Blue Trust, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001856022

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$87.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3880

Blue Trust, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3880 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$87.4亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 8.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.29
多样化: 100
仓位均衡度: 5.49

Blue Trust, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3880 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+15.4%　US$5515.1万
加仓 IEF
+5.8%　US$2945.5万
减仓 VUSE
-2.1%　-US$3657.3万
减仓 MBB
-22.6%　-US$2836.1万
减仓 VGK
-7.7%　-US$2807.7万
减仓 ITOT
-0.8%　-US$2892.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3880 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.07%	+0.42%	+5.80%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.31%	-0.25%	-0.81%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	-0.15%	-0.26%
4	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	5.62%	-0.34%	-2.14%
5	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	5.42%	+0.10%	+2.60%
6	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.36%	+0.12%	-3.20%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.00%	-0.14%	-3.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.93%	+0.68%	+15.41%
9	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	3.99%	+0.15%	-4.33%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+1.78%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.50%	-0.01%	+2.62%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.31%	-0.24%	-0.17%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.28%	-7.67%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.78%	+0.07%	+2.06%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.62%	+0.16%	+6.66%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.14%	-3.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	—	-4.67%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.16%	+0.16%	+15.67%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+3.25%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	-0.30%	-22.60%
21	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.01%	—	-1.42%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.86%	—	-8.22%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.21%	-8.28%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.05%	-3.47%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.63%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.84%
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	+2713.22%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.80%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.08%	+9.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.04%	+13.60%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	-9.73%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.27%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.06%	+27.31%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-23.55%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	-0.91%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.24%	-0.09%	-17.17%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.02%	-10.86%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	-0.02%	-9.15%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-3.51%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	+0.05%	+45.76%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	-3.80%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+2.67%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.05%	-1.85%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+1.11%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-17.18%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+3.97%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	-5.71%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-4.67%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-2.69%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.08
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3880	US$87.4亿	9	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-12-31	4385	US$88.5亿	7	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-09-30	3927	US$89.1亿	20	1ITOT 2IEF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.QUAL 4.VUSE 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-06-30	3786	US$84.8亿	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.QUAL 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-03-31	4106	US$78.0亿	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VGIT 10.VIDI
2024-12-31	4306	US$78.1亿	0	1IEF 2VUSE 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.VUSE 3.ITOT 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2024-09-30	5676	US$76.6亿	0	1VUSE 2IPAC 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VUSE 2.IPAC 3.IEF 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.VGK 8.QUAL 9.VIDI 10.VGIT
2024-06-30	5175	US$72.9亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-06-30 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2024-03-31	3880	US$71.0亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-03-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2023-12-31	4795	US$62.4亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2023-12-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.QUAL 5.VBND 6.IUSV 7.ITOT 8.VIDI 9.VGK 10.VGIT
2023-09-30	2993	US$65.5亿	0	1VUSE 2IEF 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.VUSE 2.IEF 3.IUSV 4.QUAL 5.VBND 6.ITOT 7.VIDI 8.VGK 9.IPAC 10.VOO
2023-06-30	3207	US$63.0亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.QUAL 5.ITOT 6.VIDI 7.IEF 8.VOO 9.IPAC 10.VGSH
2023-03-31	3859	US$61.0亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-03-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.ITOT 5.VIDI 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.IPAC 10.IEF
2022-12-31	3812	US$55.9亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2022-12-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.VOO 5.ITOT 6.VIDI 7.QUAL 8.IPAC 9.VGIT 10.VGSH
2022-09-30	3502	US$56.9亿	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VBND 5.VIDI 6.ITOT 7.VGIT 8.IPAC 9.VGK 10.AGG
2022-06-30	3126	US$64.3亿	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VIDI 5.VBND 6.ITOT 7.IPAC 8.VGIT 9.VGK 10.AGG

本季持股变动

Blue Trust, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Hillenbrand INC (9HI); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Blue Trust, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+15.41%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+5.80%	加仓
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2713.22%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+15.67%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+6.66%	加仓
6	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	+0.2%	-4.33%	减仓
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	-3.20%	减仓
8	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	+1.78%	加仓
9	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+917.75%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.06%	加仓
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+1096.34%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.31%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.11%	加仓
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+351.72%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.76%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.85%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-3.47%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.60%	加仓
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+3.25%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.80%	减仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.62%	加仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.86%	减仓
24	AFL	Aflac INC	0%	-9.15%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.67%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.84%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-17.18%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.80%	减仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-88.50%	减仓
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-86.30%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
33	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-17.17%	减仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.66%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-91.37%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.26%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-8.28%	减仓
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.17%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.81%	减仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-7.67%	减仓
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-22.60%	减仓
43	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	-0.3%	-2.14%	减仓
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Trust, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Trust, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$87.4亿，分布在 3880 个已申报仓位之中。

Blue Trust, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Trust, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$6.2亿 (7.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5.5亿 (6.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5.2亿 (5.9%) 4. Vident US Eqty Strat ETF (VUSE) — US$4.9亿 (5.6%) 5. Vident US Bond Strat ETF (VBND) — US$4.7亿 (5.4%)

Blue Trust, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Trust, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Hillenbrand INC (9HI); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Blue Trust, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Trust, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Health Care: 19.4% • Consumer Staples: 15.9% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.6% • Industrials: 7.2%

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US$87.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3880

Blue Trust, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3880 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$87.4亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 8.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.29
多样化: 100
仓位均衡度: 5.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+15.4%　US$5515.1万
加仓 IEF
+5.8%　US$2945.5万
减仓 VUSE
-2.1%　-US$3657.3万
减仓 MBB
-22.6%　-US$2836.1万
减仓 VGK
-7.7%　-US$2807.7万
减仓 ITOT
-0.8%　-US$2892.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3880 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.07%	+0.42%	+5.80%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.31%	-0.25%	-0.81%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	-0.15%	-0.26%
4	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	5.62%	-0.34%	-2.14%
5	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	5.42%	+0.10%	+2.60%
6	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.36%	+0.12%	-3.20%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.00%	-0.14%	-3.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.93%	+0.68%	+15.41%
9	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	3.99%	+0.15%	-4.33%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+1.78%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.50%	-0.01%	+2.62%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.31%	-0.24%	-0.17%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.26%	-0.28%	-7.67%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.78%	+0.07%	+2.06%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.62%	+0.16%	+6.66%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.14%	-3.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	—	-4.67%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.16%	+0.16%	+15.67%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+3.25%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	-0.30%	-22.60%
21	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.01%	—	-1.42%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.86%	—	-8.22%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.21%	-8.28%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.05%	-3.47%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.63%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.84%
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	+2713.22%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.80%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.08%	+9.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.04%	+13.60%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	-9.73%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.27%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.06%	+27.31%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-23.55%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	-0.91%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.24%	-0.09%	-17.17%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.02%	-10.86%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	-0.02%	-9.15%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-3.51%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	+0.05%	+45.76%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	-3.80%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+2.67%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.05%	-1.85%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+1.11%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-17.18%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+3.97%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	-5.71%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	-4.67%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-2.69%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.08
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3880	US$87.4亿	9	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-12-31	4385	US$88.5亿	7	1IEF 2ITOT 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.ITOT 3.QUAL 4.VUSE 5.VBND 6.IPAC 7.IUSV 8.VGIT 9.VIDI 10.JMOM
2025-09-30	3927	US$89.1亿	20	1ITOT 2IEF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.QUAL 4.VUSE 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-06-30	3786	US$84.8亿	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.QUAL 5.IPAC 6.IUSV 7.VBND 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2025-03-31	4106	US$78.0亿	0	1IEF 2ITOT 3VUSE 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.ITOT 3.VUSE 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VGIT 10.VIDI
2024-12-31	4306	US$78.1亿	0	1IEF 2VUSE 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.VUSE 3.ITOT 4.IPAC 5.IUSV 6.VBND 7.QUAL 8.VGIT 9.VGK 10.VIDI
2024-09-30	5676	US$76.6亿	0	1VUSE 2IPAC 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VUSE 2.IPAC 3.IEF 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.VGK 8.QUAL 9.VIDI 10.VGIT
2024-06-30	5175	US$72.9亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-06-30 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2024-03-31	3880	US$71.0亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2024-03-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.IUSV 5.ITOT 6.VBND 7.QUAL 8.VGK 9.VIDI 10.MTUM
2023-12-31	4795	US$62.4亿	0	1VUSE 2IEF 3IPAC 主要持股2023-12-31 1.VUSE 2.IEF 3.IPAC 4.QUAL 5.VBND 6.IUSV 7.ITOT 8.VIDI 9.VGK 10.VGIT
2023-09-30	2993	US$65.5亿	0	1VUSE 2IEF 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.VUSE 2.IEF 3.IUSV 4.QUAL 5.VBND 6.ITOT 7.VIDI 8.VGK 9.IPAC 10.VOO
2023-06-30	3207	US$63.0亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.QUAL 5.ITOT 6.VIDI 7.IEF 8.VOO 9.IPAC 10.VGSH
2023-03-31	3859	US$61.0亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2023-03-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.ITOT 5.VIDI 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.IPAC 10.IEF
2022-12-31	3812	US$55.9亿	0	1VUSE 2IUSV 3VBND 主要持股2022-12-31 1.VUSE 2.IUSV 3.VBND 4.VOO 5.ITOT 6.VIDI 7.QUAL 8.IPAC 9.VGIT 10.VGSH
2022-09-30	3502	US$56.9亿	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VBND 5.VIDI 6.ITOT 7.VGIT 8.IPAC 9.VGK 10.AGG
2022-06-30	3126	US$64.3亿	0	1VUSE 2IUSV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VUSE 2.IUSV 3.VOO 4.VIDI 5.VBND 6.ITOT 7.IPAC 8.VGIT 9.VGK 10.AGG

本季持股变动

Blue Trust, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+15.41%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+5.80%	加仓
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2713.22%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+15.67%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+6.66%	加仓
6	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	+0.2%	-4.33%	减仓
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	-3.20%	减仓
8	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	+1.78%	加仓
9	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+917.75%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.06%	加仓
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+1096.34%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.31%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.11%	加仓
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+351.72%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.76%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.85%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-3.47%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.60%	加仓
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+3.25%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.80%	减仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.62%	加仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.86%	减仓
24	AFL	Aflac INC	0%	-9.15%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.67%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.84%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-17.18%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.80%	减仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-88.50%	减仓
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-86.30%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
33	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-17.17%	减仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.66%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-91.37%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.26%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-8.28%	减仓
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.17%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.81%	减仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-7.67%	减仓
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-22.60%	减仓
43	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	-0.3%	-2.14%	减仓
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看