3AMG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMG 4.BECNUSD 5.PTC 6.918194 7.CTXSEUR 8.HDSUSD 9.AAP 10.MTX
2016-03-31	125	US$9.7亿	63	1SPY 2BFH 3HDSUSD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.BFH 3.HDSUSD 4.SIG 5.CTXSEUR 6.AMG 7.682159 8.EFII 9.SIXEUR 10.42210P
2015-12-31	135	US$8.8亿	49	1SPY 2IWM 3HRSEUR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HRSEUR 4.SERVUSD 5.682159 6.JACK 7.AMP 8.SYNHEUR 9.BFH 10.AMG
2015-09-30	124	US$9.0亿	58	1SPY 2MHK 3AAP 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MHK 3.AAP 4.MAN 5.ASH 6.SERVUSD 7.HRSEUR 8.01449J 9.CDW 10.682159
2015-06-30	141	US$11.0亿	42	1SPY 2HCA 3SERVUSD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HCA 3.SERVUSD 4.HRSEUR 5.NXPI 6.MHK 7.MAN 8.AMG 9.SYNHEUR 10.HIG
2015-03-31	134	US$11.1亿	49	1SPY 2HRSEUR 3SERVUSD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.HRSEUR 3.SERVUSD 4.AMG 5.BDC 6.361268 7.WYNEUR 8.SIXEUR 9.NXPI 10.HCA
2014-12-31	138	US$10.7亿	47	1SPY 2AAP366704R 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAP 3.66704R 4.BDC 5.AMG 6.CDW 7.HCA 8.WYNEUR 9.MAN 10.NXPI
2014-09-30	125	US$10.6亿	53	1SPY266704R3AAP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.66704R 3.AAP 4.AMG 5.LSTR 6.COO 7.CDW 8.CRI 9.LKQ 10.HIG
2014-06-30	125	US$11.2亿	48	1SPY 2VIAB 3MAN 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VIAB 3.MAN 4.66704R 5.AAP 6.NXPI 7.BDC 8.04270V 9.WMB 10.682159
2014-03-31	126	US$10.4亿	56	1SPY 2BDC 3MAN 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BDC 3.MAN 4.STZ 5.VIAB 6.AAP 7.124857 8.JACK 9.DIN 10.NXPI
2013-12-31	124	US$11.0亿	62	1SPY 2VIAB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VIAB 3.IWM 4.MAN 5.124857 6.MHK 7.NXPI 8.STZ 9.GPN 10.DIN
2013-09-30	119	US$8.8亿	40	1SPY 2VIAB 3MIC2EUR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VIAB 3.MIC2EUR 4.MAN 5.124857 6.VYX 7.BDC 8.GE 9.STZ 10.SSNC
2013-06-30	110	US$9.2亿	0	1SPY 2IYR 3MIC2EUR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IYR 3.MIC2EUR 4.VIAB 5.STZ 6.VYX 7.BDC 8.94733A 9.AXE3EUR 10.682159

本季持股变动

Brant Point Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+2.2%	+71.43%	加仓
2	USFD	US Foods Holding CORP	+1.4%	-8.98%	减仓
3	RRX	Regal Rexnord CORP	+1%	+35.90%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+0.12%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-5.89%	减仓
6	LFUS	Littelfuse INC	+0.7%	+3.36%	加仓
7	CR	Crane Co	+0.7%	+23.06%	加仓
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.6%	-15.44%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.6%	-30.41%	减仓
10	PFGC	Performance Food Group Co	+0.5%	-11.37%	减仓
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	-3.25%	减仓
12	SAIA	Saia INC	+0.5%	-1.01%	减仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+7.60%	加仓
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-9.69%	减仓
15	TTMI	Ttm Technologies	+0.5%	+3.86%	加仓
16	RBC	RBC Bearings INC	+0.4%	-9.60%	减仓
17	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-15.40%	减仓
18	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	+0.4%	+7.78%	加仓
19	NVT	nVent Electric plc	+0.4%	-7.32%	减仓
20	EQIX	Equinix INC	+0.4%	-8.25%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-10.35%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-41.03%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-14.60%	减仓
24	WSBC	Wesbanco INC	-0.3%	-42.13%	减仓
25	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-10.79%	减仓
26	AMG	Affiliated Managers Group	-0.3%	-69.11%	减仓
27	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-40.07%	减仓
28	CLH	Clean Harbors INC	-0.4%	-0.98%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.5%	-4.15%	减仓
30	CLS	Celestica INC	-0.5%	+2.08%	加仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	-0.6%	-9.75%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.00%	减仓
33	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.7%	-2.75%	减仓
34	FLEX	Flex Ltd.	-0.8%	-15.31%	减仓
35	ACM	Aecom	-1%	-42.98%	减仓
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.3%	-25.46%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.4%	-25.93%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
39	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
41	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
42	ITRI	Itron INC	—	NEW	新建仓
43	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
45	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
46	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
47	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
49	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	EXIT	清仓
50	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看