Bnc Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001821549

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 56.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.06
持仓稳定性: 56.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.11

Bnc Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-34.5%　-US$1230.2万
减仓 GDX
-95.4%　-US$723.9万
减仓 AMZN
-22.9%　-US$785.6万
加仓 VST
+833.7%　US$550.8万
减仓 MSFT
-11.1%　-US$562.4万
减仓 TSLA
-20.2%　-US$540.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工业	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	股票-工业	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +26.1%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.9
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.77
峰度: +1.86
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.6亿	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	US$3.9亿	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	US$4.0亿	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	US$3.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	US$2.8亿	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	US$3.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	US$1.7亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	US$1.4亿	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	US$1.6亿	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

本季持股变动

Bnc Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Bnc Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	加仓
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	减仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	加仓
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	减仓
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	减仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	减仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	减仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bnc Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bnc Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Bnc Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bnc Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1947.1万 (5.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1792.8万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1789.9万 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1618.8万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1199.1万 (3.3%)

Bnc Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bnc Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Bnc Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bnc Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 16.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 13.7% • Communication Services: 9.2% • Energy: 4.3%

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CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Bnc Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001821549

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 56.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.06
持仓稳定性: 56.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.11

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-34.5%　-US$1230.2万
减仓 GDX
-95.4%　-US$723.9万
减仓 AMZN
-22.9%　-US$785.6万
加仓 VST
+833.7%　US$550.8万
减仓 MSFT
-11.1%　-US$562.4万
减仓 TSLA
-20.2%　-US$540.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工业	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	股票-工业	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +26.1%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.9
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.77
峰度: +1.86
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.6亿	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	US$3.9亿	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	US$4.0亿	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	US$3.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	US$2.8亿	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	US$3.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	US$1.7亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	US$1.4亿	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	US$1.6亿	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

本季持股变动

Bnc Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	加仓
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	减仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	加仓
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	减仓
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	减仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	减仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	减仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看