BLVD Private Wealth, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0002079537

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

BLVD Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.43
持仓稳定性: 29.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.48
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

BLVD Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHR
-95.0%　-US$561.5万
加仓 TT
-0.4%　US$165.5万
加仓 PBFR
+28.7%　US$123.0万
减仓 LIT
-60.2%　-US$105.2万
减仓 HFXI
-75.0%　-US$77.1万
减仓 RSSB
-9.9%　-US$69.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	22.95%	+1.40%	-0.37%
2	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	6.06%	—	-1.41%
3	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	4.93%	+1.07%	+28.67%
4	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.59%	+0.14%	+0.26%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	4.09%	-0.61%	-9.86%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.89%	-0.38%	-8.24%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.34%	-0.45%	-17.08%
9	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	2.70%	+0.31%	+12.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	-0.26%	-4.41%
11	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.15%	-2.07%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.87%	-0.33%	-11.36%
14	KBUF	Kraneshares 90% Kweb Defined	ETF-其他	1.64%	—	+5.07%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	-0.20%	-0.26%
16	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.52%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.54%	-0.41%	-20.09%
18	EBUF	Innovator Em 10 B ETF Quart	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+6.85%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.52%	—	+9.87%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+17.50%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.41%	—	-9.77%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.31%	+0.20%	+26.04%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.30%	—	-6.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.15%	-4.30%
25	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	CTEC	Global X Climatetech ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.56%	+75.01%
27	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.19%	-9.41%
29	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.96%	-0.09%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.44%	-13.80%
31	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.77%	-0.91%	-60.17%
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.67%	-0.20%	-2.25%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.16%	-10.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.09%	-1.71%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.11%	-7.38%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.10%	-6.21%
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.52%	—	-10.05%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.41%	—	—
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+22.94%
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.78%
42	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-6.47%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	-5.26%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	—	-8.52%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.28%	—	-1.89%
49	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.27%	—	-4.44%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-0.22%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.17
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.6
峰度: +0.48
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.2亿	29	1TT 2IR 3PBFR 主要持股2026-03-31 1.TT 2.IR 3.PBFR 4.BWZ 5.AVDE 6.RSSB 7.AVUS 8.SMH 9.IBUF 10.QQQ
2025-12-31	69	US$1.1亿	10	1TT 2IR 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.TT 2.IR 3.SCHR 4.RSSB 5.AVDE 6.AVUS 7.PBFR 8.SMH 9.QQQ 10.IBUF
2025-09-30	76	US$1.2亿	0	1TT 2IR 3RSSB 主要持股2025-09-30 1.TT 2.IR 3.RSSB 4.SCHR 5.AVUS 6.AVDE 7.SMH 8.PBFR 9.QQQ 10.IBUF
2025-06-30	73	US$1.1亿	0	1TT 2IR 3RSSB 主要持股2025-06-30 1.TT 2.IR 3.RSSB 4.SCHR 5.AVUS 6.AVDE 7.SMH 8.QQQ 9.DIA 10.SPY

本季持股变动

BLVD Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 新建仓: Simplify Commodities Str K-1 (HARD); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建仓: First Trust Water ETF (FIW); 清仓: Robo Global Artificial Intel (THNQ).

BLVD Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TT	Trane Technologies plc	+1.4%	-0.37%	减仓
2	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+1.1%	+28.67%	加仓
3	CTEC	Global X Climatetech ETF	+0.6%	+75.01%	加仓
4	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.3%	+12.00%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+17.50%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+26.04%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.26%	加仓
8	EBUF	Innovator Em 10 B ETF Quart	+0.1%	+6.85%	加仓
9	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+22.94%	加仓
10	ALLE	Allegion plc	-0.1%	—	不变
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.71%	减仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.21%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.38%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.30%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.07%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-10.54%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.41%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.26%	减仓
19	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.2%	-2.25%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.41%	减仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-11.36%	减仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-8.24%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-20.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.80%	减仓
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-17.08%	减仓
26	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.6%	-9.86%	减仓
27	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.7%	-74.97%	减仓
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	-0.9%	-60.17%	减仓
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-4.9%	-94.99%	减仓
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
31	HARD	Simplify Commodities Str K-1	—	NEW	新建仓
32	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
33	FIW	First Trust Water ETF	—	NEW	新建仓
34	THNQ	Robo Global Artificial Intel	—	EXIT	清仓
35	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓
38	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	EXIT	清仓
49	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BLVD Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BLVD Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

BLVD Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BLVD Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Trane Technologies plc (TT) — US$2641.0万 (22.9%) 2. Ingersoll-rand INC (IR) — US$697.0万 (6.1%) 3. Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us (PBFR) — US$566.8万 (4.9%) 4. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$559.9万 (4.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$527.8万 (4.6%)

BLVD Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BLVD Private Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 新建仓: Simplify Commodities Str K-1 (HARD); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建仓: First Trust Water ETF (FIW); 清仓: Robo Global Artificial Intel (THNQ)

BLVD Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BLVD Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.2% • Industrials: 25.4% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 3.5% • Consumer Staples: 2.1%

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BLVD Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 29.0%。

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集中度: 29.43
持仓稳定性: 29.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.48
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHR
-95.0%　-US$561.5万
加仓 TT
-0.4%　US$165.5万
加仓 PBFR
+28.7%　US$123.0万
减仓 LIT
-60.2%　-US$105.2万
减仓 HFXI
-75.0%　-US$77.1万
减仓 RSSB
-9.9%　-US$69.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	22.95%	+1.40%	-0.37%
2	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	6.06%	—	-1.41%
3	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	4.93%	+1.07%	+28.67%
4	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.59%	+0.14%	+0.26%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	4.09%	-0.61%	-9.86%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.89%	-0.38%	-8.24%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.34%	-0.45%	-17.08%
9	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	2.70%	+0.31%	+12.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	-0.26%	-4.41%
11	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.15%	-2.07%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.87%	-0.33%	-11.36%
14	KBUF	Kraneshares 90% Kweb Defined	ETF-其他	1.64%	—	+5.07%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	-0.20%	-0.26%
16	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.52%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.54%	-0.41%	-20.09%
18	EBUF	Innovator Em 10 B ETF Quart	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+6.85%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.52%	—	+9.87%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+17.50%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.41%	—	-9.77%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.31%	+0.20%	+26.04%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.30%	—	-6.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.15%	-4.30%
25	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	CTEC	Global X Climatetech ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.56%	+75.01%
27	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.19%	-9.41%
29	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.96%	-0.09%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.44%	-13.80%
31	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.77%	-0.91%	-60.17%
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.67%	-0.20%	-2.25%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.16%	-10.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.09%	-1.71%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.11%	-7.38%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.10%	-6.21%
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.52%	—	-10.05%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.41%	—	—
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+22.94%
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.78%
42	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-6.47%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	-5.26%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	—	-8.52%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.28%	—	-1.89%
49	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.27%	—	-4.44%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-0.22%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.17
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.6
峰度: +0.48
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.2亿	29	1TT 2IR 3PBFR 主要持股2026-03-31 1.TT 2.IR 3.PBFR 4.BWZ 5.AVDE 6.RSSB 7.AVUS 8.SMH 9.IBUF 10.QQQ
2025-12-31	69	US$1.1亿	10	1TT 2IR 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.TT 2.IR 3.SCHR 4.RSSB 5.AVDE 6.AVUS 7.PBFR 8.SMH 9.QQQ 10.IBUF
2025-09-30	76	US$1.2亿	0	1TT 2IR 3RSSB 主要持股2025-09-30 1.TT 2.IR 3.RSSB 4.SCHR 5.AVUS 6.AVDE 7.SMH 8.PBFR 9.QQQ 10.IBUF
2025-06-30	73	US$1.1亿	0	1TT 2IR 3RSSB 主要持股2025-06-30 1.TT 2.IR 3.RSSB 4.SCHR 5.AVUS 6.AVDE 7.SMH 8.QQQ 9.DIA 10.SPY

本季持股变动

BLVD Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TT	Trane Technologies plc	+1.4%	-0.37%	减仓
2	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+1.1%	+28.67%	加仓
3	CTEC	Global X Climatetech ETF	+0.6%	+75.01%	加仓
4	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.3%	+12.00%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+17.50%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+26.04%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.26%	加仓
8	EBUF	Innovator Em 10 B ETF Quart	+0.1%	+6.85%	加仓
9	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+22.94%	加仓
10	ALLE	Allegion plc	-0.1%	—	不变
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.71%	减仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.21%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.38%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.30%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.07%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-10.54%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.41%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.26%	减仓
19	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.2%	-2.25%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.41%	减仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-11.36%	减仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-8.24%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-20.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.80%	减仓
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-17.08%	减仓
26	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.6%	-9.86%	减仓
27	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.7%	-74.97%	减仓
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	-0.9%	-60.17%	减仓
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-4.9%	-94.99%	减仓
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
31	HARD	Simplify Commodities Str K-1	—	NEW	新建仓
32	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
33	FIW	First Trust Water ETF	—	NEW	新建仓
34	THNQ	Robo Global Artificial Intel	—	EXIT	清仓
35	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓
38	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	EXIT	清仓
49	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看